资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25802.29 32.11%
债券 53728.78 66.86%
银行存款和结算备付金 750.95 0.93%
其他资产 80.39 0.10%
资产总值:80362.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 80.00 2578.40 3.31%
惠泰医疗 688617 6.00 2323.80 2.99%
百利天恒 688506 10.00 2323.10 2.98%
紫金矿业 601899 100.00 1812.00 2.33%
美的集团 000333 20.00 1570.00 2.02%
三花智控 002050 50.00 1441.50 1.85%
浙江鼎力 603338 20.00 1181.80 1.52%
迈瑞医疗 300760 5.00 1170.00 1.50%
新产业 300832 20.00 1164.40 1.50%
拓普集团 601689 20.00 1155.40 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 28.35%
采矿业 0.29 3.72%
房地产业 0.08 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 80.00 2394.40 2.71%
惠泰医疗 688617 6.00 2233.98 2.53%
中航重机 600765 100.00 2047.00 2.32%
百利天恒 688506 10.00 1917.30 2.17%
拓普集团 601689 30.00 1470.00 1.67%
新产业 300832 20.00 1417.00 1.61%
三花智控 002050 60.00 1410.60 1.60%
浙江鼎力 603338 20.00 1290.40 1.46%
中航光电 002179 30.00 1179.00 1.34%
华鲁恒升 600426 50.00 1080.50 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 25.40%
房地产业 0.09 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20渝高01 60.00 6147.81 7.90%
25苏国信SCP007 60.00 6001.73 7.71%
24南海控股SCP004 47.20 4755.20 6.11%
25贴现国债17 41.20 4107.69 5.28%
24中广核租SCP003 40.00 4043.78 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13501.15 17.34%
国家债券 4511.14 5.80%
金融债券 2034.69 2.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%