资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5946.88 23.27%
债券 19345.07 75.71%
银行存款和结算备付金 141.33 0.55%
其他资产 118.36 0.46%
资产总值:25551.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1257.00 4.78%
荣昌生物 688331 6.00 781.56 2.97%
中远海特 600428 100.00 781.00 2.97%
海思科 002653 10.00 663.40 2.52%
百奥赛图 688796 6.04 660.25 2.51%
兴业银锡 000426 20.00 659.20 2.50%
纽威股份 603699 12.00 603.60 2.29%
思源电气 002028 3.00 519.00 1.97%
电科蓝天 688818 0.10 7.32 0.03%
优迅股份 688807 0.01 5.27 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 9.84%
采矿业 0.19 7.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.97%
科学研究和技术服务业 0.07 2.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1636.00 5.44%
赤峰黄金 600988 30.00 1294.50 4.30%
荣昌生物 688331 10.00 1287.70 4.28%
中远海特 600428 100.00 899.00 2.99%
兴业银锡 000426 20.00 804.40 2.67%
科伦药业 002422 20.00 693.80 2.31%
思源电气 002028 3.00 606.00 2.01%
纽威股份 603699 12.00 579.72 1.93%
百奥赛图 688796 6.04 561.15 1.86%
海思科 002653 10.00 542.80 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 16.65%
采矿业 0.37 12.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.99%
科学研究和技术服务业 0.06 1.86%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国君G8 20.00 2054.83 7.81%
21申宏06 20.00 2052.44 7.80%
23兴业05 17.00 1736.66 6.60%
23银河G1 17.00 1736.48 6.60%
25国开11 16.00 1620.59 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10234.78 38.89%
金融债券 1620.59 6.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%