资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8034.37 28.08%
债券 20175.31 70.51%
银行存款和结算备付金 194.59 0.68%
其他资产 209.22 0.73%
资产总值:28613.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1489.50 5.78%
中远海特 600428 100.00 1071.00 4.15%
中远海控 601919 50.00 818.50 3.17%
百奥赛图 688796 6.00 760.62 2.95%
荣昌生物 688331 6.00 704.04 2.73%
鼎龙股份 300054 10.00 674.50 2.62%
海思科 002653 10.00 621.80 2.41%
茂莱光学 688502 1.20 484.80 1.88%
赤峰黄金 600988 10.00 395.60 1.53%
睿创微纳 688002 2.00 346.84 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 13.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 7.33%
采矿业 0.19 7.31%
科学研究和技术服务业 0.08 2.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1257.00 4.78%
荣昌生物 688331 6.00 781.56 2.97%
中远海特 600428 100.00 781.00 2.97%
海思科 002653 10.00 663.40 2.52%
百奥赛图 688796 6.04 660.25 2.51%
兴业银锡 000426 20.00 659.20 2.50%
纽威股份 603699 12.00 603.60 2.29%
思源电气 002028 3.00 519.00 1.97%
电科蓝天 688818 0.10 7.32 0.03%
优迅股份 688807 0.01 5.27 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 9.84%
采矿业 0.19 7.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.97%
科学研究和技术服务业 0.07 2.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23信投G4 20.00 2045.85 7.94%
26中证S2 20.00 2017.46 7.83%
26中建八局SCP018 20.00 2002.97 7.77%
26国家能源SCP004 18.00 1805.01 7.00%
17国开10 16.00 1653.05 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7737.09 30.01%
金融债券 1653.05 6.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%