我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35627.45 27.98%
债券 91381.84 71.77%
银行存款和结算备付金 236.63 0.19%
其他资产 87.82 0.07%
资产总值:127333.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 7.27 2974.71 2.60%
科伦药业 002422 80.00 2560.00 2.24%
安井食品 603345 25.00 2483.50 2.17%
保利发展 600048 200.00 2206.00 1.93%
中航重机 600765 100.00 2023.00 1.77%
百利天恒 688506 10.00 1957.20 1.71%
中航光电 002179 40.00 1741.60 1.52%
滨江集团 002244 150.00 1701.00 1.49%
心脉医疗 688016 15.00 1695.00 1.48%
新产业 300832 20.00 1639.20 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 26.32%
房地产业 0.39 3.41%
住宿和餐饮业 0.16 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 80.00 2426.40 1.99%
惠泰医疗 688617 5.01 2285.61 1.87%
中航重机 600765 100.00 2040.00 1.67%
中航光电 002179 50.02 1903.23 1.56%
济川药业 600566 60.00 1902.60 1.56%
葵花药业 002737 80.00 1870.40 1.53%
安井食品 603345 25.00 1857.75 1.52%
保利发展 600048 200.00 1752.00 1.43%
开立医疗 300633 40.00 1583.20 1.30%
图南股份 300855 60.00 1586.40 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 24.11%
房地产业 0.28 2.33%
住宿和餐饮业 0.11 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国新04 70.00 7150.66 6.25%
22京投01 65.00 6623.95 5.79%
24大唐资本SCP005 65.00 6512.85 5.69%
22国开02 64.00 6517.44 5.69%
24南航股SCP003 63.00 6295.37 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40444.75 35.33%
金融债券 6517.44 5.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%