财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2602.63 |
3171.38 |
-938.60 |
-393.96 |
-3134.65 |
| 本期利润(万元) |
4000.34 |
2703.95 |
1321.16 |
446.50 |
-928.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.25 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2588.44 |
0.00 |
841.64 |
0.00 |
2105.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14110.56 |
17301.88 |
30524.37 |
32883.53 |
36936.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.32 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
17.35 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
-2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
31.50 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
12.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.12 |
80.72 |
37.18 |
106.75 |
49.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
37575.44 |
82444.84 |
78743.85 |
101845.99 |
178858.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11784.45 |
25335.97 |
23304.05 |
33439.56 |
48106.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
25790.99 |
57108.87 |
55439.80 |
68406.43 |
130752.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.13 |
48.07 |
61.52 |
82.84 |
126.66 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
12.02 |
15.38 |
20.71 |
31.67 |
| 资产总计(万元) |
40340.37 |
83650.93 |
88574.87 |
122917.12 |
198850.46 |
| 负债合计(万元) |
7350.33 |
11886.58 |
380.22 |
810.77 |
18572.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
32990.04 |
71764.35 |
88194.65 |
122106.35 |
180277.85 |
| 未分配利润(万元) |
7574.53 |
9564.81 |
8632.28 |
13220.20 |
21338.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
75.07 |
69.13 |
151.84 |
83.06 |
448.04 |
| 投资收益(万元) |
6421.03 |
-1846.72 |
-6273.82 |
-2756.03 |
-1565.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3463.62 |
5342.23 |
5291.61 |
1935.60 |
-6401.05 |
| 其它收入(万元) |
4.08 |
0.62 |
3.93 |
2.07 |
708.80 |
| 收入合计(万元) |
9963.81 |
3565.25 |
-826.43 |
-735.30 |
-6809.41 |
| 管理人报酬(万元) |
495.38 |
314.07 |
1011.62 |
585.81 |
1733.20 |
| 托管费(万元) |
123.85 |
78.52 |
252.91 |
146.45 |
433.30 |
| 其它费用(万元) |
25.90 |
13.82 |
28.92 |
14.66 |
30.98 |
| 费用合计(万元) |
847.90 |
523.28 |
1740.30 |
1043.82 |
2921.19 |
| 利润总额(万元) |
9115.91 |
3041.98 |
-2566.73 |
-1779.11 |
-9730.60 |
| 净利润(万元) |
9115.91 |
3041.98 |
-2566.73 |
-1779.11 |
-9730.60 |
