资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10205.35 30.87%
债券 22544.52 68.19%
银行存款和结算备付金 221.93 0.67%
其他资产 87.98 0.27%
资产总值:33059.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1636.00 5.44%
赤峰黄金 600988 30.00 1294.50 4.30%
荣昌生物 688331 10.00 1287.70 4.28%
中远海特 600428 100.00 899.00 2.99%
兴业银锡 000426 20.00 804.40 2.67%
科伦药业 002422 20.00 693.80 2.31%
思源电气 002028 3.00 606.00 2.01%
纽威股份 603699 12.00 579.72 1.93%
百奥赛图 688796 6.04 561.15 1.86%
海思科 002653 10.00 542.80 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 16.65%
采矿业 0.37 12.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.99%
科学研究和技术服务业 0.06 1.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1723.50 5.22%
美的集团 000333 15.00 1172.25 3.55%
中金黄金 600489 50.00 1168.00 3.54%
兴业银锡 000426 30.00 1068.00 3.24%
赤峰黄金 600988 30.00 937.20 2.84%
科伦药业 002422 30.00 880.50 2.67%
百利天恒 688506 2.50 807.75 2.45%
荣昌生物 688331 10.00 777.90 2.36%
昊华科技 600378 20.00 639.20 1.94%
中集集团 000039 49.99 504.45 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 20.13%
采矿业 0.49 14.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23巨化01 25.00 2565.47 8.53%
23华夏银行债02 20.00 2049.02 6.81%
25国开06 20.00 2030.72 6.75%
26中建八局SCP001(科创债) 20.00 2006.00 6.67%
26中油股SCP001(科创债) 20.00 2006.20 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7230.67 24.03%
金融债券 4079.73 13.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%