资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11784.45 29.60%
债券 25790.99 64.78%
银行存款和结算备付金 334.15 0.84%
其他资产 1900.74 4.77%
资产总值:39810.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1723.50 5.22%
美的集团 000333 15.00 1172.25 3.55%
中金黄金 600489 50.00 1168.00 3.54%
兴业银锡 000426 30.00 1068.00 3.24%
赤峰黄金 600988 30.00 937.20 2.84%
科伦药业 002422 30.00 880.50 2.67%
百利天恒 688506 2.50 807.75 2.45%
荣昌生物 688331 10.00 777.90 2.36%
昊华科技 600378 20.00 639.20 1.94%
中集集团 000039 49.99 504.45 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 20.13%
采矿业 0.49 14.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1472.00 3.73%
荣昌生物 688331 10.00 1168.80 2.96%
科伦药业 002422 30.00 1101.90 2.79%
中金黄金 600489 50.00 1096.50 2.78%
美的集团 000333 15.00 1089.90 2.76%
思源电气 002028 10.00 1090.20 2.76%
兴业银锡 000426 30.00 986.70 2.50%
百利天恒 688506 2.50 938.25 2.38%
赤峰黄金 600988 30.00 887.40 2.25%
惠泰医疗 688617 2.50 791.83 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 18.32%
采矿业 0.44 11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发D8 30.00 3018.08 9.15%
25国开06 28.00 2832.93 8.59%
23国元G1 26.00 2645.32 8.02%
21济城G1 25.00 2580.71 7.82%
23巨化01 25.00 2558.59 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17793.46 53.94%
金融债券 2832.93 8.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%