财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1917.08 |
1187.38 |
3049.66 |
3952.93 |
-1361.65 |
| 本期利润(万元) |
798.09 |
899.78 |
5115.57 |
3452.82 |
1720.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.17 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
3.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3754.17 |
0.00 |
3125.80 |
0.00 |
387.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14849.52 |
17025.16 |
18879.47 |
22169.67 |
41239.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.35 |
1.29 |
1.29 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
4.11 |
0.00 |
16.88 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
33.84 |
0.00 |
28.56 |
0.00 |
14.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.23 |
55.12 |
80.72 |
37.18 |
106.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
25291.95 |
37575.44 |
82444.84 |
78743.85 |
101845.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5946.88 |
11784.45 |
25335.97 |
23304.05 |
33439.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
19345.07 |
25790.99 |
57108.87 |
55439.80 |
68406.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.83 |
23.13 |
48.07 |
61.52 |
82.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
5.78 |
12.02 |
15.38 |
20.71 |
| 资产总计(万元) |
26611.64 |
40340.37 |
83650.93 |
88574.87 |
122917.12 |
| 负债合计(万元) |
293.17 |
7350.33 |
11886.58 |
380.22 |
810.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
26318.47 |
32990.04 |
71764.35 |
88194.65 |
122106.35 |
| 未分配利润(万元) |
6861.93 |
7574.53 |
9564.81 |
8632.28 |
13220.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
75.07 |
69.13 |
151.84 |
83.06 |
| 投资收益(万元) |
3597.95 |
6421.03 |
-1846.72 |
-6273.82 |
-2756.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1973.68 |
3463.62 |
5342.23 |
5291.61 |
1935.60 |
| 其它收入(万元) |
8.38 |
4.08 |
0.62 |
3.93 |
2.07 |
| 收入合计(万元) |
1639.43 |
9963.81 |
3565.25 |
-826.43 |
-735.30 |
| 管理人报酬(万元) |
121.78 |
495.38 |
314.07 |
1011.62 |
585.81 |
| 托管费(万元) |
30.45 |
123.85 |
78.52 |
252.91 |
146.45 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
25.90 |
13.82 |
28.92 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
207.60 |
847.90 |
523.28 |
1740.30 |
1043.82 |
| 利润总额(万元) |
1431.83 |
9115.91 |
3041.98 |
-2566.73 |
-1779.11 |
| 净利润(万元) |
1431.83 |
9115.91 |
3041.98 |
-2566.73 |
-1779.11 |
