资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44035.87 92.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3417.03 7.19%
其他资产 93.86 0.20%
资产总值:47546.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 300.00 3714.00 7.75%
石药集团 01093 400.00 3457.72 7.22%
立讯精密 002475 62.40 3084.43 6.44%
瑞声科技 02018 90.00 3047.05 6.36%
吉利汽车 00175 240.00 2997.60 6.26%
建设银行 00939 310.00 2613.20 5.45%
紫金矿业 601899 80.00 2383.20 4.97%
宁波银行 002142 60.00 2125.80 4.44%
比音勒芬 002832 70.00 1815.10 3.79%
信达生物 01801 20.00 1683.36 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 29.65%
金融业 0.58 12.19%
医疗保健 0.51 10.73%
非必需消费品 0.48 10.03%
信息技术 0.30 6.36%
金融 0.29 6.01%
采矿业 0.28 5.92%
房地产 0.23 4.87%
工业 0.14 2.87%
必需消费品 0.07 1.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 62.40 4392.96 9.11%
瑞声科技 02018 110.00 4079.58 8.46%
吉利汽车 00175 240.00 3514.50 7.29%
江苏银行 600919 300.00 3234.00 6.71%
紫金矿业 601899 110.00 2765.40 5.74%
石药集团 01093 420.00 2542.59 5.28%
长城汽车 02333 240.00 1836.46 3.81%
宁波银行 002142 60.00 1781.40 3.70%
比音勒芬 002832 76.32 1575.24 3.27%
柳工 000528 200.00 1510.00 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 32.21%
非必需消费品 0.70 14.57%
金融业 0.50 10.41%
医疗保健 0.43 8.83%
信息技术 0.41 8.46%
采矿业 0.31 6.44%
房地产 0.22 4.59%
工业 0.12 2.51%
必需消费品 0.06 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.70 377.07 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 377.07 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%