嘉实瑞成两年持有期混合C(009139)_资产配置

嘉实瑞成两年持有期混合C009139JIASHI RUICHENG TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	90663.47	89.70%
债券	375.58	0.37%
银行存款和结算备付金	9778.86	9.68%
其他资产	254.70	0.25%

资产总值：101072.61万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	700.00	9153.17	8.92%
中国海洋石油	00883	400.00	7005.10	6.83%
柳工	000528	528.07	6600.93	6.43%
立讯精密	002475	111.63	4851.65	4.73%
鸿路钢构	002541	269.13	4085.43	3.98%
亿联网络	300628	85.76	3625.98	3.53%
口子窖	603589	73.30	3514.96	3.43%
海油工程	600583	538.21	3132.38	3.05%
江苏银行	600919	342.11	2873.72	2.80%
长海股份	300196	239.66	2849.59	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.25	51.14%
非必需消费品	1.12	10.90%
能源	0.89	8.71%
金融业	0.50	4.83%
批发和零售业	0.36	3.55%
采矿业	0.31	3.05%
通信服务	0.27	2.60%
信息技术	0.18	1.78%
工业	0.14	1.38%
房地产	0.04	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	450.00	9199.81	9.32%
长城汽车	02333	700.00	7692.07	7.79%
柳工	000528	528.07	5909.15	5.99%
立讯精密	002475	123.16	4841.61	4.91%
鸿路钢构	002541	269.13	4567.18	4.63%
海油工程	600583	538.21	3180.82	3.22%
亿联网络	300628	85.76	3153.44	3.19%
口子窖	603589	73.30	2872.81	2.91%
比音勒芬	002832	107.44	2596.82	2.63%
江苏银行	600919	342.11	2541.88	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	49.77%
能源	1.13	11.40%
非必需消费品	0.84	8.50%
金融业	0.45	4.54%
采矿业	0.32	3.22%
批发和零售业	0.31	3.18%
通信服务	0.21	2.09%
信息技术	0.14	1.47%
工业	0.13	1.28%
房地产	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	485.00	7966.94	8.10%
长城汽车	02333	900.00	7098.29	7.22%
江苏银行	600919	756.88	5979.35	6.08%
柳工	000528	528.07	4414.70	4.49%
鸿路钢构	002541	269.13	4023.53	4.09%
海油工程	600583	538.21	3632.92	3.70%
立讯精密	002475	123.16	3622.28	3.68%
传音控股	688036	20.75	3491.27	3.55%
比音勒芬	002832	107.44	3136.17	3.19%
三夫户外	002780	237.32	3049.61	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	50.65%
能源	1.04	10.59%
金融业	0.78	7.91%
非必需消费品	0.71	7.22%
批发和零售业	0.43	4.33%
采矿业	0.36	3.70%
工业	0.25	2.51%
通信服务	0.22	2.22%
信息技术	0.11	1.07%
房地产	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	900.00	8270.16	7.77%
中国海洋石油	00883	600.00	7068.52	6.64%
鸿路钢构	002541	269.13	5848.25	5.49%
江苏银行	600919	821.12	5493.29	5.16%
盈趣科技	002925	238.73	4648.03	4.36%
立讯精密	002475	123.16	4243.03	3.98%
永创智能	603901	306.20	3643.77	3.42%
柳工	000528	528.07	3559.22	3.34%
比音勒芬	002832	107.44	3405.85	3.20%
口子窖	603589	73.30	3320.70	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.81	54.52%
非必需消费品	0.94	8.81%
能源	0.92	8.67%
金融业	0.72	6.76%
工业	0.33	3.06%
采矿业	0.32	3.00%
通信服务	0.26	2.40%
信息技术	0.16	1.46%
批发和零售业	0.11	1.02%
房地产	0.03	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.70	375.58	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	375.58	0.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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