资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43899.66 90.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3498.09 7.23%
其他资产 1005.17 2.08%
资产总值:48402.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 62.40 4392.96 9.11%
瑞声科技 02018 110.00 4079.58 8.46%
吉利汽车 00175 240.00 3514.50 7.29%
江苏银行 600919 300.00 3234.00 6.71%
紫金矿业 601899 110.00 2765.40 5.74%
石药集团 01093 420.00 2542.59 5.28%
长城汽车 02333 240.00 1836.46 3.81%
宁波银行 002142 60.00 1781.40 3.70%
比音勒芬 002832 76.32 1575.24 3.27%
柳工 000528 200.00 1510.00 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 32.21%
非必需消费品 0.70 14.57%
金融业 0.50 10.41%
医疗保健 0.43 8.83%
信息技术 0.41 8.46%
采矿业 0.31 6.44%
房地产 0.22 4.59%
工业 0.12 2.51%
必需消费品 0.06 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 160.00 5235.20 8.31%
吉利汽车 00175 240.00 4433.12 7.04%
长城汽车 02333 370.00 4031.37 6.40%
瑞声科技 02018 110.00 3214.82 5.11%
石药集团 01093 400.00 3213.94 5.10%
立讯精密 002475 65.00 3201.90 5.09%
柳工 000528 340.00 3168.80 5.03%
江苏银行 600919 260.00 2839.20 4.51%
完美世界 002624 130.00 2284.10 3.63%
宁波银行 002142 60.00 1827.00 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 27.72%
非必需消费品 1.02 16.28%
采矿业 0.61 9.73%
医疗保健 0.60 9.58%
金融业 0.47 7.41%
信息技术 0.38 6.01%
必需消费品 0.27 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.63%
工业 0.17 2.69%
原材料 0.11 1.74%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.70 377.07 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 377.07 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%