财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
696.83 |
355.77 |
243.71 |
18.60 |
23.65 |
| 本期利润(万元) |
-1086.18 |
-421.36 |
3140.37 |
2880.66 |
1103.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.05 |
0.26 |
0.25 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.89 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
6.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
307.76 |
0.00 |
-373.17 |
0.00 |
-823.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7008.22 |
9709.40 |
12514.69 |
14380.13 |
15479.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.33 |
1.39 |
1.48 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.21 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
6.72 |
| 累计净值增长率(%) |
20.70 |
0.00 |
39.07 |
0.00 |
22.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3276.82 |
5824.85 |
5899.37 |
6053.72 |
8668.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
43899.66 |
70466.41 |
80646.64 |
88082.03 |
84947.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
43899.66 |
70466.41 |
80646.64 |
87704.96 |
84573.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
377.07 |
373.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.20 |
77.91 |
86.22 |
96.57 |
99.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.70 |
12.98 |
14.37 |
16.10 |
16.51 |
| 资产总计(万元) |
48402.91 |
77544.00 |
88240.30 |
94147.28 |
99195.10 |
| 负债合计(万元) |
203.97 |
1438.78 |
530.19 |
217.65 |
493.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
48198.94 |
76105.22 |
87710.11 |
93929.64 |
98702.02 |
| 未分配利润(万元) |
9093.86 |
22400.44 |
17434.81 |
13452.48 |
6787.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.07 |
33.57 |
16.84 |
88.15 |
49.58 |
| 投资收益(万元) |
5065.53 |
3109.50 |
947.33 |
-6790.98 |
-6910.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11910.75 |
16096.49 |
5726.35 |
16987.46 |
8517.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6833.15 |
19239.56 |
6690.52 |
10284.63 |
1657.19 |
| 管理人报酬(万元) |
385.48 |
1045.57 |
531.06 |
1163.45 |
598.03 |
| 托管费(万元) |
64.25 |
174.26 |
88.51 |
193.91 |
99.67 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
20.05 |
10.56 |
20.77 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
479.37 |
1301.71 |
663.14 |
1454.38 |
748.50 |
| 利润总额(万元) |
-7312.53 |
17937.85 |
6027.38 |
8830.26 |
908.69 |
| 净利润(万元) |
-7312.53 |
17937.85 |
6027.38 |
8830.26 |
908.69 |
