嘉实稳福混合A(009387)_资产配置

嘉实稳福混合A009387JIASHI WENFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6238.42	9.47%
债券	55531.23	84.30%
银行存款和结算备付金	3830.55	5.82%
其他资产	270.47	0.41%

资产总值：65870.67万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	1.04	278.09	0.46%
中国核电	601985	32.00	276.80	0.46%
金山办公	688111	0.88	270.22	0.45%
长江电力	600900	9.60	261.02	0.44%
纳芯微	688052	1.58	249.92	0.42%
神马股份	600810	27.00	242.73	0.41%
中芯国际	688981	2.00	245.66	0.41%
成都银行	601838	12.80	206.34	0.34%
完美世界	002624	12.00	196.68	0.33%
浦发银行	600000	16.00	199.04	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.48%
金融业	0.07	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.13%
采矿业	0.02	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
建筑业	0.01	0.22%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	33.00	406.89	0.40%
万兴科技	300624	3.00	232.53	0.23%
盐津铺子	002847	3.00	210.30	0.21%
建设银行	601939	25.00	215.25	0.21%
中国软件	600536	4.00	199.00	0.20%
天坛生物	600161	10.00	190.80	0.19%
兴业银行	601166	10.00	198.50	0.19%
卫星化学	002648	10.00	193.40	0.19%
纳芯微	688052	0.87	173.54	0.17%
浙商证券	601878	15.00	172.95	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.19%
金融业	0.10	0.94%
采矿业	0.05	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	62.00	339.14	0.36%
中金黄金	600489	20.00	292.60	0.31%
乐鑫科技	688018	1.60	233.76	0.25%
中国太保	601601	5.09	190.95	0.20%
中国人寿	601628	4.00	164.76	0.18%
中科飞测	688361	2.00	168.38	0.18%
建设银行	601939	16.00	151.04	0.16%
川投能源	600674	9.08	145.64	0.15%
皖能电力	000543	20.00	140.00	0.15%
柳工	000528	15.00	144.15	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.84%
采矿业	0.07	0.73%
金融业	0.06	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.48%
房地产业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	2.81	40.91	0.19%
中国移动	600941	0.39	41.87	0.19%
亨通光电	600487	2.24	37.27	0.17%
湖南黄金	002155	1.50	34.30	0.16%
上能电气	300827	1.04	33.60	0.16%
甘源食品	002991	0.41	29.89	0.14%
中国神华	601088	0.70	26.84	0.12%
建设银行	601939	3.00	26.49	0.12%
农业银行	601288	5.00	25.90	0.12%
华勤技术	603296	0.33	26.43	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.17%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
房地产业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	50.00	5103.15	8.52%
25附息国债04	40.00	3943.93	6.59%
25民生银行二级资本债01	30.00	3044.18	5.08%
25招商银行永续债01BC	30.00	3029.79	5.06%
25北京银行永续债01	30.00	3017.11	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37794.72	63.12%
国家债券	7531.02	12.58%
可转债	235.28	0.39%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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