资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2039.99 7.17%
债券 24967.29 87.81%
银行存款和结算备付金 1407.68 4.95%
其他资产 18.52 0.07%
资产总值:28433.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天奈科技 688116 2.00 67.50 0.26%
金风科技 002202 3.00 51.66 0.20%
华海清科 688120 0.22 49.08 0.19%
仙鹤股份 603733 2.30 40.80 0.16%
灵鸽科技 920284 2.41 41.55 0.16%
富临精工 300432 3.00 38.79 0.15%
拓荆科技 688072 0.05 33.92 0.13%
中钨高新 000657 0.61 32.17 0.12%
中金黄金 600489 1.30 28.47 0.11%
联瑞新材 688300 0.20 28.86 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.54%
采矿业 0.01 0.37%
金融业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新和成 002001 2.00 56.84 0.23%
芯源微 688037 0.12 50.93 0.21%
富创精密 688409 0.16 48.08 0.20%
普冉股份 688766 0.06 43.70 0.18%
华峰测控 688200 0.09 44.63 0.18%
协创数据 300857 0.12 42.15 0.17%
精测电子 300567 0.13 41.29 0.17%
华海清科 688120 0.13 42.46 0.17%
精智达 688627 0.06 40.04 0.16%
京仪装备 688652 0.19 38.23 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.75%
采矿业 0.01 0.45%
建筑业 0.01 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.24%
批发和零售业 0.01 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 10.00 1198.35 4.63%
22广州银行二级资本债01 10.00 1070.32 4.13%
24平安银行永续债01 10.00 1045.11 4.04%
25农行二级资本债03B(BC) 10.00 1046.56 4.04%
25徽商银行二级资本债01 10.00 1043.44 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16485.93 63.68%
国家债券 4330.03 16.73%
企业债 2007.26 7.75%
可转债 106.43 0.41%
央行票据 0.00 0.00%