资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 929.58 5.23%
债券 16013.82 90.13%
银行存款和结算备付金 719.06 4.05%
其他资产 105.60 0.59%
资产总值:17768.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.39 41.87 0.19%
中天科技 600522 2.81 40.91 0.19%
亨通光电 600487 2.24 37.27 0.17%
上能电气 300827 1.04 33.60 0.16%
湖南黄金 002155 1.50 34.30 0.16%
甘源食品 002991 0.41 29.89 0.14%
中国神华 601088 0.70 26.84 0.12%
农业银行 601288 5.00 25.90 0.12%
建设银行 601939 3.00 26.49 0.12%
华勤技术 603296 0.33 26.43 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.17%
采矿业 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%
金融业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%
房地产业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 0.94 40.19 0.76%
西部超导 688122 0.59 31.54 0.59%
晶晨股份 688099 0.49 30.79 0.58%
宁德时代 300750 0.19 30.37 0.57%
信濠光电 301051 0.45 28.65 0.54%
海力风电 301155 0.39 23.07 0.43%
新华保险 601336 0.72 22.41 0.42%
立讯精密 002475 0.59 20.33 0.38%
沪电股份 002463 0.90 19.91 0.37%
金诚信 603979 0.49 18.50 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.53%
金融业 0.01 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.18%
采矿业 0.00 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债07 20.00 2307.01 10.73%
21兴业银行二级02 20.00 2077.15 9.66%
20农业银行二级01 20.00 2058.24 9.58%
24特别国债03 10.00 1122.44 5.22%
22广州银行二级资本债01 10.00 1072.87 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11405.81 53.07%
国家债券 3920.19 18.24%
可转债 687.83 3.20%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%