| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 173.26 | -30.54 | 8.69 | -104.10 | -142.80 |
| 本期利润(万元) | 115.60 | 95.71 | 31.46 | -30.45 | -82.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 85.03 | 0.00 | 11.50 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1376.24 | 4841.12 | 4746.62 | 4747.69 | 4704.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.23 | 0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.05 | 0.00 | 13.01 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 96.44 | 20.59 | 41.45 | 127.47 | 62.97 |
| 交易性金融资产(万元) | 4060.24 | 4942.47 | 3772.27 | 4021.47 | 4627.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 645.79 | 763.45 | 1234.10 |
| 其中：债券投资(万元) | 4060.24 | 4942.47 | 3126.47 | 3258.02 | 3393.01 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.48 | 2.57 | 2.70 | 2.62 | 2.65 |
| 应付托管费(万元) | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 0.88 |
| 资产总计(万元) | 5150.81 | 5276.74 | 5408.49 | 5613.76 | 5254.80 |
| 负债合计(万元) | 114.68 | 58.72 | 88.38 | 123.40 | 52.42 |
| 所有者权益合计(万元) | 5036.13 | 5218.01 | 5320.11 | 5490.36 | 5202.38 |
| 未分配利润(万元) | 693.15 | 593.62 | 632.33 | 788.38 | 644.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.07 | 10.46 | 23.39 | 9.60 | 3.79 |
| 投资收益(万元) | 7.66 | -87.02 | 32.10 | 144.16 | 29.99 |
| 公允价值变动收益(万元) | 122.39 | 72.13 | -28.98 | -4.64 | -67.20 |
| 其它收入(万元) | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 1.46 |
| 收入合计(万元) | 143.15 | -4.42 | 26.63 | 149.22 | -31.95 |
| 管理人报酬(万元) | 29.76 | 15.02 | 32.13 | 15.81 | 11.18 |
| 托管费(万元) | 9.92 | 5.01 | 10.71 | 5.27 | 3.73 |
| 其它费用(万元) | 10.12 | 7.93 | 17.79 | 8.43 | 16.03 |
| 费用合计(万元) | 50.66 | 28.41 | 61.01 | 29.70 | 31.42 |
| 利润总额(万元) | 92.50 | -32.83 | -34.38 | 119.52 | -63.37 |
| 净利润(万元) | 92.50 | -32.83 | -34.38 | 119.52 | -63.37 |