财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.30 |
60.21 |
688.71 |
340.57 |
464.59 |
| 本期利润(万元) |
581.75 |
223.89 |
392.95 |
-109.87 |
469.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
648.00 |
0.00 |
1565.12 |
0.00 |
3513.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6919.91 |
12657.70 |
22956.67 |
42469.05 |
51644.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
4.62 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
4.97 |
| 累计净值增长率(%) |
27.14 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
21.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.23 |
3310.11 |
76.61 |
96.44 |
20.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
24710.80 |
61769.65 |
105412.61 |
4060.24 |
4942.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
3146.68 |
6238.42 |
4559.63 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
21564.12 |
55531.23 |
100852.98 |
4060.24 |
4942.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.39 |
35.62 |
47.48 |
2.48 |
2.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
11.87 |
15.83 |
0.83 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
25683.39 |
65870.67 |
107072.72 |
5150.81 |
5276.74 |
| 负债合计(万元) |
1272.12 |
5992.76 |
13062.80 |
114.68 |
58.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
24411.26 |
59877.92 |
94009.92 |
5036.13 |
5218.01 |
| 未分配利润(万元) |
4863.44 |
9898.22 |
16104.67 |
693.15 |
593.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
85.86 |
31.76 |
13.07 |
10.46 |
| 投资收益(万元) |
809.12 |
1884.92 |
1167.14 |
7.66 |
-87.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
808.70 |
-678.79 |
103.68 |
122.39 |
72.13 |
| 其它收入(万元) |
15.00 |
162.15 |
29.28 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1637.27 |
1454.14 |
1331.87 |
143.15 |
-4.42 |
| 管理人报酬(万元) |
90.13 |
418.14 |
111.41 |
29.76 |
15.02 |
| 托管费(万元) |
30.04 |
139.38 |
37.14 |
9.92 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
21.49 |
5.28 |
10.12 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
216.41 |
762.58 |
207.14 |
50.66 |
28.41 |
| 利润总额(万元) |
1420.86 |
691.56 |
1124.73 |
92.50 |
-32.83 |
| 净利润(万元) |
1420.86 |
691.56 |
1124.73 |
92.50 |
-32.83 |
