我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.69 |
-104.10 |
-142.80 |
-5.52 |
-55.21 |
| 本期利润(万元) |
31.46 |
-30.45 |
-82.91 |
-33.92 |
-81.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
112.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4746.62 |
4747.69 |
4704.60 |
5235.58 |
5307.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.59 |
41.45 |
127.47 |
62.97 |
116.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4942.47 |
3772.27 |
4021.47 |
4627.10 |
404.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
645.79 |
763.45 |
1234.10 |
217.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4942.47 |
3126.47 |
3258.02 |
3393.01 |
186.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.57 |
2.70 |
2.62 |
2.65 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.90 |
0.87 |
0.88 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
5276.74 |
5408.49 |
5613.76 |
5254.80 |
534.49 |
| 负债合计(万元) |
58.72 |
88.38 |
123.40 |
52.42 |
16.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5218.01 |
5320.11 |
5490.36 |
5202.38 |
518.35 |
| 未分配利润(万元) |
593.62 |
632.33 |
788.38 |
644.92 |
79.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.46 |
23.39 |
9.60 |
3.79 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
-87.02 |
32.10 |
144.16 |
29.99 |
33.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.13 |
-28.98 |
-4.64 |
-67.20 |
-46.67 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.12 |
0.10 |
1.46 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
-4.42 |
26.63 |
149.22 |
-31.95 |
-11.55 |
| 管理人报酬(万元) |
15.02 |
32.13 |
15.81 |
11.18 |
2.33 |
| 托管费(万元) |
5.01 |
10.71 |
5.27 |
3.73 |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
17.79 |
8.43 |
16.03 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
28.41 |
61.01 |
29.70 |
31.42 |
14.18 |
| 利润总额(万元) |
-32.83 |
-34.38 |
119.52 |
-63.37 |
-25.74 |
| 净利润(万元) |
-32.83 |
-34.38 |
119.52 |
-63.37 |
-25.74 |
