资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5944.72 74.54%
债券 373.88 4.69%
银行存款和结算备付金 882.02 11.06%
其他资产 774.28 9.71%
资产总值:7974.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 9.77 653.36 9.86%
宏景科技 301396 1.94 642.77 9.70%
协创数据 300857 1.88 639.01 9.64%
大位科技 600589 48.46 496.21 7.49%
光环新网 300383 36.06 448.56 6.77%
中控技术 688777 3.35 393.57 5.94%
利通电子 603629 2.00 356.89 5.38%
科华数据 002335 8.26 350.64 5.29%
智微智能 001339 3.16 323.20 4.88%
首都在线 300846 14.78 313.39 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 58.14%
制造业 0.17 25.19%
批发和零售业 0.03 3.94%
综合 0.02 2.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 4.00 121.18 8.39%
网宿科技 300017 6.67 112.67 7.80%
宏景科技 301396 0.67 102.77 7.11%
大位科技 600589 9.50 101.46 7.02%
科华数据 002335 1.47 81.42 5.64%
优刻得 688158 1.84 73.77 5.11%
润泽科技 300442 0.80 64.48 4.46%
中恒电气 002364 2.38 61.80 4.28%
首都在线 300846 2.14 60.19 4.17%
信息发展 300469 0.95 57.02 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 62.41%
制造业 0.02 15.77%
综合 0.01 8.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 373.88 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.88 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%