资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1289.67 80.59%
债券 110.83 6.93%
银行存款和结算备付金 46.97 2.94%
其他资产 152.78 9.55%
资产总值:1600.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 4.00 121.18 8.39%
网宿科技 300017 6.67 112.67 7.80%
宏景科技 301396 0.67 102.77 7.11%
大位科技 600589 9.50 101.46 7.02%
科华数据 002335 1.47 81.42 5.64%
优刻得 688158 1.84 73.77 5.11%
润泽科技 300442 0.80 64.48 4.46%
中恒电气 002364 2.38 61.80 4.28%
首都在线 300846 2.14 60.19 4.17%
信息发展 300469 0.95 57.02 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 62.41%
制造业 0.02 15.77%
综合 0.01 8.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.71%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有友食品 603697 5.93 72.64 8.75%
中宠股份 002891 1.35 69.88 8.42%
众兴菌业 002772 4.50 65.66 7.91%
小商品城 600415 3.70 59.02 7.11%
西麦食品 002956 2.00 56.24 6.78%
乖宝宠物 301498 0.69 44.95 5.42%
佩蒂股份 300673 2.29 41.06 4.95%
依依股份 001206 1.35 40.11 4.83%
创源股份 300703 1.58 38.62 4.65%
潮宏基 002345 3.00 37.50 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 62.24%
租赁和商务服务业 0.01 9.39%
农、林、牧、渔业 0.01 7.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.98%
批发和零售业 0.00 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.46%
金融业 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 110.83 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.83 7.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%