我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1929.43 89.46%
债券 84.25 3.91%
银行存款和结算备付金 51.59 2.39%
其他资产 91.39 4.24%
资产总值:2156.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光威复材 300699 4.90 161.31 7.51%
中航重机 600765 7.83 158.40 7.38%
润贝航科 001316 5.00 154.20 7.18%
航天电器 002025 2.62 146.51 6.82%
中航西飞 000768 5.29 146.00 6.80%
中直股份 600038 3.38 141.01 6.57%
中航光电 002179 3.19 138.89 6.47%
航发动力 600893 2.86 118.09 5.50%
广联航空 300900 4.19 82.96 3.86%
长盈通 688143 3.50 80.50 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 77.60%
批发和零售业 0.02 7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润贝航科 001316 5.29 165.63 8.53%
中航重机 600765 7.80 159.12 8.20%
中航西飞 000768 5.51 132.41 6.82%
三角防务 300775 4.19 128.21 6.60%
航发动力 600893 3.20 116.96 6.02%
中直股份 600038 2.69 110.59 5.70%
航发控制 000738 4.29 86.10 4.44%
航天电器 002025 1.69 78.38 4.04%
中航光电 002179 1.91 72.68 3.74%
长盈通 688143 2.99 64.05 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 80.45%
批发和零售业 0.02 8.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.60 60.90 2.84%
航宇转债 0.17 23.35 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.90 2.84%
可转债 23.35 1.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%