资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2839.29 87.58%
债券 151.30 4.67%
银行存款和结算备付金 190.24 5.87%
其他资产 61.17 1.89%
资产总值:3241.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛意信息 300687 8.69 246.62 7.76%
海康威视 002415 7.50 243.45 7.66%
网宿科技 300017 16.00 238.40 7.50%
润泽科技 300442 3.40 217.67 6.84%
中控技术 688777 2.65 212.09 6.67%
光环新网 300383 19.06 204.87 6.44%
科华数据 002335 6.36 190.35 5.99%
东阳光 600673 6.06 184.04 5.79%
金山办公 688111 0.80 175.04 5.50%
奥比中光 688322 1.92 162.05 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 60.05%
制造业 0.07 21.14%
综合 0.02 5.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 9.77 653.36 9.86%
宏景科技 301396 1.94 642.77 9.70%
协创数据 300857 1.88 639.01 9.64%
大位科技 600589 48.46 496.21 7.49%
光环新网 300383 36.06 448.56 6.77%
中控技术 688777 3.35 393.57 5.94%
利通电子 603629 2.00 356.89 5.38%
科华数据 002335 8.26 350.64 5.29%
智微智能 001339 3.16 323.20 4.88%
首都在线 300846 14.78 313.39 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 58.14%
制造业 0.17 25.19%
批发和零售业 0.03 3.94%
综合 0.02 2.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.50 151.30 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.30 4.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%