我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-164.37 |
-98.25 |
-80.15 |
-276.91 |
-81.22 |
| 本期利润(万元) |
94.35 |
-61.48 |
-97.47 |
-329.85 |
-225.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
-16.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-300.31 |
0.00 |
-226.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2147.53 |
1941.27 |
1702.71 |
1805.38 |
1938.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.84 |
0.89 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.33 |
0.00 |
98.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.81 |
68.15 |
112.05 |
91.16 |
140.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
1812.39 |
1739.11 |
2056.00 |
1927.03 |
1940.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
1742.32 |
1621.69 |
1954.89 |
1829.80 |
1840.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.08 |
117.42 |
101.11 |
97.23 |
100.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
1.81 |
2.52 |
2.67 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
0.18 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1962.16 |
1813.01 |
2190.45 |
2048.90 |
2100.45 |
| 负债合计(万元) |
20.88 |
7.62 |
10.99 |
10.31 |
17.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1941.28 |
1805.39 |
2179.46 |
2038.59 |
2082.49 |
| 未分配利润(万元) |
-300.31 |
-226.73 |
98.05 |
86.33 |
210.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.34 |
0.19 |
0.40 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-87.05 |
-245.15 |
-50.74 |
-392.16 |
-482.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.77 |
-52.94 |
65.11 |
-199.55 |
30.30 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
5.39 |
4.28 |
13.69 |
4.91 |
| 收入合计(万元) |
-47.37 |
-292.36 |
18.83 |
-577.61 |
-447.09 |
| 管理人报酬(万元) |
10.44 |
28.61 |
15.86 |
31.84 |
14.21 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
2.03 |
1.06 |
2.12 |
0.95 |
| 其它费用(万元) |
2.80 |
6.85 |
3.42 |
9.99 |
4.37 |
| 费用合计(万元) |
14.11 |
37.49 |
20.33 |
44.00 |
19.55 |
| 利润总额(万元) |
-61.48 |
-329.85 |
-1.50 |
-621.60 |
-466.64 |
| 净利润(万元) |
-61.48 |
-329.85 |
-1.50 |
-621.60 |
-466.64 |
