财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-387.40 |
7.28 |
274.25 |
228.92 |
79.30 |
| 本期利润(万元) |
-382.23 |
-38.66 |
183.43 |
195.71 |
20.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
0.17 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.63 |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
1.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
491.46 |
0.00 |
94.84 |
0.00 |
-41.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5035.43 |
1444.34 |
829.97 |
913.82 |
1137.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.16 |
1.13 |
1.17 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
41.25 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
2.75 |
| 累计净值增长率(%) |
256.00 |
0.00 |
152.04 |
0.00 |
115.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
769.24 |
47.35 |
45.48 |
88.86 |
131.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6318.61 |
782.16 |
1078.27 |
1331.45 |
1812.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5944.72 |
741.76 |
1017.73 |
1270.30 |
1742.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.88 |
40.40 |
60.54 |
61.15 |
70.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.24 |
0.86 |
1.12 |
1.51 |
1.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.07 |
0.09 |
0.13 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
7974.91 |
833.57 |
1147.16 |
1446.70 |
1962.16 |
| 负债合计(万元) |
1346.70 |
3.59 |
9.34 |
16.70 |
20.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
6628.21 |
829.98 |
1137.82 |
1430.00 |
1941.28 |
| 未分配利润(万元) |
2481.67 |
94.84 |
-41.14 |
-92.38 |
-300.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
0.23 |
0.16 |
0.38 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
-619.23 |
284.45 |
84.48 |
-61.76 |
-87.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.87 |
-90.81 |
-58.99 |
222.76 |
36.77 |
| 其它收入(万元) |
139.10 |
3.90 |
2.72 |
8.94 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
-301.71 |
197.77 |
28.36 |
170.32 |
-47.37 |
| 管理人报酬(万元) |
21.50 |
13.03 |
7.33 |
22.21 |
10.44 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
1.09 |
0.61 |
1.85 |
0.87 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
0.21 |
0.12 |
2.41 |
2.80 |
| 费用合计(万元) |
24.42 |
14.33 |
8.06 |
26.48 |
14.11 |
| 利润总额(万元) |
-326.13 |
183.44 |
20.30 |
143.85 |
-61.48 |
| 净利润(万元) |
-326.13 |
183.44 |
20.30 |
143.85 |
-61.48 |
