资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68741.87 89.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7375.06 9.64%
其他资产 420.92 0.55%
资产总值:76537.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 130.27 4832.88 6.36%
爱旭股份 600732 380.87 4406.62 5.80%
广钢气体 688548 134.27 4124.84 5.43%
瑞芯微 603893 17.64 3802.83 5.01%
深南电路 002916 9.68 3610.74 4.75%
华大智造 688114 46.39 3335.71 4.39%
三棵树 603737 137.91 3123.67 4.11%
紫光股份 000938 98.45 3053.92 4.02%
网宿科技 300017 201.01 2995.05 3.94%
国科微 300672 15.23 2751.30 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.77 76.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.95%
房地产 0.24 3.10%
材料 0.14 1.87%
科技 0.11 1.42%
必需消费品 0.08 1.08%
医疗保健 0.08 1.06%
工业 0.08 1.01%
非必需消费品 0.07 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 145.83 7597.81 8.51%
九号公司 689009 163.95 6254.73 7.01%
深南电路 002916 13.33 6103.81 6.84%
爱旭股份 600732 336.61 4589.54 5.14%
思特威 688213 37.99 4067.73 4.56%
国科微 300672 13.28 3917.60 4.39%
三棵树 603737 161.29 3887.10 4.36%
华大智造 688114 64.28 3283.45 3.68%
帝尔激光 300776 15.09 3243.88 3.64%
中芯国际 688981 16.22 2576.82 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 67.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 6.23%
科技 0.37 4.11%
房地产 0.28 3.14%
非必需消费品 0.25 2.86%
卫生和社会工作 0.21 2.31%
必需消费品 0.13 1.47%
材料 0.12 1.37%
工业 0.06 0.71%
租赁和商务服务业 0.06 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 10.00 1012.38 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.38 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%