资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81234.17 90.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7635.32 8.53%
其他资产 678.29 0.76%
资产总值:89547.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 143.42 6341.95 7.14%
三棵树 603737 83.85 4251.15 4.79%
爱旭股份 600732 309.79 4234.20 4.77%
广钢气体 688548 187.81 4178.67 4.70%
睿创微纳 688002 40.76 4124.75 4.64%
奕瑞科技 688301 36.63 3981.35 4.48%
平安好医生 01833 352.66 3587.11 4.04%
石头科技 688169 28.09 3369.93 3.79%
帝尔激光 300776 45.01 3283.77 3.70%
深南电路 002916 14.74 3235.58 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.77 65.00%
房地产 0.49 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 5.35%
必需消费品 0.36 4.04%
非必需消费品 0.23 2.60%
卫生和社会工作 0.21 2.39%
房地产业 0.13 1.50%
医疗保健 0.13 1.47%
租赁和商务服务业 0.13 1.44%
金融 0.09 1.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 78.17 7880.02 8.24%
九号公司 689009 129.61 7205.03 7.53%
平安好医生 01833 439.69 5591.69 5.84%
三棵树 603737 108.27 5009.73 5.24%
爱旭股份 600732 362.73 4860.53 5.08%
帝尔激光 300776 75.52 4693.06 4.90%
奕瑞科技 688301 37.58 3799.61 3.97%
三一重能 688349 147.58 3730.76 3.90%
广钢气体 688548 198.79 2890.44 3.02%
思特威 688213 28.02 2664.49 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.59 68.84%
必需消费品 0.56 5.84%
非必需消费品 0.41 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.79%
科技 0.24 2.49%
医疗保健 0.15 1.52%
房地产 0.13 1.39%
房地产业 0.11 1.15%
卫生和社会工作 0.10 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 10.00 1012.38 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.38 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%