资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80586.84 89.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9267.68 10.24%
其他资产 662.05 0.73%
资产总值:90516.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 145.83 7597.81 8.51%
九号公司 689009 163.95 6254.73 7.01%
深南电路 002916 13.33 6103.81 6.84%
爱旭股份 600732 336.61 4589.54 5.14%
思特威 688213 37.99 4067.73 4.56%
国科微 300672 13.28 3917.60 4.39%
三棵树 603737 161.29 3887.10 4.36%
华大智造 688114 64.28 3283.45 3.68%
帝尔激光 300776 15.09 3243.88 3.64%
中芯国际 688981 16.22 2576.82 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.01 67.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 6.23%
科技 0.37 4.11%
房地产 0.28 3.14%
非必需消费品 0.25 2.86%
卫生和社会工作 0.21 2.31%
必需消费品 0.13 1.47%
材料 0.12 1.37%
工业 0.06 0.71%
租赁和商务服务业 0.06 0.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 143.42 6341.95 7.14%
三棵树 603737 83.85 4251.15 4.79%
爱旭股份 600732 309.79 4234.20 4.77%
广钢气体 688548 187.81 4178.67 4.70%
睿创微纳 688002 40.76 4124.75 4.64%
奕瑞科技 688301 36.63 3981.35 4.48%
平安好医生 01833 352.66 3587.11 4.04%
石头科技 688169 28.09 3369.93 3.79%
帝尔激光 300776 45.01 3283.77 3.70%
深南电路 002916 14.74 3235.58 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.77 65.00%
房地产 0.49 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 5.35%
必需消费品 0.36 4.04%
非必需消费品 0.23 2.60%
卫生和社会工作 0.21 2.39%
房地产业 0.13 1.50%
医疗保健 0.13 1.47%
租赁和商务服务业 0.13 1.44%
金融 0.09 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 10.00 1012.38 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.38 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%