我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91166.43 89.96%
债券 2109.89 2.08%
银行存款和结算备付金 6419.09 6.33%
其他资产 1643.88 1.62%
资产总值:101339.29万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 172.40 8309.62 8.22%
三棵树 603737 146.92 5799.09 5.73%
思特威 688213 90.47 5186.25 5.13%
睿创微纳 688002 119.65 4717.66 4.66%
华海清科 688120 28.74 4651.84 4.60%
安集科技 688019 32.71 4579.21 4.53%
奕瑞科技 688301 35.96 4561.56 4.51%
顺丰控股 002352 100.07 4501.05 4.45%
华大智造 688114 87.80 4476.84 4.43%
华工科技 000988 121.84 4254.56 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.60 75.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 5.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 4.45%
卫生和社会工作 0.27 2.72%
科学研究和技术服务业 0.20 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 195.03 7179.14 8.06%
三棵树 603737 146.92 5328.93 5.99%
华海清科 688120 21.18 4014.96 4.51%
思特威 688213 82.67 4009.73 4.50%
安集科技 688019 31.56 3969.72 4.46%
顺丰控股 002352 109.68 3914.40 4.40%
宁德时代 300750 18.60 3349.42 3.76%
睿创微纳 688002 118.48 3314.00 3.72%
精测电子 300567 58.23 3290.58 3.70%
华大智造 688114 68.37 3241.22 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.91 77.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 4.40%
卫生和社会工作 0.24 2.74%
科学研究和技术服务业 0.15 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.09%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 10.00 999.33 0.99%
天奈转债 7.97 798.63 0.79%
东材转债 2.88 311.94 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1110.56 1.10%
金融债券 999.33 0.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%