财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 15500.72 6369.74 21273.54 10647.96 6479.72
本期利润(万元) 13288.44 -1087.75 29263.59 22673.91 15206.92
加权平均份额本期利润(元) 0.25 -0.02 0.42 0.33 0.20
加权平均净值利润率(%) 14.04 0.00 28.54 0.00 14.90
期末可供分配利润(万元) 41437.24 0.00 36667.10 0.00 30633.12
期末可供分配份额利润(元) 0.87 0.00 0.62 0.00 0.43
期末基金资产净值(万元) 89230.37 88840.19 95679.42 111312.96 102372.45
期末基金份额净值(元) 1.87 1.60 1.62 1.76 1.43
本期净值增长率(%) 15.15 0.00 31.87 0.00 16.06
累计净值增长率(%) 86.70 0.00 62.13 0.00 42.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9159.02 10919.14 7979.25 8008.62 3224.38
交易性金融资产(万元) 80586.84 85610.60 94178.64 89910.16 86372.69
其中:股票投资(万元) 80586.84 85610.60 93166.27 88903.28 82308.74
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1012.38 1006.88 4063.95
应付管理人报酬(万元) 84.28 97.50 98.80 102.57 92.32
应付托管费(万元) 14.05 16.25 16.47 17.09 15.39
资产总计(万元) 90516.56 96842.10 103218.63 98001.56 89652.45
负债合计(万元) 1286.19 1162.69 846.18 798.76 614.46
所有者权益合计(万元) 89230.37 95679.42 102372.45 97202.80 89037.99
未分配利润(万元) 41437.24 36667.10 30633.12 18149.09 532.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.37 31.55 13.20 20.21 7.70
投资收益(万元) 16121.32 22676.79 7178.38 -6636.60 -5140.66
公允价值变动收益(万元) -2212.28 7990.05 8727.20 10158.71 -11320.63
其它收入(万元) 36.67 26.79 6.92 6.96 1.44
收入合计(万元) 13961.09 30725.19 15925.69 3549.29 -16452.15
管理人报酬(万元) 564.79 1230.34 605.52 1136.77 577.37
托管费(万元) 94.13 205.06 100.92 189.46 96.23
其它费用(万元) 13.73 26.20 12.34 24.95 13.90
费用合计(万元) 672.65 1461.59 718.77 1351.19 687.50
利润总额(万元) 13288.44 29263.59 15206.92 2198.10 -17139.64
净利润(万元) 13288.44 29263.59 15206.92 2198.10 -17139.64