我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5622.54 |
-5819.02 |
-3167.92 |
-3513.78 |
-2150.66 |
| 本期利润(万元) |
14343.92 |
-17139.64 |
-14263.22 |
11296.74 |
-6136.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.18 |
-0.15 |
0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.71 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
532.87 |
0.00 |
17989.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101134.81 |
89037.99 |
96397.84 |
114808.01 |
120975.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.01 |
1.04 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
18.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3224.38 |
3469.44 |
10837.85 |
8864.48 |
13998.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
86372.69 |
111460.87 |
121482.90 |
113740.39 |
146944.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
82308.74 |
107445.71 |
121482.90 |
113740.39 |
146944.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
4063.95 |
4015.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.32 |
118.74 |
163.15 |
163.44 |
192.91 |
| 应付托管费(万元) |
15.39 |
19.79 |
27.19 |
27.24 |
32.15 |
| 资产总计(万元) |
89652.45 |
115139.90 |
132499.49 |
122760.01 |
161641.70 |
| 负债合计(万元) |
614.46 |
331.89 |
956.33 |
446.76 |
4161.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
89037.99 |
114808.01 |
131543.16 |
122313.25 |
157480.07 |
| 未分配利润(万元) |
532.87 |
17989.81 |
27407.65 |
10178.07 |
37013.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.70 |
34.06 |
18.96 |
45.25 |
24.39 |
| 投资收益(万元) |
-5140.66 |
-1447.34 |
53.23 |
3781.50 |
2815.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11320.63 |
14810.52 |
20248.18 |
-62436.45 |
-37892.19 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
5.74 |
3.91 |
17.14 |
9.85 |
| 收入合计(万元) |
-16452.15 |
13402.98 |
20324.27 |
-58592.56 |
-35042.84 |
| 管理人报酬(万元) |
577.37 |
1780.66 |
987.78 |
2300.94 |
1232.18 |
| 托管费(万元) |
96.23 |
296.78 |
164.63 |
383.49 |
205.36 |
| 其它费用(万元) |
13.90 |
28.80 |
14.68 |
30.30 |
16.19 |
| 费用合计(万元) |
687.50 |
2106.24 |
1167.10 |
2714.73 |
1453.74 |
| 利润总额(万元) |
-17139.64 |
11296.74 |
19157.18 |
-61307.29 |
-36496.58 |
| 净利润(万元) |
-17139.64 |
11296.74 |
19157.18 |
-61307.29 |
-36496.58 |
