我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3352.33 92.81%
债券 120.57 3.34%
银行存款和结算备付金 132.92 3.68%
其他资产 6.10 0.17%
资产总值:3611.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 1.88 206.97 5.77%
宁德时代 300750 0.81 203.02 5.66%
中际旭创 300308 1.28 197.91 5.52%
北方华创 002371 0.53 193.97 5.41%
雅克科技 002409 3.06 187.82 5.24%
科思股份 300856 5.45 185.03 5.16%
紫金矿业 601899 10.19 184.85 5.15%
保隆科技 603197 4.67 183.44 5.11%
比音勒芬 002832 7.36 178.63 4.98%
三花智控 002050 6.86 163.47 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 81.33%
采矿业 0.03 8.41%
科学研究和技术服务业 0.01 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.62 198.33 5.86%
紫金矿业 601899 11.08 194.68 5.76%
宁德时代 300750 0.96 172.11 5.09%
比音勒芬 002832 7.02 169.67 5.02%
中际旭创 300308 1.22 167.94 4.96%
康缘药业 600557 10.22 160.45 4.74%
科沃斯 603486 3.15 148.62 4.39%
中天科技 600522 8.84 140.11 4.14%
雅克科技 002409 2.20 138.40 4.09%
科思股份 300856 3.69 118.12 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 75.41%
采矿业 0.03 8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.35%
科学研究和技术服务业 0.01 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.89%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.18 1.96%
24国债09 0.50 50.39 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.57 3.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%