资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1593.40 79.39%
债券 121.52 6.05%
银行存款和结算备付金 289.14 14.41%
其他资产 2.93 0.15%
资产总值:2006.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 3.62 118.74 5.94%
海目星 688559 1.36 114.06 5.71%
应流股份 603308 1.76 106.30 5.32%
东方电气 600875 3.53 101.56 5.08%
万泽股份 000534 3.62 99.04 4.96%
鼎捷数智 300378 2.20 79.42 3.97%
易点天下 301171 2.27 77.09 3.86%
三角防务 300775 3.45 76.04 3.81%
瀚蓝环境 600323 2.50 68.65 3.44%
利元亨 688499 1.30 68.51 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 56.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 12.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.30%
综合 0.01 3.41%
金融业 0.00 1.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松井股份 688157 3.83 144.37 5.69%
中国神华 601088 3.06 143.06 5.64%
永新股份 002014 10.41 123.46 4.87%
潍柴动力 000338 4.55 110.29 4.35%
粤桂股份 000833 4.22 108.88 4.29%
钱江摩托 000913 5.54 92.35 3.64%
呈和科技 688625 1.70 90.53 3.57%
超图软件 300036 5.86 88.60 3.49%
美的集团 000333 1.13 86.28 3.40%
中国银行 601988 14.66 86.05 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 56.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.86%
采矿业 0.02 6.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 5.32%
综合 0.01 4.29%
金融业 0.01 3.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.20 121.52 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.52 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%