嘉合稳健增长混合A(007141)_资产配置

嘉合稳健增长混合A007141JIAHE STABLE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1180.26	71.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	468.66	28.40%
其他资产	1.34	0.08%

资产总值：1650.26万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.28	122.62	8.07%
厦门钨业	600549	2.63	116.01	7.64%
金山办公	688111	0.46	101.61	6.69%
紫金矿业	601899	3.38	100.69	6.63%
药明康德	603259	0.60	100.40	6.61%
西部矿业	601168	2.78	98.27	6.47%
中国海油	600938	2.65	88.56	5.83%
比亚迪	002594	0.55	45.82	3.02%
工商银行	601398	5.00	41.40	2.73%
海康威视	002415	1.26	40.90	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	28.57%
采矿业	0.03	22.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	14.76%
科学研究和技术服务业	0.01	6.61%
金融业	0.00	3.11%
租赁和商务服务业	0.00	2.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	3.62	118.74	5.94%
海目星	688559	1.36	114.06	5.71%
应流股份	603308	1.76	106.30	5.32%
东方电气	600875	3.53	101.56	5.08%
万泽股份	000534	3.62	99.04	4.96%
鼎捷数智	300378	2.20	79.42	3.97%
易点天下	301171	2.27	77.09	3.86%
三角防务	300775	3.45	76.04	3.81%
瀚蓝环境	600323	2.50	68.65	3.44%
利元亨	688499	1.30	68.51	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	56.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	12.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.30%
综合	0.01	3.41%
金融业	0.00	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
松井股份	688157	3.83	144.37	5.69%
中国神华	601088	3.06	143.06	5.64%
永新股份	002014	10.41	123.46	4.87%
潍柴动力	000338	4.55	110.29	4.35%
粤桂股份	000833	4.22	108.88	4.29%
钱江摩托	000913	5.54	92.35	3.64%
呈和科技	688625	1.70	90.53	3.57%
超图软件	300036	5.86	88.60	3.49%
美的集团	000333	1.13	86.28	3.40%
中国银行	601988	14.66	86.05	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	56.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.86%
采矿业	0.02	6.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	5.32%
综合	0.01	4.29%
金融业	0.01	3.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	8.65	148.78	5.28%
呈和科技	688625	3.04	125.43	4.45%
永新股份	002014	10.41	124.09	4.41%
中国神华	601088	3.06	123.93	4.40%
松井股份	688157	3.31	119.80	4.25%
裕同科技	002831	4.05	115.47	4.10%
海目星	688559	2.29	109.97	3.90%
超图软件	300036	6.04	109.69	3.89%
景津装备	603279	5.92	99.87	3.55%
中国银行	601988	15.95	91.39	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	60.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	5.52%
采矿业	0.01	4.40%
金融业	0.01	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.73%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.20	121.52	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	121.52	6.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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