财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.17 |
93.34 |
239.28 |
76.86 |
93.16 |
| 本期利润(万元) |
-7.16 |
9.12 |
160.68 |
114.90 |
2.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
99.80 |
0.00 |
162.31 |
0.00 |
30.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
962.86 |
1233.61 |
1435.69 |
1462.36 |
1577.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.15 |
1.15 |
1.12 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.97 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.14 |
| 累计净值增长率(%) |
11.56 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
3.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.15 |
232.14 |
151.03 |
74.16 |
90.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
1714.92 |
2557.00 |
2954.40 |
3244.97 |
3253.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1593.40 |
2436.27 |
2832.87 |
3073.40 |
3090.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
120.72 |
121.52 |
171.56 |
162.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.87 |
3.03 |
3.54 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.24 |
0.25 |
0.30 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
2006.98 |
2843.87 |
3163.27 |
3374.30 |
3401.86 |
| 负债合计(万元) |
8.85 |
27.01 |
10.44 |
20.58 |
19.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1998.13 |
2816.86 |
3152.83 |
3353.73 |
3382.59 |
| 未分配利润(万元) |
173.57 |
327.22 |
53.84 |
58.26 |
-121.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
1.20 |
0.57 |
1.98 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
162.41 |
514.52 |
204.45 |
-675.34 |
-655.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.62 |
-149.60 |
-178.29 |
388.79 |
176.91 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.42 |
0.22 |
0.39 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-3.92 |
366.54 |
26.96 |
-284.17 |
-477.46 |
| 管理人报酬(万元) |
15.46 |
37.23 |
19.41 |
44.05 |
24.02 |
| 托管费(万元) |
1.29 |
3.10 |
1.62 |
3.67 |
2.00 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.09 |
6.72 |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
20.78 |
49.86 |
25.92 |
66.03 |
41.02 |
| 利润总额(万元) |
-24.71 |
316.68 |
1.05 |
-350.20 |
-518.49 |
| 净利润(万元) |
-24.71 |
316.68 |
1.05 |
-350.20 |
-518.49 |
