资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75667.80 84.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14043.04 15.65%
其他资产 19.68 0.02%
资产总值:89730.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 261.19 4583.80 5.12%
李宁 02331 258.75 4363.33 4.88%
颐海国际 01579 368.30 4191.46 4.68%
天味食品 603317 326.11 4082.90 4.56%
欧普照明 603515 204.26 3733.91 4.17%
敏华控股 01999 833.76 3441.52 3.85%
腾讯控股 00700 6.19 3350.32 3.74%
洋河股份 002304 54.10 3286.03 3.67%
龙湖集团 00960 402.50 3111.95 3.48%
美的集团 00300 33.47 2568.10 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 50.33%
非必需消费品 1.19 13.29%
必需消费品 0.71 7.91%
房地产 0.48 5.36%
通讯 0.34 3.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.48%
材料 0.09 0.98%
批发和零售业 0.03 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.01 5455.32 6.06%
颐海国际 01579 305.80 3512.20 3.90%
欧普照明 603515 200.15 3442.61 3.82%
敏华控股 01999 798.00 3140.09 3.49%
老板电器 002508 141.82 2705.93 3.01%
天味食品 603317 232.58 2688.63 2.99%
中炬高新 600872 145.90 2678.72 2.98%
李宁 02331 165.55 2666.18 2.96%
隆基绿能 601012 146.06 2629.08 2.92%
美的集团 00300 33.47 2513.35 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 49.79%
非必需消费品 1.17 13.00%
通讯 0.55 6.06%
必需消费品 0.43 4.79%
材料 0.32 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.55%
房地产 0.19 2.07%
医疗保健 0.09 1.01%
批发和零售业 0.04 0.39%
建筑业 0.01 0.10%