资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26155.39 88.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3268.68 11.10%
其他资产 12.29 0.04%
资产总值:29436.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 118.47 2042.51 6.96%
洋河股份 002304 53.66 1998.84 6.81%
李宁 02331 149.20 1599.67 5.45%
龙湖集团 00960 317.10 1550.21 5.28%
欧普照明 603515 99.92 1485.84 5.06%
颐海国际 01579 114.60 1388.07 4.73%
巨子生物 02367 55.94 1174.57 4.00%
绿城服务 02869 303.20 1093.15 3.72%
中国黄金国际 02099 5.66 1070.85 3.65%
晨光股份 603899 44.20 988.42 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 47.30%
必需消费品 0.40 13.74%
房地产 0.26 9.00%
非必需消费品 0.26 8.86%
材料 0.11 3.65%
医疗保健 0.04 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.41%
通讯 0.03 1.14%
房地产业 0.03 1.10%
采矿业 0.03 0.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 261.19 4534.17 5.76%
颐海国际 01579 368.30 4072.16 5.17%
欧普照明 603515 216.37 3535.52 4.49%
李宁 02331 258.75 3308.13 4.20%
洋河股份 002304 86.52 3300.74 4.19%
龙湖集团 00960 616.55 3202.32 4.07%
中国飞鹤 06186 1314.40 3196.54 4.06%
敏华控股 01999 826.64 2146.75 2.73%
晨光股份 603899 104.10 2147.68 2.73%
巨子生物 02367 82.82 1906.23 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 34.12%
必需消费品 1.01 12.88%
非必需消费品 0.92 11.68%
房地产 0.46 5.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.64%
材料 0.12 1.50%
医疗保健 0.05 0.64%
工业 0.02 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%