资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53979.60 66.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26228.39 32.36%
其他资产 833.75 1.03%
资产总值:81041.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 261.19 4534.17 5.76%
颐海国际 01579 368.30 4072.16 5.17%
欧普照明 603515 216.37 3535.52 4.49%
李宁 02331 258.75 3308.13 4.20%
洋河股份 002304 86.52 3300.74 4.19%
龙湖集团 00960 616.55 3202.32 4.07%
中国飞鹤 06186 1314.40 3196.54 4.06%
敏华控股 01999 826.64 2146.75 2.73%
晨光股份 603899 104.10 2147.68 2.73%
美的集团 00300 21.76 1561.11 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 34.12%
必需消费品 1.01 12.88%
非必需消费品 0.92 11.68%
房地产 0.46 5.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.64%
材料 0.12 1.50%
医疗保健 0.05 0.64%
工业 0.02 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 368.30 5307.11 5.91%
中炬高新 600872 261.19 4978.19 5.55%
李宁 02331 258.75 4889.11 5.45%
欧普照明 603515 216.37 4130.54 4.60%
天味食品 603317 326.11 4004.64 4.46%
洋河股份 002304 78.27 3971.42 4.43%
中国飞鹤 06186 1216.50 3737.90 4.16%
龙湖集团 00960 550.95 3672.78 4.09%
敏华控股 01999 874.40 3327.54 3.71%
美的集团 00300 33.47 2476.49 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 47.47%
非必需消费品 1.23 13.75%
必需消费品 0.97 10.82%
房地产 0.52 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.30%
材料 0.07 0.80%
批发和零售业 0.02 0.27%
卫生和社会工作 0.01 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%