资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72996.56 81.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16916.19 18.81%
其他资产 41.46 0.05%
资产总值:89954.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
颐海国际 01579 368.30 5307.11 5.91%
中炬高新 600872 261.19 4978.19 5.55%
李宁 02331 258.75 4889.11 5.45%
欧普照明 603515 216.37 4130.54 4.60%
天味食品 603317 326.11 4004.64 4.46%
洋河股份 002304 78.27 3971.42 4.43%
中国飞鹤 06186 1216.50 3737.90 4.16%
龙湖集团 00960 550.95 3672.78 4.09%
敏华控股 01999 874.40 3327.54 3.71%
美的集团 00300 33.47 2476.49 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.26 47.47%
非必需消费品 1.23 13.75%
必需消费品 0.97 10.82%
房地产 0.52 5.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.30%
材料 0.07 0.80%
批发和零售业 0.02 0.27%
卫生和社会工作 0.01 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 261.19 4583.80 5.12%
李宁 02331 258.75 4363.33 4.88%
颐海国际 01579 368.30 4191.46 4.68%
天味食品 603317 326.11 4082.90 4.56%
欧普照明 603515 204.26 3733.91 4.17%
敏华控股 01999 833.76 3441.52 3.85%
腾讯控股 00700 6.19 3350.32 3.74%
洋河股份 002304 54.10 3286.03 3.67%
龙湖集团 00960 402.50 3111.95 3.48%
隆基绿能 601012 146.06 2658.29 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 50.33%
非必需消费品 1.19 13.29%
必需消费品 0.71 7.91%
房地产 0.48 5.36%
通讯 0.34 3.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.48%
材料 0.09 0.98%
批发和零售业 0.03 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
医疗保健 0.00 0.01%