我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50906.09 94.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2739.70 5.08%
其他资产 265.21 0.49%
资产总值:53911.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 427.34 7751.97 9.27%
腾讯控股 00700 12.62 5060.81 6.05%
川投能源 600674 172.47 3251.07 3.89%
华能水电 600025 274.67 3172.47 3.80%
海尔智家 06690 105.54 2969.46 3.55%
美的集团 000333 35.80 2722.95 3.26%
神火股份 000933 115.54 2320.04 2.78%
中国海洋石油 00883 123.40 2161.07 2.59%
广信股份 603599 160.36 2044.60 2.45%
久立特材 002318 76.91 1753.55 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 25.93%
采矿业 0.78 9.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 7.68%
通讯 0.51 6.05%
周期性消费品 0.40 4.73%
能源 0.22 2.63%
原材料 0.12 1.49%
工业 0.11 1.33%
租赁和商务服务业 0.09 1.06%
非周期性消费品 0.03 0.38%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 427.34 7508.39 9.32%
中国海洋石油 00883 254.00 5192.78 6.45%
华能水电 600025 479.39 5167.86 6.42%
川投能源 600674 254.85 4778.44 5.93%
铜陵有色 000630 843.29 3044.28 3.78%
腾讯控股 00700 8.86 3012.20 3.74%
神火股份 000933 111.16 2248.77 2.79%
广信股份 603599 160.36 1945.18 2.42%
久立特材 002318 76.91 1794.31 2.23%
海尔智家 600690 59.85 1698.54 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 27.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99 12.35%
采矿业 0.76 9.43%
能源 0.52 6.49%
通讯 0.30 3.74%
金融 0.15 1.86%
工业 0.12 1.48%
原材料 0.09 1.11%
租赁和商务服务业 0.08 0.94%
周期性消费品 0.07 0.91%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开01 110.00 11176.49 6.46%
22国开06 50.00 5031.34 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16207.83 9.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%