财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
11408.48
5733.83
2668.06
1467.77
10384.62
本期利润(万元)
9597.84
7900.83
2206.53
2017.81
11500.83
加权平均份额本期利润(元)
0.19
0.16
0.04
0.04
0.23
加权平均净值利润率(%)
11.33
0.00
2.75
0.00
14.87
期末可供分配利润(万元)
38558.65
0.00
30486.87
0.00
27818.81
期末可供分配份额利润(元)
0.76
0.00
0.60
0.00
0.55
期末基金资产净值(万元)
89493.74
90003.26
82102.43
81913.72
79895.90
期末基金份额净值(元)
1.76
1.77
1.61
1.61
1.57
本期净值增长率(%)
12.02
0.00
2.77
0.00
16.82
累计净值增长率(%)
75.70
0.00
61.19
0.00
56.85
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
13914.54
21784.55
3012.84
26957.58
2523.52
交易性金融资产(万元)
75667.80
60225.97
45704.40
53532.50
57934.92
其中：股票投资(万元)
75667.80
60225.97
45704.40
53532.50
57934.92
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
91.67
80.06
80.94
79.84
68.42
应付托管费(万元)
15.28
13.34
13.49
13.31
11.40
资产总计(万元)
89730.53
82704.51
80017.72
101620.47
68511.22
负债合计(万元)
236.78
602.08
121.82
21099.24
115.98
所有者权益合计(万元)
89493.74
82102.43
79895.90
80521.23
68395.24
未分配利润(万元)
38558.65
31167.34
28960.82
29586.04
17460.05
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
101.76
74.77
256.44
60.62
154.23
投资收益(万元)
12515.12
3160.87
11233.36
6786.91
34712.97
公允价值变动收益(万元)
-1810.64
-461.53
1116.21
5815.55
-2096.89
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
1.09
收入合计(万元)
10806.23
2774.12
12606.00
12663.08
32771.39
管理人报酬(万元)
1014.92
476.61
928.49
450.40
2144.25
托管费(万元)
169.15
79.44
154.75
75.07
357.37
其它费用(万元)
24.33
11.54
21.94
11.62
26.49
费用合计(万元)
1208.40
567.59
1105.18
537.09
2528.11
利润总额(万元)
9597.84
2206.53
11500.83
12125.99
30243.29
净利润(万元)
9597.84
2206.53
11500.83
12125.99
30243.29
