财务指标
科目/报告期(季度)
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
-2765.26
5437.44
2368.11
11408.48
5733.83
本期利润(万元)
5247.49
-10801.54
252.02
9597.84
7900.83
加权平均份额本期利润(元)
0.16
-0.21
0.00
0.19
0.16
加权平均净值利润率(%)
0.00
-11.97
0.00
11.33
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
27757.12
0.00
38558.65
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.55
0.00
0.76
0.00
期末基金资产净值(万元)
29361.96
78692.20
89745.76
89493.74
90003.26
期末基金份额净值(元)
1.57
1.54
1.76
1.76
1.77
本期净值增长率(%)
0.00
-12.07
0.00
12.02
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
54.49
0.00
75.70
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
25101.48
13914.54
21784.55
3012.84
26957.58
交易性金融资产(万元)
53979.60
75667.80
60225.97
45704.40
53532.50
其中：股票投资(万元)
53979.60
75667.80
60225.97
45704.40
53532.50
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
82.10
91.67
80.06
80.94
79.84
应付托管费(万元)
13.68
15.28
13.34
13.49
13.31
资产总计(万元)
81041.74
89730.53
82704.51
80017.72
101620.47
负债合计(万元)
2349.54
236.78
602.08
121.82
21099.24
所有者权益合计(万元)
78692.20
89493.74
82102.43
79895.90
80521.23
未分配利润(万元)
27757.12
38558.65
31167.34
28960.82
29586.04
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
32.79
101.76
74.77
256.44
60.62
投资收益(万元)
6044.47
12515.12
3160.87
11233.36
6786.91
公允价值变动收益(万元)
-16238.98
-1810.64
-461.53
1116.21
5815.55
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
-10161.71
10806.23
2774.12
12606.00
12663.08
管理人报酬(万元)
538.07
1014.92
476.61
928.49
450.40
托管费(万元)
89.68
169.15
79.44
154.75
75.07
其它费用(万元)
12.07
24.33
11.54
21.94
11.62
费用合计(万元)
639.83
1208.40
567.59
1105.18
537.09
利润总额(万元)
-10801.54
9597.84
2206.53
11500.83
12125.99
净利润(万元)
-10801.54
9597.84
2206.53
11500.83
12125.99
