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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
2723.22
6310.45
859.40
32340.18
11274.84
本期利润(万元)
3068.97
12125.99
7585.92
30243.29
4757.79
加权平均份额本期利润(元)
0.06
0.24
0.15
0.27
0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
16.06
0.00
20.51
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
23744.69
0.00
17434.25
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.47
0.00
0.34
0.00
期末基金资产净值(万元)
83590.20
80521.23
75981.16
68395.24
69698.63
期末基金份额净值(元)
1.64
1.58
1.49
1.34
1.37
本期净值增长率(%)
0.00
17.73
0.00
16.58
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
58.08
0.00
34.27
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
26957.58
2523.52
43245.11
4862.93
29892.32
交易性金融资产(万元)
53532.50
57934.92
164427.54
177172.84
142311.34
其中：股票投资(万元)
53532.50
57934.92
164427.54
177172.84
132115.29
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
10196.04
应付管理人报酬(万元)
79.84
68.42
255.86
230.94
212.91
应付托管费(万元)
13.31
11.40
42.64
38.49
35.48
资产总计(万元)
101620.47
68511.22
208975.25
182173.61
173757.28
负债合计(万元)
21099.24
115.98
371.97
355.98
330.05
所有者权益合计(万元)
80521.23
68395.24
208603.28
181817.63
173427.23
未分配利润(万元)
29586.04
17460.05
50745.23
23959.58
15569.19
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
60.62
154.23
68.05
188.96
137.05
投资收益(万元)
6786.91
34712.97
21904.41
2378.87
-1950.21
公允价值变动收益(万元)
5815.55
-2096.89
6578.73
4154.17
-1427.84
其它收入(万元)
0.00
1.09
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
12663.08
32771.39
28551.19
6722.01
-3241.00
管理人报酬(万元)
450.40
2144.25
1500.45
2616.03
1281.66
托管费(万元)
75.07
357.37
250.07
436.00
213.61
其它费用(万元)
11.62
26.49
15.02
31.21
15.35
费用合计(万元)
537.09
2528.11
1765.54
3083.24
1510.62
利润总额(万元)
12125.99
30243.29
26785.65
3638.77
-4751.62
净利润(万元)
12125.99
30243.29
26785.65
3638.77
-4751.62
