我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213958.56 89.99%
债券 8008.81 3.37%
银行存款和结算备付金 15198.49 6.39%
其他资产 601.14 0.25%
资产总值:237767.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.44 21742.15 9.16%
腾讯控股 00700 52.69 21124.35 8.90%
五粮液 000858 116.65 18957.00 7.99%
紫金矿业 601899 748.52 13578.14 5.72%
山西汾酒 600809 58.07 12711.34 5.36%
海尔智家 600690 385.23 12385.03 5.22%
迈瑞医疗 300760 31.01 9086.52 3.83%
分众传媒 002027 1252.72 8856.71 3.73%
海尔智家 06690 287.62 8092.43 3.41%
雅迪控股 01585 602.20 7505.06 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.75 57.95%
通讯 2.11 8.90%
周期性消费品 1.56 6.57%
采矿业 1.36 5.72%
租赁和商务服务业 0.89 3.73%
金融 0.67 2.84%
非周期性消费品 0.46 1.94%
能源 0.39 1.65%
工业 0.20 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.44 18251.84 8.36%
腾讯控股 00700 52.69 17907.57 8.20%
紫金矿业 601899 938.83 16495.23 7.55%
五粮液 000858 108.48 13889.95 6.36%
迈瑞医疗 300760 41.72 12137.35 5.56%
山西汾酒 600809 44.43 9369.78 4.29%
华润万象生活 01209 391.76 9242.71 4.23%
泸州老窖 000568 64.18 9208.51 4.22%
海尔智家 600690 295.30 8380.61 3.84%
中国海洋石油 00883 341.30 6977.55 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.58 57.58%
通讯 1.79 8.20%
采矿业 1.65 7.55%
金融 0.92 4.23%
能源 0.70 3.19%
租赁和商务服务业 0.67 3.09%
非周期性消费品 0.63 2.89%
周期性消费品 0.53 2.44%
工业 0.21 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 80.00 8008.81 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8008.81 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%