资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117155.74 85.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19166.83 14.06%
其他资产 25.17 0.02%
资产总值:136347.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 580.68 10010.91 7.36%
颐海国际 01579 640.70 7760.35 5.71%
李宁 02331 705.00 7558.77 5.56%
欧普照明 603515 474.25 7052.10 5.18%
洋河股份 002304 189.32 7052.17 5.18%
龙湖集团 00960 1423.70 6960.04 5.12%
巨子生物 02367 248.00 5207.24 3.83%
中国黄金国际 02099 25.41 4807.46 3.53%
晨光股份 603899 198.62 4441.19 3.27%
保利发展 600048 657.93 3796.26 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.87 43.19%
必需消费品 1.88 13.82%
非必需消费品 1.28 9.43%
房地产 1.07 7.89%
材料 0.48 3.53%
房地产业 0.38 2.79%
通讯 0.27 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.26%
采矿业 0.09 0.70%
医疗保健 0.09 0.66%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中炬高新 600872 580.68 10080.59 7.49%
颐海国际 01579 849.20 9389.30 6.97%
欧普照明 603515 518.26 8468.37 6.29%
李宁 02331 624.05 7978.51 5.93%
洋河股份 002304 189.32 7222.56 5.36%
中国飞鹤 06186 2880.50 7005.20 5.20%
龙湖集团 00960 1279.00 6643.04 4.93%
敏华控股 01999 1912.28 4966.12 3.69%
晨光股份 603899 209.07 4313.16 3.20%
华帝股份 002035 912.86 4126.14 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 44.45%
必需消费品 2.17 16.09%
非必需消费品 1.74 12.91%
房地产 1.01 7.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.12%
材料 0.20 1.51%
医疗保健 0.10 0.76%
工业 0.04 0.27%
通讯 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8096.39 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8096.39 4.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%