我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7699.42 |
-3616.51 |
-7747.67 |
-20840.85 |
-5729.29 |
| 本期利润(万元) |
23625.41 |
4489.50 |
7780.92 |
-31972.03 |
-2250.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65117.83 |
0.00 |
-72711.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237289.31 |
218415.54 |
226202.67 |
223976.67 |
247909.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.78 |
0.75 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6732.35 |
9549.78 |
24669.38 |
31275.94 |
23666.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
209384.35 |
214878.69 |
229008.71 |
246370.95 |
285117.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
197729.75 |
205838.41 |
229008.71 |
245795.11 |
284997.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
11654.60 |
9040.28 |
0.00 |
575.84 |
120.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.44 |
226.48 |
316.97 |
347.54 |
357.91 |
| 应付托管费(万元) |
37.24 |
37.75 |
52.83 |
57.92 |
59.65 |
| 资产总计(万元) |
219474.07 |
224465.32 |
256288.22 |
277731.43 |
310601.75 |
| 负债合计(万元) |
1058.53 |
488.66 |
1046.69 |
605.97 |
1689.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
218415.54 |
223976.67 |
255241.53 |
277125.47 |
308912.34 |
| 未分配利润(万元) |
-65117.83 |
-72711.19 |
-54140.81 |
-44909.96 |
-22156.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.88 |
87.12 |
49.74 |
95.28 |
48.34 |
| 投资收益(万元) |
-2060.71 |
-16652.94 |
-10518.86 |
-29311.27 |
-15113.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8106.01 |
-11131.18 |
1946.22 |
-28655.19 |
-20840.37 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
1.07 |
0.80 |
3.22 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
6065.63 |
-27695.93 |
-8522.10 |
-57867.97 |
-35903.70 |
| 管理人报酬(万元) |
1338.04 |
3638.69 |
2047.74 |
4293.16 |
2261.42 |
| 托管费(万元) |
223.01 |
606.45 |
341.29 |
715.53 |
376.90 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
30.95 |
15.94 |
32.05 |
16.52 |
| 费用合计(万元) |
1576.13 |
4276.09 |
2404.98 |
5040.74 |
2654.84 |
| 利润总额(万元) |
4489.50 |
-31972.03 |
-10927.08 |
-62908.71 |
-38558.55 |
| 净利润(万元) |
4489.50 |
-31972.03 |
-10927.08 |
-62908.71 |
-38558.55 |
