财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10861.46 |
4906.23 |
15474.70 |
10197.22 |
-1224.58 |
| 本期利润(万元) |
-25059.62 |
1431.21 |
24602.35 |
21044.87 |
6993.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.01 |
0.10 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.74 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-41878.00 |
0.00 |
-21261.22 |
0.00 |
-42146.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134642.98 |
183761.98 |
197792.79 |
210958.70 |
208737.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.91 |
0.90 |
0.92 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.53 |
0.00 |
12.16 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.73 |
0.00 |
-9.71 |
0.00 |
-16.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21161.92 |
12646.52 |
10753.91 |
10461.99 |
6732.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
115294.31 |
185917.74 |
196060.12 |
206093.28 |
209384.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
115294.31 |
177853.18 |
187951.75 |
198028.03 |
197729.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
8064.56 |
8108.37 |
8065.25 |
11654.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.15 |
204.03 |
206.90 |
220.98 |
223.44 |
| 应付托管费(万元) |
24.69 |
34.00 |
34.48 |
36.83 |
37.24 |
| 资产总计(万元) |
139883.22 |
198815.97 |
210701.18 |
217495.75 |
219474.07 |
| 负债合计(万元) |
5240.24 |
1023.19 |
1963.99 |
1193.90 |
1058.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
134642.98 |
197792.79 |
208737.19 |
216301.85 |
218415.54 |
| 未分配利润(万元) |
-41878.00 |
-21261.22 |
-42146.29 |
-52372.10 |
-65117.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.23 |
54.19 |
24.23 |
47.12 |
19.88 |
| 投资收益(万元) |
12119.35 |
18395.97 |
238.45 |
-10897.21 |
-2060.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35921.08 |
9127.64 |
8217.66 |
27875.06 |
8106.01 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
1.66 |
0.47 |
1.55 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-23775.41 |
27579.46 |
8480.81 |
17026.52 |
6065.63 |
| 管理人报酬(万元) |
1088.76 |
2527.08 |
1262.87 |
2625.50 |
1338.04 |
| 托管费(万元) |
181.46 |
421.18 |
210.48 |
437.58 |
223.01 |
| 其它费用(万元) |
13.99 |
28.85 |
14.37 |
27.64 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
1284.21 |
2977.11 |
1487.73 |
3090.73 |
1576.13 |
| 利润总额(万元) |
-25059.62 |
24602.35 |
6993.09 |
13935.79 |
4489.50 |
| 净利润(万元) |
-25059.62 |
24602.35 |
6993.09 |
13935.79 |
4489.50 |
