我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -7747.67 -20840.85 -5729.29 -12873.29 -6728.57
本期利润(万元) 7780.92 -31972.03 -2250.36 -10927.08 8333.25
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.10 -0.01 -0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.32 0.00 -3.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -72711.19 0.00 -54140.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.25 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 226202.67 223976.67 247909.68 255241.53 280702.52
期末基金份额净值(元) 0.78 0.75 0.82 0.82 0.89
本期净值增长率(%) 0.00 -12.27 0.00 -4.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.51 0.00 -17.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 9549.78 24669.38 31275.94 23666.52 32865.58
交易性金融资产(万元) 214878.69 229008.71 246370.95 285117.49 331489.99
其中:股票投资(万元) 205838.41 229008.71 245795.11 284997.32 330483.32
其中:债券投资(万元) 9040.28 0.00 575.84 120.17 1006.67
应付管理人报酬(万元) 226.48 316.97 347.54 357.91 465.37
应付托管费(万元) 37.75 52.83 57.92 59.65 77.56
资产总计(万元) 224465.32 256288.22 277731.43 310601.75 364522.51
负债合计(万元) 488.66 1046.69 605.97 1689.41 2399.61
所有者权益合计(万元) 223976.67 255241.53 277125.47 308912.34 362122.90
未分配利润(万元) -72711.19 -54140.81 -44909.96 -22156.27 15228.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 87.12 49.74 95.28 48.34 202.73
投资收益(万元) -16652.94 -10518.86 -29311.27 -15113.47 77471.06
公允价值变动收益(万元) -11131.18 1946.22 -28655.19 -20840.37 -53290.14
其它收入(万元) 1.07 0.80 3.22 1.80 799.16
收入合计(万元) -27695.93 -8522.10 -57867.97 -35903.70 25182.80
管理人报酬(万元) 3638.69 2047.74 4293.16 2261.42 7807.42
托管费(万元) 606.45 341.29 715.53 376.90 1301.24
其它费用(万元) 30.95 15.94 32.05 16.52 27.91
费用合计(万元) 4276.09 2404.98 5040.74 2654.84 11202.90
利润总额(万元) -31972.03 -10927.08 -62908.71 -38558.55 13979.91
净利润(万元) -31972.03 -10927.08 -62908.71 -38558.55 13979.91