我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54980.47 92.38%
债券 3064.75 5.15%
银行存款和结算备付金 1471.18 2.47%
其他资产 1.80 0.00%
资产总值:59518.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 16.22 4717.28 7.94%
柏楚电子 688188 25.44 4695.10 7.90%
山西汾酒 600809 20.85 4397.38 7.40%
圣邦股份 300661 52.13 4315.17 7.26%
华海清科 688120 19.00 3602.74 6.07%
新洁能 605111 109.03 3335.15 5.61%
法拉电子 600563 41.55 3164.95 5.33%
安集科技 688019 23.08 2903.09 4.89%
爱尔眼科 300015 207.83 2144.80 3.61%
锦浪科技 300763 50.24 2092.04 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 77.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 7.90%
科学研究和技术服务业 0.24 4.04%
卫生和社会工作 0.21 3.61%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 24.98 6122.71 9.32%
柏楚电子 688188 18.17 5000.57 7.61%
迈瑞医疗 300760 16.22 4564.04 6.95%
法拉电子 600563 41.55 4108.04 6.25%
圣邦股份 300661 52.13 3389.38 5.16%
华海清科 688120 19.00 3306.66 5.03%
锦浪科技 300763 50.24 2992.35 4.55%
新洁能 605111 77.88 2949.97 4.49%
爱尔眼科 300015 207.83 2660.21 4.05%
晶盛机电 300316 72.68 2490.74 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.00 76.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.61%
科学研究和技术服务业 0.39 5.95%
卫生和社会工作 0.27 4.05%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 30.10 3064.75 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3064.75 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%