嘉实远见企业精选两年持有期混合(008150)_资产配置

嘉实远见企业精选两年持有期混合008150HARVEST VISION ENTERPRISE SELECTION TWO-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42220.07	91.34%
债券	2313.24	5.00%
银行存款和结算备付金	860.69	1.86%
其他资产	829.45	1.79%

资产总值：46223.45万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.24	4416.65	9.68%
立讯精密	002475	52.68	3708.67	8.13%
药明康德	603259	22.55	2807.08	6.15%
中国巨石	600176	35.41	2580.68	5.65%
陕西煤业	601225	105.90	2155.07	4.72%
贵州茅台	600519	1.78	2110.17	4.62%
西部矿业	601168	66.71	1810.51	3.97%
美的集团	000333	23.97	1810.45	3.97%
徐工机械	000425	219.02	1771.87	3.88%
成都银行	601838	94.88	1679.38	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	48.53%
采矿业	0.71	15.64%
金融业	0.31	6.84%
科学研究和技术服务业	0.28	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	4.76%
通信服务	0.20	4.46%
非必需消费品	0.13	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.62%
建筑业	0.07	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.24	4514.30	9.13%
陕西煤业	601225	105.90	2709.98	5.48%
贵州茅台	600519	1.78	2581.00	5.22%
中国神华	601088	50.77	2373.50	4.80%
药明康德	603259	22.55	2211.66	4.47%
五粮液	000858	20.07	2072.73	4.19%
中国巨石	600176	82.26	1999.74	4.04%
美的集团	000333	23.97	1830.11	3.70%
立讯精密	002475	36.22	1784.20	3.61%
阿里巴巴-W	09988	16.40	1723.17	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	47.44%
采矿业	0.62	12.44%
金融业	0.52	10.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	8.83%
科学研究和技术服务业	0.22	4.47%
非必需消费品	0.17	3.48%
建筑业	0.13	2.56%
通信服务	0.13	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.54%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.54	3135.67	5.86%
阿里巴巴-W	09988	22.28	2873.67	5.37%
杰瑞股份	002353	37.15	2631.17	4.92%
贵州茅台	600519	1.78	2451.38	4.58%
陕西煤业	601225	105.90	2257.79	4.22%
中国神华	601088	50.77	2056.18	3.84%
药明康德	603259	22.55	2043.48	3.82%
徐工机械	000425	168.54	1951.69	3.65%
山西汾酒	600809	10.96	1882.26	3.52%
美的集团	000333	23.97	1873.26	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	46.19%
金融业	0.57	10.73%
采矿业	0.55	10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	8.82%
非必需消费品	0.36	6.64%
科学研究和技术服务业	0.20	3.82%
通信服务	0.19	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.09%
建筑业	0.09	1.75%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	22.28	3600.39	6.31%
宁德时代	300750	8.54	3432.28	6.02%
药明康德	603259	22.55	2525.72	4.43%
杰瑞股份	002353	45.21	2518.07	4.42%
贵州茅台	600519	1.59	2295.94	4.03%
川恒股份	002895	77.36	2263.55	3.97%
山西汾酒	600809	10.96	2126.83	3.73%
陕西煤业	601225	105.90	2118.00	3.71%
腾讯控股	00700	3.43	2076.20	3.64%
五粮液	000858	16.21	1969.19	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	47.17%
金融业	0.63	11.13%
采矿业	0.50	8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	8.34%
非必需消费品	0.47	8.20%
科学研究和技术服务业	0.25	4.43%
通信服务	0.21	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.02%
建筑业	0.08	1.47%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	16.90	1711.34	3.75%
26国债09	4.10	410.67	0.90%
26国债01	1.90	191.23	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2313.24	5.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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