资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40132.30 91.33%
债券 2295.34 5.22%
银行存款和结算备付金 1507.29 3.43%
其他资产 5.67 0.01%
资产总值:43940.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.71 3699.43 8.43%
立讯精密 002475 57.01 2818.00 6.42%
陕西煤业 601225 105.90 2756.58 6.28%
药明康德 603259 15.03 2514.28 5.73%
西部矿业 601168 66.71 2358.20 5.38%
贵州茅台 600519 1.78 2240.34 5.11%
中国神华 601088 40.83 1951.67 4.45%
美的集团 000333 23.97 1920.00 4.38%
紫金矿业 601899 62.86 1872.60 4.27%
成都银行 601838 94.88 1832.13 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 44.56%
采矿业 0.89 20.38%
金融业 0.35 8.00%
科学研究和技术服务业 0.25 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.97%
非必需消费品 0.15 3.52%
通信服务 0.12 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.65%
信息技术 0.04 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.24 4416.65 9.68%
立讯精密 002475 52.68 3708.67 8.13%
药明康德 603259 22.55 2807.08 6.15%
中国巨石 600176 35.41 2580.68 5.65%
陕西煤业 601225 105.90 2155.07 4.72%
贵州茅台 600519 1.78 2110.17 4.62%
西部矿业 601168 66.71 1810.51 3.97%
美的集团 000333 23.97 1810.45 3.97%
徐工机械 000425 219.02 1771.87 3.88%
成都银行 601838 94.88 1679.38 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 48.53%
采矿业 0.71 15.64%
金融业 0.31 6.84%
科学研究和技术服务业 0.28 6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 4.76%
通信服务 0.20 4.46%
非必需消费品 0.13 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.62%
建筑业 0.07 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 16.90 1692.01 3.86%
26国债09 4.10 411.69 0.94%
26国债01 1.90 191.64 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2295.34 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%