我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63019.75 92.51%
债券 3076.48 4.52%
银行存款和结算备付金 2022.05 2.97%
其他资产 3.43 0.01%
资产总值:68121.72万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 25.44 5360.63 7.88%
圣邦股份 300661 52.13 4952.18 7.28%
迈瑞医疗 300760 16.22 4751.17 6.99%
华海清科 688120 28.32 4583.46 6.74%
山西汾酒 600809 20.85 4564.40 6.71%
法拉电子 600563 41.55 4287.52 6.30%
锦浪科技 300763 50.24 4180.05 6.15%
新洁能 605111 109.03 3759.26 5.53%
爱尔眼科 300015 207.83 3306.56 4.86%
安集科技 688019 23.08 3231.01 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.15 75.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 7.88%
卫生和社会工作 0.33 4.86%
科学研究和技术服务业 0.29 4.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 16.22 4717.28 7.94%
柏楚电子 688188 25.44 4695.10 7.90%
山西汾酒 600809 20.85 4397.38 7.40%
圣邦股份 300661 52.13 4315.17 7.26%
华海清科 688120 19.00 3602.74 6.07%
新洁能 605111 109.03 3335.15 5.61%
法拉电子 600563 41.55 3164.95 5.33%
安集科技 688019 23.08 2903.09 4.89%
爱尔眼科 300015 207.83 2144.80 3.61%
锦浪科技 300763 50.24 2092.04 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 77.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 7.90%
科学研究和技术服务业 0.24 4.04%
卫生和社会工作 0.21 3.61%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 30.10 3076.48 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3076.48 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%