我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4263.16 |
-2000.64 |
-1160.51 |
-8292.39 |
-1521.31 |
| 本期利润(万元) |
10851.21 |
-9166.79 |
-5409.90 |
-25776.35 |
-6816.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
-27.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-52169.46 |
0.00 |
-47894.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68018.15 |
59400.86 |
65694.74 |
75003.02 |
81418.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.53 |
0.57 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.76 |
0.00 |
-38.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1471.18 |
1549.69 |
1308.06 |
3394.47 |
7596.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
58045.22 |
73625.24 |
90929.31 |
116563.34 |
156031.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
54980.47 |
69802.38 |
85833.34 |
111439.11 |
150966.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
3064.75 |
3822.86 |
5095.97 |
5124.23 |
5064.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.67 |
75.43 |
114.46 |
154.26 |
186.62 |
| 应付托管费(万元) |
10.28 |
12.57 |
19.08 |
25.71 |
31.10 |
| 资产总计(万元) |
59518.20 |
75179.09 |
92266.11 |
121167.28 |
163631.40 |
| 负债合计(万元) |
117.34 |
176.07 |
276.84 |
1520.47 |
238.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
59400.86 |
75003.02 |
91989.27 |
119646.81 |
163393.21 |
| 未分配利润(万元) |
-52169.46 |
-47894.61 |
-42922.79 |
-30152.48 |
1026.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.38 |
12.90 |
7.37 |
44.15 |
24.30 |
| 投资收益(万元) |
-1536.36 |
-6755.34 |
-4009.09 |
-14141.86 |
714.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7166.15 |
-17483.97 |
-11459.03 |
-36617.39 |
-19307.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8697.14 |
-24226.41 |
-15460.76 |
-50715.09 |
-18568.24 |
| 管理人报酬(万元) |
393.84 |
1310.89 |
808.26 |
2162.98 |
1116.38 |
| 托管费(万元) |
65.64 |
218.48 |
134.71 |
360.50 |
186.06 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.57 |
10.98 |
21.81 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
469.65 |
1549.94 |
953.95 |
2545.29 |
1313.19 |
| 利润总额(万元) |
-9166.79 |
-25776.35 |
-16414.71 |
-53260.39 |
-19881.43 |
| 净利润(万元) |
-9166.79 |
-25776.35 |
-16414.71 |
-53260.39 |
-19881.43 |
