财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4771.32 |
2031.71 |
2710.28 |
2013.04 |
-330.08 |
| 本期利润(万元) |
3160.73 |
1389.97 |
9692.03 |
8750.01 |
1353.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.24 |
0.00 |
17.06 |
0.00 |
2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21475.04 |
0.00 |
-32056.18 |
0.00 |
-42241.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45639.77 |
49461.95 |
53505.96 |
57028.48 |
56086.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.73 |
0.71 |
0.72 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
5.98 |
0.00 |
18.74 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.66 |
0.00 |
-28.91 |
0.00 |
-38.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
821.37 |
811.71 |
813.93 |
3738.99 |
1471.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
44533.32 |
53092.87 |
54675.05 |
57854.03 |
58045.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
42220.07 |
50180.59 |
51626.81 |
54820.66 |
54980.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
2313.24 |
2912.28 |
3048.24 |
3033.36 |
3064.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.65 |
55.99 |
55.20 |
64.13 |
61.67 |
| 应付托管费(万元) |
7.77 |
9.33 |
9.20 |
10.69 |
10.28 |
| 资产总计(万元) |
46223.45 |
53925.05 |
56249.45 |
61780.42 |
59518.20 |
| 负债合计(万元) |
583.68 |
419.09 |
162.83 |
551.93 |
117.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
45639.77 |
53505.96 |
56086.62 |
61228.48 |
59400.86 |
| 未分配利润(万元) |
-14936.04 |
-21760.10 |
-35241.86 |
-41041.92 |
-52169.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
5.20 |
2.38 |
13.76 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
5129.57 |
3518.79 |
75.20 |
-23105.30 |
-1536.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1610.59 |
6981.75 |
1683.53 |
21928.53 |
-7166.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3521.30 |
10505.75 |
1761.11 |
-1163.00 |
-8697.14 |
| 管理人报酬(万元) |
301.69 |
682.53 |
341.79 |
759.33 |
393.84 |
| 托管费(万元) |
50.28 |
113.76 |
56.96 |
126.56 |
65.64 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.43 |
8.91 |
17.46 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
360.56 |
813.72 |
407.66 |
903.34 |
469.65 |
| 利润总额(万元) |
3160.73 |
9692.03 |
1353.45 |
-2066.34 |
-9166.79 |
| 净利润(万元) |
3160.73 |
9692.03 |
1353.45 |
-2066.34 |
-9166.79 |
