资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10593.53 86.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69.03 0.56%
其他资产 1625.35 13.23%
资产总值:12287.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 18.70 973.58 7.98%
中际旭创 300308 1.19 962.04 7.89%
药明康德 603259 5.21 871.84 7.15%
东山精密 002384 4.22 706.43 5.79%
长芯博创 300548 3.16 694.66 5.70%
腾讯控股 00700 1.70 628.96 5.16%
新易盛 300502 1.56 606.84 4.98%
海光信息 688041 2.59 586.64 4.81%
剑桥科技 603083 2.49 511.57 4.20%
盛科通信 688702 1.77 503.55 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 54.29%
信息技术 0.10 8.58%
通讯业务 0.09 7.35%
科学研究和技术服务业 0.09 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.29%
非日常生活消费品 0.03 2.06%
采矿业 0.02 1.46%
金融业 0.01 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.50 1905.00 9.69%
佰维存储 688525 3.44 1701.18 8.65%
仕佳光子 688313 8.24 1521.05 7.73%
中微公司 688012 3.15 1475.31 7.50%
澜起科技 688008 4.75 1471.72 7.48%
东山精密 002384 5.60 1469.16 7.47%
中芯国际 00981 18.30 1420.97 7.23%
盛科通信 688702 3.63 1416.13 7.20%
剑桥科技 603083 4.56 1162.21 5.91%
北方华创 002371 1.19 1052.63 5.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 75.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 8.23%
信息技术 0.15 7.80%
通讯业务 0.04 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%
综合 0.01 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23利安人寿资本补充债01 23.00 2404.67 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2404.67 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%