嘉合锦明混合A(012987)_资产配置

嘉合锦明混合A012987JIAHE JINMING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28938.08	87.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1956.02	5.94%
其他资产	2059.39	6.25%

资产总值：32953.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	10.23	3143.78	9.76%
腾讯控股	00700	5.37	2153.03	6.68%
阳光电源	300274	18.75	1866.93	5.79%
美团-W	03690	11.95	1853.54	5.75%
科达利	002850	18.81	1827.39	5.67%
格力电器	000651	35.44	1698.99	5.27%
宁德时代	300750	6.02	1516.38	4.71%
中信证券	600030	55.22	1501.98	4.66%
中国核电	601985	134.60	1500.79	4.66%
锦浪科技	300763	17.68	1470.98	4.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	51.28%
金融业	0.33	10.14%
通讯业务	0.31	9.75%
非日常生活消费品	0.29	8.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.86%
房地产业	0.06	1.81%
批发和零售业	0.02	0.78%
金融	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	11.67	2920.42	10.18%
腾讯控股	00700	5.92	2012.10	7.01%
中国核电	601985	175.21	1867.79	6.51%
中芯国际	00981	112.20	1753.13	6.11%
美团-W	03690	16.69	1692.35	5.90%
中国移动	600941	13.89	1493.17	5.20%
阳光电源	300274	15.97	990.50	3.45%
立讯精密	002475	24.71	971.35	3.39%
菲利华	300395	24.10	741.08	2.58%
华润医药	03320	125.80	664.78	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	31.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	11.99%
通讯业务	0.25	8.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	7.11%
信息技术	0.18	6.11%
非日常生活消费品	0.17	5.90%
医疗保健	0.10	3.32%
日常消费品	0.06	2.12%
采矿业	0.03	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	15.20	3086.51	9.47%
海光信息	688041	29.03	2243.02	6.88%
紫金矿业	601899	126.39	2125.87	6.52%
中国核电	601985	190.21	1748.07	5.37%
韦尔股份	603501	13.87	1364.95	4.19%
新易盛	300502	17.54	1175.18	3.61%
正帆科技	688596	29.76	1133.31	3.48%
贵州茅台	600519	0.64	1089.86	3.35%
中国海洋石油	00883	65.80	1080.88	3.32%
今天国际	300532	63.08	961.34	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	44.22%
采矿业	0.31	9.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.37%
能源	0.16	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.58%
通讯业务	0.05	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.56%
医疗保健	0.03	0.95%
信息技术	0.03	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	15.98	3164.04	9.35%
派林生物	000403	110.61	3012.99	8.91%
海光信息	688041	40.82	2897.11	8.56%
华润三九	000999	34.33	1707.42	5.05%
顺丰控股	002352	41.96	1695.22	5.01%
陕西煤业	601225	75.21	1571.14	4.64%
宁德时代	300750	8.38	1368.12	4.04%
盾安环境	002011	95.58	1314.22	3.88%
凯因科技	688687	30.25	1054.52	3.12%
山煤国际	600546	59.44	1040.79	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	54.25%
采矿业	0.33	9.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	5.01%
批发和零售业	0.10	3.08%
信息技术	0.05	1.41%
能源	0.04	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.85%
医疗保健	0.02	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23利安人寿资本补充债01	23.00	2404.67	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2404.67	5.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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