资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17728.62 89.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54.94 0.28%
其他资产 2068.84 10.42%
资产总值:19852.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 18.48 1945.02 9.84%
ST臻镭 688270 12.43 1842.78 9.33%
厦门钨业 600549 32.76 1822.11 9.22%
航天电子 600879 51.62 1148.03 5.81%
中芯国际 00981 23.60 1056.47 5.35%
中钨高新 000657 19.62 936.07 4.74%
长光华芯 688048 3.64 749.06 3.79%
上海港湾 605598 15.67 747.30 3.78%
赣锋锂业 01772 9.58 615.37 3.11%
上海瀚讯 300762 16.59 603.88 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 72.76%
信息技术 0.11 5.35%
建筑业 0.07 3.78%
原材料 0.06 3.26%
采矿业 0.06 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.67%
通讯业务 0.01 0.39%
综合 0.01 0.31%
非日常生活消费品 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 16.28 2099.79 9.02%
ST臻镭 688270 17.07 2084.00 8.95%
比亚迪 002594 19.82 1936.81 8.32%
腾讯控股 00700 3.54 1915.24 8.23%
中芯国际 00981 26.65 1719.86 7.39%
寒武纪 688256 1.08 1459.93 6.27%
厦门钨业 600549 28.05 1151.73 4.95%
中际旭创 300308 1.74 1061.40 4.56%
航天电子 600879 46.74 996.50 4.28%
赣锋锂业 002460 15.76 991.15 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 49.82%
非日常生活消费品 0.21 9.02%
通讯业务 0.19 8.23%
信息技术 0.19 8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.27%
工业 0.09 4.03%
建筑业 0.08 3.40%
原材料 0.05 2.12%
科学研究和技术服务业 0.03 1.45%
采矿业 0.02 0.96%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23利安人寿资本补充债01 23.00 2404.67 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2404.67 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%