资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24761.34 92.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 54.01 0.20%
其他资产 1954.96 7.30%
资产总值:26770.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 7.70 2886.73 10.18%
阿里巴巴-W 09988 22.80 2693.19 9.50%
腾讯控股 00700 5.65 2591.35 9.14%
中芯国际 00981 51.75 2201.57 7.76%
哔哩哔哩-W 09626 7.58 1039.62 3.67%
快手-W 01024 18.59 932.40 3.29%
速腾聚创 02498 24.18 851.28 3.00%
海光信息 688041 5.67 801.43 2.83%
汉威科技 300007 20.21 759.09 2.68%
圣邦股份 300661 8.55 746.07 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 31.77%
通讯业务 0.46 16.10%
信息技术 0.37 13.14%
非日常生活消费品 0.35 12.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.89%
金融业 0.15 5.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.70%
工业 0.03 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 9.59 2710.71 9.98%
金山办公 688111 7.82 2239.86 8.25%
宁德时代 300750 7.79 2072.14 7.63%
美团-W 03690 13.29 1866.98 6.87%
中芯国际 00981 59.05 1738.91 6.40%
腾讯控股 00700 4.38 1691.38 6.23%
科达利 002850 17.08 1668.37 6.14%
海光信息 688041 8.48 1269.64 4.68%
北方华创 002371 3.04 1188.64 4.38%
中国核电 601985 112.91 1177.65 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 46.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 11.62%
通讯业务 0.29 10.79%
信息技术 0.21 7.88%
非日常生活消费品 0.21 7.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 4.34%
租赁和商务服务业 0.03 0.94%
金融业 0.02 0.56%
能源 0.01 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23利安人寿资本补充债01 23.00 2404.67 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2404.67 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%