财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1052.77 |
580.78 |
345.54 |
588.84 |
235.68 |
| 本期利润(万元) |
1772.76 |
2366.35 |
420.38 |
998.60 |
497.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.17 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.14 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
3.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2447.63 |
0.00 |
-3865.31 |
0.00 |
-4450.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10316.13 |
12248.26 |
11503.85 |
12465.75 |
11838.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.94 |
0.77 |
0.80 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
15.70 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
4.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.16 |
0.00 |
-23.40 |
0.00 |
-25.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.44 |
16.11 |
2.33 |
3557.43 |
3864.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
21946.01 |
24178.27 |
24611.19 |
22265.17 |
25762.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
21946.01 |
24178.27 |
24611.19 |
22265.17 |
25762.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.43 |
25.86 |
28.37 |
29.08 |
35.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
4.31 |
4.73 |
4.85 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
23372.77 |
26148.96 |
27450.16 |
28901.42 |
34170.96 |
| 负债合计(万元) |
88.30 |
225.29 |
293.57 |
208.73 |
338.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
23284.47 |
25923.67 |
27156.59 |
28692.68 |
33832.05 |
| 未分配利润(万元) |
-4239.10 |
-8358.97 |
-9865.57 |
-14266.48 |
-14033.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
3.88 |
79.35 |
48.46 |
62.92 |
| 投资收益(万元) |
2751.73 |
982.43 |
932.65 |
-650.30 |
-5476.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1642.14 |
173.28 |
587.96 |
-831.09 |
-1106.48 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.30 |
0.15 |
0.03 |
11.19 |
| 收入合计(万元) |
4399.56 |
1159.90 |
1600.11 |
-1432.89 |
-6509.14 |
| 管理人报酬(万元) |
318.02 |
165.41 |
363.28 |
190.16 |
650.41 |
| 托管费(万元) |
53.00 |
27.57 |
60.55 |
31.69 |
108.40 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
20.12 |
| 费用合计(万元) |
481.41 |
250.11 |
550.01 |
287.73 |
941.83 |
| 利润总额(万元) |
3918.15 |
909.79 |
1050.10 |
-1720.62 |
-7450.98 |
| 净利润(万元) |
3918.15 |
909.79 |
1050.10 |
-1720.62 |
-7450.98 |
