财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1447.62 |
221.64 |
1052.77 |
580.78 |
345.54 |
| 本期利润(万元) |
2605.14 |
-644.07 |
1772.76 |
2366.35 |
420.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.06 |
0.12 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.82 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-483.38 |
0.00 |
-2447.63 |
0.00 |
-3865.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8905.88 |
8687.17 |
10316.13 |
12248.26 |
11503.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.79 |
0.86 |
0.94 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
30.04 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
3.25 |
| 累计净值增长率(%) |
11.63 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
-23.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.82 |
0.44 |
16.11 |
2.33 |
3557.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
18542.48 |
21946.01 |
24178.27 |
24611.19 |
22265.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
18542.48 |
21946.01 |
24178.27 |
24611.19 |
22265.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.81 |
23.43 |
25.86 |
28.37 |
29.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
3.91 |
4.31 |
4.73 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
20059.49 |
23372.77 |
26148.96 |
27450.16 |
28901.42 |
| 负债合计(万元) |
392.51 |
88.30 |
225.29 |
293.57 |
208.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
19666.97 |
23284.47 |
25923.67 |
27156.59 |
28692.68 |
| 未分配利润(万元) |
1765.24 |
-4239.10 |
-8358.97 |
-9865.57 |
-14266.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
-2.88 |
4.90 |
3.88 |
79.35 |
48.46 |
| 投资收益(万元) |
3422.61 |
2751.73 |
982.43 |
932.65 |
-650.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2611.90 |
1642.14 |
173.28 |
587.96 |
-831.09 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.78 |
0.30 |
0.15 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
6032.18 |
4399.56 |
1159.90 |
1600.11 |
-1432.89 |
| 管理人报酬(万元) |
130.64 |
318.02 |
165.41 |
363.28 |
190.16 |
| 托管费(万元) |
21.77 |
53.00 |
27.57 |
60.55 |
31.69 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
199.62 |
481.41 |
250.11 |
550.01 |
287.73 |
| 利润总额(万元) |
5832.56 |
3918.15 |
909.79 |
1050.10 |
-1720.62 |
| 净利润(万元) |
5832.56 |
3918.15 |
909.79 |
1050.10 |
-1720.62 |
