资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21946.01 93.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48.39 0.21%
其他资产 1378.36 5.90%
资产总值:23372.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 16.28 2099.79 9.02%
臻镭科技 688270 17.07 2084.00 8.95%
比亚迪 002594 19.82 1936.81 8.32%
腾讯控股 00700 3.54 1915.24 8.23%
中芯国际 00981 26.65 1719.86 7.39%
寒武纪 688256 1.08 1459.93 6.27%
厦门钨业 600549 28.05 1151.73 4.95%
中际旭创 300308 1.74 1061.40 4.56%
航天电子 600879 46.74 996.50 4.28%
赣锋锂业 002460 15.76 991.15 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 49.82%
非日常生活消费品 0.21 9.02%
通讯业务 0.19 8.23%
信息技术 0.19 8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.27%
工业 0.09 4.03%
建筑业 0.08 3.40%
原材料 0.05 2.12%
科学研究和技术服务业 0.03 1.45%
采矿业 0.02 0.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 37.95 2756.22 10.16%
腾讯控股 00700 4.48 2711.77 9.99%
阿里巴巴-W 09988 15.90 2569.40 9.47%
比亚迪 002594 22.05 2408.08 8.87%
寒武纪 688256 1.54 2038.78 7.51%
快手-W 01024 23.73 1832.86 6.75%
瑞芯微 603893 5.76 1299.17 4.79%
优必选 09880 8.01 1126.93 4.15%
新易盛 300502 2.70 987.58 3.64%
盛科通信 688702 6.01 760.30 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 37.48%
通讯业务 0.45 16.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 12.09%
信息技术 0.32 11.94%
非日常生活消费品 0.26 9.47%
工业 0.11 4.15%
科学研究和技术服务业 0.01 0.51%
批发和零售业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23利安人寿资本补充债01 23.00 2404.67 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2404.67 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%