我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-826.78 |
-524.80 |
674.43 |
-3629.16 |
-1799.12 |
| 本期利润(万元) |
2958.74 |
-1010.25 |
148.39 |
-4010.52 |
-3970.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
0.01 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8349.83 |
0.00 |
-8558.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18379.35 |
16433.04 |
18810.85 |
19730.21 |
21949.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.66 |
0.71 |
0.70 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
-15.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.69 |
0.00 |
-29.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3557.43 |
3864.14 |
2717.20 |
775.88 |
120.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
22265.17 |
25762.54 |
40485.58 |
49835.20 |
63138.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
22265.17 |
25762.54 |
39711.91 |
46562.92 |
57037.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
773.66 |
3272.28 |
6100.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.08 |
35.35 |
59.65 |
69.30 |
79.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.85 |
5.89 |
9.94 |
11.55 |
13.28 |
| 资产总计(万元) |
28901.42 |
34170.96 |
52989.42 |
53698.58 |
67559.14 |
| 负债合计(万元) |
208.73 |
338.92 |
1125.32 |
319.47 |
527.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
28692.68 |
33832.05 |
51864.10 |
53379.11 |
67031.98 |
| 未分配利润(万元) |
-14266.48 |
-14033.84 |
-9932.39 |
-10830.25 |
-1127.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.46 |
62.92 |
19.22 |
190.23 |
143.33 |
| 投资收益(万元) |
-650.30 |
-5476.78 |
-885.95 |
-10856.28 |
-7176.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-831.09 |
-1106.48 |
1789.80 |
2558.14 |
8201.54 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
11.19 |
0.53 |
4.49 |
3.36 |
| 收入合计(万元) |
-1432.89 |
-6509.14 |
923.60 |
-8103.42 |
1172.03 |
| 管理人报酬(万元) |
190.16 |
650.41 |
386.14 |
925.47 |
484.17 |
| 托管费(万元) |
31.69 |
108.40 |
64.36 |
154.24 |
80.70 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.12 |
10.82 |
21.32 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
287.73 |
941.83 |
555.11 |
1327.22 |
693.49 |
| 利润总额(万元) |
-1720.62 |
-7450.98 |
368.49 |
-9430.64 |
478.54 |
| 净利润(万元) |
-1720.62 |
-7450.98 |
368.49 |
-9430.64 |
478.54 |
