资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87507.25 12.49%
债券 601995.97 85.92%
银行存款和结算备付金 10018.35 1.43%
其他资产 1129.33 0.16%
资产总值:700650.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 154.52 7989.81 1.07%
陕西煤业 601225 222.46 5790.63 0.78%
航发动力 600893 135.40 5261.64 0.71%
中科飞测 688361 14.37 5015.83 0.67%
华海清科 688120 20.49 4659.84 0.62%
平煤股份 601666 494.97 4365.64 0.59%
平高电气 600312 204.23 4143.92 0.56%
睿创微纳 688002 23.50 4074.73 0.55%
北方华创 002371 6.59 4062.14 0.54%
中国石油化工股份 00386 1033.20 3920.18 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 8.16%
采矿业 1.57 2.10%
能源 0.39 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.30%
非必需消费品 0.18 0.24%
房地产业 0.15 0.21%
农、林、牧、渔业 0.15 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 13.84 12246.47 1.51%
中芯国际 00981 150.80 11709.37 1.45%
海光信息 688041 24.55 9090.86 1.12%
盛科通信 688702 22.11 8622.33 1.07%
中科飞测 688361 19.15 8235.83 1.02%
华虹宏力 01347 42.00 7850.30 0.97%
睿创微纳 688002 49.83 7708.73 0.95%
中航光电 002179 163.18 7538.83 0.93%
兴森科技 002436 144.82 7378.58 0.91%
芯原股份 688521 17.79 6600.84 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.51 20.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 2.50%
科技 1.96 2.42%
科学研究和技术服务业 0.26 0.32%
材料 0.21 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 300.00 30718.72 4.12%
26超长特别国债06 270.00 27311.40 3.66%
25国开15 260.00 25985.61 3.48%
22国开08 250.00 25439.64 3.41%
26超长特别国债04 240.00 24704.90 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342880.14 45.95%
企业债 134470.95 18.02%
国家债券 95391.30 12.78%
可转债 7871.82 1.05%
央行票据 0.00 0.00%