资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126055.85 17.42%
债券 581993.65 80.42%
银行存款和结算备付金 10120.48 1.40%
其他资产 5515.72 0.76%
资产总值:723685.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 135.30 6056.78 0.87%
拓荆科技 688072 15.99 5915.34 0.85%
中煤能源 601898 302.90 5209.81 0.75%
藏格矿业 000408 63.80 5057.43 0.73%
盐湖股份 000792 131.08 4849.96 0.70%
包钢股份 600010 1928.54 4840.64 0.70%
北方华创 002371 9.52 4255.44 0.61%
国睿科技 600562 162.88 4147.01 0.60%
恒立液压 601100 42.77 4105.92 0.59%
航发动力 600893 85.52 4110.25 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.10 13.06%
采矿业 1.71 2.46%
科技 0.61 0.87%
房地产业 0.36 0.51%
能源 0.19 0.27%
非必需消费品 0.16 0.23%
农、林、牧、渔业 0.15 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.19%
公用事业 0.06 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 126.25 8147.55 1.46%
洛阳钼业 03993 414.30 7199.69 1.29%
阳光电源 300274 37.60 6431.10 1.15%
国睿科技 600562 220.35 6227.10 1.12%
盐湖股份 000792 217.48 6124.24 1.10%
寒武纪 688256 4.32 5849.20 1.05%
藏格矿业 000408 68.37 5770.77 1.04%
东方电气 600875 233.56 5670.84 1.02%
拓普集团 601689 73.50 5672.73 1.02%
恒立液压 601100 51.05 5610.91 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.52 18.88%
科技 1.44 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 1.85%
材料 0.85 1.53%
采矿业 0.21 0.37%
住宿和餐饮业 0.17 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 290.00 33307.84 4.78%
25农发20 300.00 30139.63 4.33%
26国开05 230.00 22980.86 3.30%
24国开10 180.00 19039.44 2.73%
24建行TLAC非资本债01A 150.00 15269.55 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 414057.89 59.46%
企业债 85755.22 12.32%
国家债券 47297.36 6.79%
可转债 7435.22 1.07%
央行票据 0.00 0.00%