景顺长城宁景6月持有混合A(011803)_财务情况

景顺长城宁景6月持有混合A011803JINGSHUN GREAT WALL NINGJING 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	47634.25	13132.10	17735.88	13736.26	187.07
本期利润(万元)	86789.80	1026.12	22965.88	23134.52	1796.19
加权平均份额本期利润(元)	0.18	0.00	0.15	0.15	0.04
加权平均净值利润率(%)	12.70	0.00	11.92	0.00	3.34
期末可供分配利润(万元)	186323.09	0.00	109559.75	0.00	12006.14
期末可供分配份额利润(元)	0.37	0.00	0.27	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	758681.11	664466.98	533170.90	366921.00	83330.75
期末基金份额净值(元)	1.52	1.35	1.34	1.35	1.21
本期净值增长率(%)	14.04	0.00	14.11	0.00	3.11
累计净值增长率(%)	52.50	0.00	33.73	0.00	20.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2571.49	156.20	769.37	655.47	733.88
交易性金融资产(万元)	807753.43	543557.97	74135.74	44031.32	58025.12
其中：股票投资(万元)	209459.29	142203.19	23344.81	11471.80	15063.05
其中：债券投资(万元)	598294.14	401354.78	50790.92	32559.53	42962.07
应付管理人报酬(万元)	435.40	311.78	49.03	23.77	32.34
应付托管费(万元)	93.30	66.81	10.51	5.09	6.93
资产总计(万元)	864922.10	573896.23	93119.25	46204.04	61161.93
负债合计(万元)	56424.45	16565.35	390.03	6067.27	6881.07
所有者权益合计(万元)	808497.65	557330.88	92729.22	40136.77	54280.86
未分配利润(万元)	277746.73	140290.10	15874.52	5832.21	4280.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	140.58	131.34	29.39	30.24	20.28
投资收益(万元)	53619.89	20447.05	439.65	3025.49	-768.62
公允价值变动收益(万元)	41399.79	5654.71	1800.54	404.42	643.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	95160.26	26233.09	2269.58	3460.14	-105.14
管理人报酬(万元)	2489.28	1432.30	212.55	397.07	237.64
托管费(万元)	533.42	306.92	45.55	85.09	50.92
其它费用(万元)	12.03	23.53	10.19	20.44	12.46
费用合计(万元)	3603.71	1861.26	301.90	659.19	401.33
利润总额(万元)	91556.55	24371.83	1967.69	2800.95	-506.48
净利润(万元)	91556.55	24371.83	1967.69	2800.95	-506.48

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