我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14421.33 27.60%
债券 36280.72 69.44%
银行存款和结算备付金 700.89 1.34%
其他资产 844.05 1.62%
资产总值:52246.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.06 753.92 1.55%
贵州茅台 600519 0.43 751.64 1.55%
思特威 688213 13.00 750.23 1.55%
龙佰集团 002601 34.30 712.41 1.47%
宁德时代 300750 2.76 695.22 1.43%
华海清科 688120 4.22 683.80 1.41%
中航西飞 000768 22.10 609.96 1.26%
紫金矿业 601899 32.77 594.45 1.22%
腾讯控股 00700 1.39 557.30 1.15%
中天科技 600522 35.64 552.06 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 21.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.49%
采矿业 0.06 1.22%
通讯 0.06 1.15%
金融 0.06 1.14%
工业 0.04 0.86%
周期性消费品 0.04 0.75%
原材料 0.03 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.30%
能源 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 2.92 934.08 1.72%
紫金矿业 601899 40.46 710.88 1.31%
立讯精密 002475 16.60 652.55 1.20%
思特威 688213 13.22 641.27 1.18%
中天科技 600522 39.60 627.66 1.16%
高伟电子 01415 28.20 631.86 1.16%
山推股份 000680 67.20 622.94 1.15%
招金矿业 01818 49.05 586.45 1.08%
株冶集团 600961 58.51 552.33 1.02%
华海清科 688120 2.84 537.50 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 17.74%
采矿业 0.15 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.23%
原材料 0.11 2.03%
工业 0.06 1.16%
能源 0.04 0.70%
建筑业 0.04 0.70%
房地产业 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 30.00 3080.76 6.35%
21工商银行二级01 20.00 2106.28 4.34%
22工商银行二级03 20.00 2090.68 4.31%
22建行二级资本债02A 20.00 2093.15 4.31%
22农业银行二级01 20.00 2078.43 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24854.40 51.21%
企业债 9138.42 18.83%
国家债券 1528.68 3.15%
可转债 759.21 1.56%
央行票据 0.00 0.00%