景顺长城宁景6月持有混合C(011804)_资产配置

景顺长城宁景6月持有混合C011804JINGSHUN GREAT WALL NINGJING 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15063.05	24.87%
债券	42962.07	70.94%
银行存款和结算备付金	1690.60	2.79%
其他资产	846.20	1.40%

资产总值：60561.93万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.92	934.08	1.72%
紫金矿业	601899	40.46	710.88	1.31%
立讯精密	002475	16.60	652.55	1.20%
思特威	688213	13.22	641.27	1.18%
高伟电子	01415	28.20	631.86	1.16%
中天科技	600522	39.60	627.66	1.16%
山推股份	000680	67.20	622.94	1.15%
招金矿业	01818	49.05	586.45	1.08%
株冶集团	600961	58.51	552.33	1.02%
华海清科	688120	2.84	537.50	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	17.74%
采矿业	0.15	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.23%
原材料	0.11	2.03%
工业	0.06	1.16%
能源	0.04	0.70%
建筑业	0.04	0.70%
房地产业	0.02	0.46%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	59.64	1003.14	1.50%
株冶集团	600961	81.34	967.95	1.45%
思特威	688213	18.28	911.65	1.36%
精测电子	300567	12.06	879.78	1.32%
北方华创	002371	2.76	843.46	1.26%
中微公司	688012	5.48	818.22	1.22%
中金黄金	600489	57.62	761.16	1.14%
洛阳钼业	03993	120.30	725.24	1.09%
中天科技	600522	49.12	689.15	1.03%
山东黄金	600547	23.04	650.42	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	16.53%
采矿业	0.42	6.36%
原材料	0.14	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.37%
能源	0.02	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.06	1243.29	1.28%
紫金矿业	601899	98.81	1231.17	1.27%
奥来德	688378	23.77	1125.19	1.16%
生物股份	600201	101.30	1091.00	1.12%
人福医药	600079	43.20	1073.92	1.10%
华大智造	688114	12.17	1047.14	1.08%
中微公司	688012	6.85	1052.39	1.08%
七一二	603712	32.02	1008.95	1.04%
华海清科	688120	5.23	981.22	1.01%
思特威	688213	17.44	968.72	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	24.69%
采矿业	0.26	2.64%
工业	0.05	0.56%
原材料	0.04	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	14.35	2160.60	1.28%
华海清科	688120	10.31	1974.77	1.17%
宁德时代	300750	9.02	1831.33	1.08%
九号公司	689009	51.66	1799.36	1.06%
北方华创	002371	7.30	1761.49	1.04%
拓荆科技	688072	6.42	1529.40	0.90%
光峰科技	688007	57.65	1464.21	0.86%
上海瀚讯	300762	88.29	1463.88	0.86%
人福医药	600079	50.59	1223.75	0.72%
中远海能	600026	79.05	1068.75	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	16.31%
采矿业	0.16	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.61%
通讯	0.09	0.51%
金融	0.08	0.45%
原材料	0.04	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	30.00	3185.04	5.87%
22国开20	30.00	3163.79	5.83%
20中国银行二级01	20.00	2117.54	3.90%
21邮储银行二级01	20.00	2115.47	3.90%
21工商银行二级01	20.00	2101.19	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28350.24	52.23%
企业债	12256.96	22.58%
国家债券	1240.13	2.28%
可转债	1114.74	2.05%
央行票据	0.00	0.00%

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