资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 209459.29 25.24%
债券 598294.14 72.09%
银行存款和结算备付金 8047.58 0.97%
其他资产 14130.90 1.70%
资产总值:829931.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 13.84 12246.47 1.51%
中芯国际 00981 150.80 11709.37 1.45%
海光信息 688041 24.55 9090.86 1.12%
盛科通信 688702 22.11 8622.33 1.07%
中科飞测 688361 19.15 8235.83 1.02%
华虹宏力 01347 42.00 7850.30 0.97%
睿创微纳 688002 49.83 7708.73 0.95%
中航光电 002179 163.18 7538.83 0.93%
兴森科技 002436 144.82 7378.58 0.91%
芯原股份 688521 17.79 6600.84 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.51 20.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 2.50%
科技 1.96 2.42%
科学研究和技术服务业 0.26 0.32%
材料 0.21 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 135.30 6056.78 0.87%
拓荆科技 688072 15.99 5915.34 0.85%
中煤能源 601898 302.90 5209.81 0.75%
藏格矿业 000408 63.80 5057.43 0.73%
包钢股份 600010 1928.54 4840.64 0.70%
盐湖股份 000792 131.08 4849.96 0.70%
北方华创 002371 9.52 4255.44 0.61%
国睿科技 600562 162.88 4147.01 0.60%
航发动力 600893 85.52 4110.25 0.59%
恒立液压 601100 42.77 4105.92 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.10 13.06%
采矿业 1.71 2.46%
科技 0.61 0.87%
房地产业 0.36 0.51%
能源 0.19 0.27%
非必需消费品 0.16 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.21%
农、林、牧、渔业 0.15 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.19%
公用事业 0.06 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 290.00 33762.13 4.18%
25国开15 310.00 30705.12 3.80%
25农发20 250.00 25044.80 3.10%
26超长特别国债02 170.00 16981.76 2.10%
24建行TLAC非资本债01A 150.00 15344.38 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 340729.94 42.14%
企业债 133002.08 16.45%
国家债券 91823.10 11.36%
可转债 7251.04 0.90%
央行票据 0.00 0.00%