财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
981.25 |
833.32 |
-19.92 |
45.64 |
363.26 |
| 本期利润(万元) |
1405.95 |
1356.33 |
171.50 |
-4.26 |
390.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.14 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.22 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
6.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4667.81 |
0.00 |
1242.66 |
0.00 |
710.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24159.98 |
17926.73 |
9398.47 |
9221.70 |
5354.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
13.67 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
8.27 |
| 累计净值增长率(%) |
31.57 |
0.00 |
19.11 |
0.00 |
15.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
156.20 |
769.37 |
655.47 |
733.88 |
2677.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
543557.97 |
74135.74 |
44031.32 |
58025.12 |
104924.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
142203.19 |
23344.81 |
11471.80 |
15063.05 |
27531.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
401354.78 |
50790.92 |
32559.53 |
42962.07 |
77393.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.78 |
49.03 |
23.77 |
32.34 |
62.26 |
| 应付托管费(万元) |
66.81 |
10.51 |
5.09 |
6.93 |
13.34 |
| 资产总计(万元) |
573896.23 |
93119.25 |
46204.04 |
61161.93 |
110005.00 |
| 负债合计(万元) |
16565.35 |
390.03 |
6067.27 |
6881.07 |
12682.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
557330.88 |
92729.22 |
40136.77 |
54280.86 |
97322.47 |
| 未分配利润(万元) |
140290.10 |
15874.52 |
5832.21 |
4280.56 |
6969.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.34 |
29.39 |
30.24 |
20.28 |
217.40 |
| 投资收益(万元) |
20447.05 |
439.65 |
3025.49 |
-768.62 |
-1153.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5654.71 |
1800.54 |
404.42 |
643.20 |
793.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26233.09 |
2269.58 |
3460.14 |
-105.14 |
-141.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1432.30 |
212.55 |
397.07 |
237.64 |
941.41 |
| 托管费(万元) |
306.92 |
45.55 |
85.09 |
50.92 |
201.73 |
| 其它费用(万元) |
23.53 |
10.19 |
20.44 |
12.46 |
24.95 |
| 费用合计(万元) |
1861.26 |
301.90 |
659.19 |
401.33 |
1249.37 |
| 利润总额(万元) |
24371.83 |
1967.69 |
2800.95 |
-506.48 |
-1391.29 |
| 净利润(万元) |
24371.83 |
1967.69 |
2800.95 |
-506.48 |
-1391.29 |
