景顺长城宁景6月持有混合C(011804)_财务情况

景顺长城宁景6月持有混合C011804JINGSHUN GREAT WALL NINGJING 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2522.50	531.83	981.25	833.32	-19.92
本期利润(万元)	4766.74	-36.45	1405.95	1356.33	171.50
加权平均份额本期利润(元)	0.19	-0.00	0.14	0.14	0.02
加权平均净值利润率(%)	13.96	0.00	11.22	0.00	2.12
期末可供分配利润(万元)	11626.19	0.00	4667.81	0.00	1242.66
期末可供分配份额利润(元)	0.35	0.00	0.25	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	49816.54	31852.56	24159.98	17926.73	9398.47
期末基金份额净值(元)	1.50	1.32	1.32	1.32	1.19
本期净值增长率(%)	13.81	0.00	13.67	0.00	2.90
累计净值增长率(%)	49.74	0.00	31.57	0.00	19.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2571.49	156.20	769.37	655.47	733.88
交易性金融资产(万元)	807753.43	543557.97	74135.74	44031.32	58025.12
其中：股票投资(万元)	209459.29	142203.19	23344.81	11471.80	15063.05
其中：债券投资(万元)	598294.14	401354.78	50790.92	32559.53	42962.07
应付管理人报酬(万元)	435.40	311.78	49.03	23.77	32.34
应付托管费(万元)	93.30	66.81	10.51	5.09	6.93
资产总计(万元)	864922.10	573896.23	93119.25	46204.04	61161.93
负债合计(万元)	56424.45	16565.35	390.03	6067.27	6881.07
所有者权益合计(万元)	808497.65	557330.88	92729.22	40136.77	54280.86
未分配利润(万元)	277746.73	140290.10	15874.52	5832.21	4280.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	140.58	131.34	29.39	30.24	20.28
投资收益(万元)	53619.89	20447.05	439.65	3025.49	-768.62
公允价值变动收益(万元)	41399.79	5654.71	1800.54	404.42	643.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	95160.26	26233.09	2269.58	3460.14	-105.14
管理人报酬(万元)	2489.28	1432.30	212.55	397.07	237.64
托管费(万元)	533.42	306.92	45.55	85.09	50.92
其它费用(万元)	12.03	23.53	10.19	20.44	12.46
费用合计(万元)	3603.71	1861.26	301.90	659.19	401.33
利润总额(万元)	91556.55	24371.83	1967.69	2800.95	-506.48
净利润(万元)	91556.55	24371.83	1967.69	2800.95	-506.48

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