我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -27.57 -106.78 -298.38 -72.76 -313.44
本期利润(万元) 168.98 -31.28 -143.59 156.84 -394.15
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 -0.02 0.02 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.44 0.00 1.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 345.00 0.00 579.46 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 6012.64 6273.72 6859.52 9092.27 11482.88
期末基金份额净值(元) 1.11 1.08 1.06 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.63 0.00 3.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.58 0.00 6.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 733.88 2677.54 2474.87 453.55 4423.09
交易性金融资产(万元) 58025.12 104924.71 174830.18 38207.83 42669.09
其中:股票投资(万元) 15063.05 27531.11 54892.32 10432.34 12917.31
其中:债券投资(万元) 42962.07 77393.60 119937.86 27775.49 29751.78
应付管理人报酬(万元) 32.34 62.26 102.06 22.68 38.41
应付托管费(万元) 6.93 13.34 21.87 4.86 8.23
资产总计(万元) 61161.93 110005.00 191437.34 38749.78 55469.84
负债合计(万元) 6881.07 12682.53 2572.71 116.42 6147.65
所有者权益合计(万元) 54280.86 97322.47 188864.63 38633.36 49322.19
未分配利润(万元) 4280.56 6969.75 17900.86 1471.38 1996.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 20.28 217.40 114.75 118.46 102.91
投资收益(万元) -768.62 -1153.28 3331.70 3422.93 1574.40
公允价值变动收益(万元) 643.20 793.97 1231.63 -322.70 1450.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -105.14 -141.92 4678.08 3218.68 3127.79
管理人报酬(万元) 237.64 941.41 382.20 425.93 294.08
托管费(万元) 50.92 201.73 81.90 91.27 63.02
其它费用(万元) 12.46 24.95 11.57 23.30 11.78
费用合计(万元) 401.33 1249.37 497.77 654.63 456.52
利润总额(万元) -506.48 -1391.29 4180.31 2564.05 2671.27
净利润(万元) -506.48 -1391.29 4180.31 2564.05 2671.27