资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3360.95 12.09%
债券 23296.24 83.81%
银行存款和结算备付金 896.37 3.22%
其他资产 242.13 0.87%
资产总值:27795.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.56 256.84 0.99%
立讯精密 002475 3.61 147.61 0.57%
阿里巴巴-W 09988 1.13 133.48 0.51%
中广核矿业 01164 85.50 108.88 0.42%
天坛生物 600161 5.25 106.47 0.41%
德业股份 605117 1.17 107.01 0.41%
紫金矿业 02899 6.40 104.42 0.40%
京东健康 06618 3.42 104.62 0.40%
大商股份 600694 4.38 104.64 0.40%
中国核电 601985 9.59 88.32 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.51%
非日常消费品 0.04 1.37%
通讯服务 0.03 1.23%
日常生活消费品 0.02 0.73%
卫生和社会工作 0.01 0.50%
材料 0.01 0.45%
能源 0.01 0.42%
批发和零售业 0.01 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 30.54 437.33 1.38%
波司登 03998 115.40 414.64 1.31%
中国移动 00941 5.75 407.87 1.29%
紫金矿业 601899 24.76 374.37 1.19%
江苏银行 600919 27.34 268.48 0.85%
新锐股份 688257 10.78 196.27 0.62%
亨通光电 600487 10.65 183.39 0.58%
安徽合力 600761 9.59 169.26 0.54%
蓝天燃气 605368 15.04 171.95 0.54%
兖矿能源 01171 20.60 170.73 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 8.94%
非日常消费品 0.06 2.04%
采矿业 0.06 1.76%
通讯服务 0.04 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.11%
金融业 0.03 0.92%
批发和零售业 0.03 0.88%
能源 0.02 0.58%
信息技术 0.02 0.54%
医疗保健 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 20.00 2085.56 8.01%
22广发银行01 20.00 2048.02 7.87%
24国债15 17.00 1714.65 6.59%
21邮储银行二级01 15.00 1560.99 6.00%
21兴业银行二级02 10.00 1038.58 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11575.86 44.48%
企业债 3513.98 13.50%
可转债 1867.32 7.18%
国家债券 1714.65 6.59%
央行票据 0.00 0.00%