建信汇益一年持有期混合A(012485)_资产配置

建信汇益一年持有期混合A012485CCB HUIYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11232.29	22.82%
债券	36740.35	74.66%
银行存款和结算备付金	865.93	1.76%
其他资产	374.15	0.76%

资产总值：49212.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	55.11	931.91	1.90%
中天科技	600522	59.88	927.54	1.89%
蓝天燃气	605368	45.69	623.72	1.27%
名创优品	09896	17.86	598.34	1.22%
江苏银行	600919	55.87	469.31	0.96%
波司登	03998	115.40	464.14	0.95%
紫金矿业	601899	24.76	449.15	0.92%
国电电力	600795	77.78	425.46	0.87%
中国移动	00941	5.75	380.86	0.78%
神州数码	000034	11.17	343.81	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.55%
非日常消费品	0.11	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.14%
批发和零售业	0.09	1.82%
采矿业	0.06	1.21%
金融业	0.05	1.08%
通讯服务	0.04	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.54%
能源	0.02	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	65.30	1029.78	2.02%
中天科技	600522	59.88	949.10	1.86%
江苏银行	600919	90.73	674.12	1.32%
蓝天燃气	605368	45.69	623.27	1.22%
中国移动	00941	7.85	551.67	1.08%
国电电力	600795	77.78	465.90	0.91%
紫金矿业	601899	24.76	435.03	0.85%
名创优品	09896	11.24	384.18	0.75%
波司登	03998	66.80	296.91	0.58%
泸州老窖	000568	1.87	268.33	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.17%
通讯服务	0.08	1.60%
非日常消费品	0.07	1.45%
金融业	0.07	1.33%
批发和零售业	0.07	1.30%
采矿业	0.05	1.03%
能源	0.03	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
租赁和商务服务业	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	85.42	1198.44	1.98%
亨通光电	600487	65.30	806.46	1.33%
江苏银行	600919	90.73	716.77	1.18%
蓝天燃气	605368	45.69	619.15	1.02%
国电电力	600795	118.98	600.85	0.99%
中国移动	00941	8.15	494.28	0.82%
晶盛机电	300316	12.30	421.52	0.70%
紫金矿业	601899	24.76	416.46	0.69%
泸州老窖	000568	2.10	387.64	0.64%
名创优品	09896	10.22	372.91	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	9.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.06%
通讯服务	0.08	1.24%
金融业	0.07	1.22%
批发和零售业	0.06	1.05%
采矿业	0.06	1.00%
非日常消费品	0.06	0.95%
能源	0.03	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	92.43	1154.45	1.77%
亨通光电	600487	65.30	779.68	1.19%
泸州老窖	000568	3.56	638.74	0.98%
晶盛机电	300316	12.30	542.31	0.83%
中钨高新	000657	62.93	533.67	0.82%
紫金矿业	601899	41.25	513.98	0.79%
江苏银行	600919	71.65	479.34	0.73%
中鼎股份	000887	37.32	461.65	0.71%
海尔智家	600690	21.25	446.25	0.68%
国电电力	600795	75.62	314.58	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	13.03%
采矿业	0.05	0.79%
金融业	0.05	0.77%
批发和零售业	0.03	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.48%
通讯服务	0.02	0.38%
非日常消费品	0.02	0.38%
房地产	0.02	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交通银行二级	30.00	3080.76	6.28%
22赣州发展MTN001	30.00	3077.66	6.28%
22联发集MTN002	30.00	3042.91	6.21%
22泰州城建MTN001	20.00	2056.03	4.19%
21邮储银行二级01	20.00	2050.28	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12294.28	25.07%
可转债	5687.33	11.60%
国家债券	3936.38	8.03%
企业债	2042.06	4.16%
央行票据	0.00	0.00%

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