资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1998.52 15.84%
债券 10236.49 81.15%
银行存款和结算备付金 219.58 1.74%
其他资产 159.19 1.26%
资产总值:12613.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 5.10 90.01 0.80%
鹏辉能源 300438 1.02 84.51 0.75%
南京银行 601009 8.13 80.41 0.71%
腾讯控股 00700 0.19 70.93 0.63%
中远海特 600428 8.96 69.98 0.62%
分众传媒 002027 13.03 63.07 0.56%
许继电气 000400 2.61 56.64 0.50%
德业股份 605117 0.51 54.15 0.48%
福田汽车 600166 18.12 52.73 0.47%
中煤能源 01898 4.70 40.21 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.49%
非日常消费品 0.02 1.92%
能源 0.02 1.62%
金融业 0.01 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
日常生活消费品 0.01 0.79%
通讯服务 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.62%
房地产 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 8.13 92.60 0.69%
民生银行 01988 26.35 85.39 0.64%
中国宏桥 01378 2.75 84.40 0.63%
分众传媒 002027 13.03 85.35 0.63%
腾讯控股 00700 0.19 81.20 0.60%
新易盛 300502 0.18 79.71 0.59%
江淮汽车 600418 1.48 68.38 0.51%
阳光电源 300274 0.42 63.32 0.47%
华鲁恒升 600426 1.71 61.90 0.46%
紫金矿业 02899 2.00 60.68 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.32%
非日常消费品 0.02 1.46%
能源 0.02 1.13%
金融业 0.02 1.13%
材料 0.01 1.11%
医疗保健 0.01 0.72%
金融 0.01 0.64%
租赁和商务服务业 0.01 0.63%
房地产 0.01 0.62%
通讯服务 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 10.00 1032.76 9.13%
21邮储银行二级01 10.00 1032.22 9.12%
21兴业银行二级02 10.00 1030.00 9.10%
23苏国资MTN001 10.00 1026.75 9.08%
22中国银行二级01 10.00 1023.85 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4118.84 36.41%
企业债 3075.67 27.19%
国家债券 1607.61 14.21%
可转债 407.62 3.60%
央行票据 0.00 0.00%