我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -379.86 -258.94 -530.28 -3207.71 -145.03
本期利润(万元) 899.52 1341.59 605.24 715.80 -971.14
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.42 0.00 0.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1065.36 0.00 -1761.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 45723.71 47580.36 56726.15 60963.82 69236.98
期末基金份额净值(元) 1.02 0.99 0.98 0.97 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 2.36 0.00 -0.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.52 0.00 -2.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 786.56 592.79 555.52 5579.53 1508.50
交易性金融资产(万元) 51339.64 71889.58 86846.62 111202.30 173987.09
其中:股票投资(万元) 11412.86 12091.09 17800.65 26828.26 34598.30
其中:债券投资(万元) 39926.78 59798.49 69045.98 84374.04 139388.79
应付管理人报酬(万元) 25.80 33.89 42.57 61.99 79.75
应付托管费(万元) 6.45 8.47 10.64 15.50 19.94
资产总计(万元) 52575.59 73470.54 87660.04 117401.87 175990.77
负债合计(万元) 1585.11 8199.00 3414.46 720.69 11735.00
所有者权益合计(万元) 50990.47 65271.55 84245.58 116681.18 164255.76
未分配利润(万元) -301.53 -1924.68 -500.17 -3078.41 1268.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.30 18.72 12.81 34.54 17.03
投资收益(万元) -15.14 -2481.12 -1712.36 3635.82 2550.17
公允价值变动收益(万元) 1707.58 4182.99 4787.51 -6718.92 -1271.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1706.75 1720.59 3087.97 -3048.56 1295.60
管理人报酬(万元) 177.24 516.98 292.97 938.96 479.46
托管费(万元) 44.31 129.25 73.24 234.74 119.86
其它费用(万元) 12.93 26.27 13.58 26.24 13.47
费用合计(万元) 285.10 986.00 586.36 1343.75 717.33
利润总额(万元) 1421.65 734.59 2501.60 -4392.31 578.27
净利润(万元) 1421.65 734.59 2501.60 -4392.31 578.27