财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 340.18 112.25 1101.60 625.64 362.58
本期利润(万元) -119.24 -67.22 1054.14 600.52 396.49
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.05 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) -0.93 0.00 5.02 0.00 1.59
期末可供分配利润(万元) 570.14 0.00 678.08 0.00 163.97
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 10364.59 12417.45 14577.36 16670.32 21662.93
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.07 1.07 1.04
本期净值增长率(%) -1.34 0.00 5.08 0.00 1.57
累计净值增长率(%) 5.82 0.00 7.26 0.00 3.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 194.55 666.44 515.24 1716.24 786.56
交易性金融资产(万元) 12235.00 15009.95 23232.14 29126.41 51339.64
其中:股票投资(万元) 1998.52 2609.50 3376.34 6170.80 11412.86
其中:债券投资(万元) 10236.49 12400.45 19855.79 22955.61 39926.78
应付管理人报酬(万元) 5.89 8.23 11.61 17.11 25.80
应付托管费(万元) 1.47 2.06 2.90 4.28 6.45
资产总计(万元) 12613.78 16033.30 24012.51 32392.65 52575.59
负债合计(万元) 1301.32 304.19 994.02 808.85 1585.11
所有者权益合计(万元) 11312.46 15729.11 23018.48 31583.80 50990.47
未分配利润(万元) 605.39 1047.25 794.70 615.27 -301.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.02 25.45 22.32 26.15 14.30
投资收益(万元) 437.52 1348.51 480.62 674.26 -15.14
公允价值变动收益(万元) -499.04 -51.39 36.42 2332.67 1707.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -60.50 1322.57 539.36 3033.08 1706.75
管理人报酬(万元) 41.32 135.44 79.25 307.82 177.24
托管费(万元) 10.33 33.86 19.81 76.96 44.31
其它费用(万元) 9.40 20.25 11.63 23.91 12.93
费用合计(万元) 72.68 202.78 118.41 477.85 285.10
利润总额(万元) -133.18 1119.79 420.95 2555.23 1421.65
净利润(万元) -133.18 1119.79 420.95 2555.23 1421.65