资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1554.16 15.38%
债券 8219.85 81.37%
银行存款和结算备付金 321.99 3.19%
其他资产 5.90 0.06%
资产总值:10101.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.23 85.10 0.85%
许继电气 000400 3.51 75.85 0.75%
招商南油 601975 15.30 69.16 0.69%
宝丰能源 600989 3.05 68.50 0.68%
英科医疗 300677 1.15 58.60 0.58%
双汇发展 000895 2.45 57.97 0.58%
药明生物 02269 1.20 57.74 0.57%
大秦铁路 601006 11.10 52.61 0.52%
鸿路钢构 002541 2.78 51.04 0.51%
贵州茅台 600519 0.04 50.34 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.72%
非日常消费品 0.01 1.10%
通讯服务 0.01 1.09%
医疗保健 0.01 0.88%
采矿业 0.01 0.75%
日常生活消费品 0.01 0.53%
房地产 0.00 0.49%
材料 0.00 0.48%
金融业 0.00 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 5.10 90.01 0.80%
鹏辉能源 300438 1.02 84.51 0.75%
南京银行 601009 8.13 80.41 0.71%
腾讯控股 00700 0.19 70.93 0.63%
中远海特 600428 8.96 69.98 0.62%
分众传媒 002027 13.03 63.07 0.56%
许继电气 000400 2.61 56.64 0.50%
德业股份 605117 0.51 54.15 0.48%
福田汽车 600166 18.12 52.73 0.47%
力量发展 01277 39.20 52.43 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.49%
非日常消费品 0.02 1.92%
能源 0.02 1.62%
金融业 0.01 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.07%
日常生活消费品 0.01 0.79%
通讯服务 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.62%
房地产 0.01 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 13.00 1309.97 13.01%
22中国银行二级01 10.00 1027.81 10.21%
25国债12 10.00 1005.58 9.99%
26国债18 8.00 799.87 7.95%
22兴城02 7.00 718.16 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4323.44 42.95%
企业债 2053.30 20.40%
金融债券 1544.81 15.35%
可转债 298.30 2.96%
央行票据 0.00 0.00%