财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.58 |
40.23 |
21.95 |
22.14 |
-0.90 |
| 本期利润(万元) |
65.65 |
38.05 |
24.46 |
21.45 |
154.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
4.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.52 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
-37.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1151.75 |
1186.24 |
1355.56 |
1605.48 |
1969.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
4.67 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
4.59 |
| 累计净值增长率(%) |
5.49 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
666.44 |
515.24 |
1716.24 |
786.56 |
592.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
15009.95 |
23232.14 |
29126.41 |
51339.64 |
71889.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2609.50 |
3376.34 |
6170.80 |
11412.86 |
12091.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
12400.45 |
19855.79 |
22955.61 |
39926.78 |
59798.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.23 |
11.61 |
17.11 |
25.80 |
33.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
2.90 |
4.28 |
6.45 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
16033.30 |
24012.51 |
32392.65 |
52575.59 |
73470.54 |
| 负债合计(万元) |
304.19 |
994.02 |
808.85 |
1585.11 |
8199.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
15729.11 |
23018.48 |
31583.80 |
50990.47 |
65271.55 |
| 未分配利润(万元) |
1047.25 |
794.70 |
615.27 |
-301.53 |
-1924.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.45 |
22.32 |
26.15 |
14.30 |
18.72 |
| 投资收益(万元) |
1348.51 |
480.62 |
674.26 |
-15.14 |
-2481.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.39 |
36.42 |
2332.67 |
1707.58 |
4182.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1322.57 |
539.36 |
3033.08 |
1706.75 |
1720.59 |
| 管理人报酬(万元) |
135.44 |
79.25 |
307.82 |
177.24 |
516.98 |
| 托管费(万元) |
33.86 |
19.81 |
76.96 |
44.31 |
129.25 |
| 其它费用(万元) |
20.25 |
11.63 |
23.91 |
12.93 |
26.27 |
| 费用合计(万元) |
202.78 |
118.41 |
477.85 |
285.10 |
986.00 |
| 利润总额(万元) |
1119.79 |
420.95 |
2555.23 |
1421.65 |
734.59 |
| 净利润(万元) |
1119.79 |
420.95 |
2555.23 |
1421.65 |
734.59 |
