我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.56 |
-26.99 |
-42.13 |
-240.69 |
-14.99 |
| 本期利润(万元) |
63.35 |
80.06 |
37.27 |
18.79 |
-71.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-112.51 |
0.00 |
-162.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3314.14 |
3410.12 |
3859.91 |
4307.73 |
4816.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
786.56 |
592.79 |
555.52 |
5579.53 |
1508.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
51339.64 |
71889.58 |
86846.62 |
111202.30 |
173987.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
11412.86 |
12091.09 |
17800.65 |
26828.26 |
34598.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
39926.78 |
59798.49 |
69045.98 |
84374.04 |
139388.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.80 |
33.89 |
42.57 |
61.99 |
79.75 |
| 应付托管费(万元) |
6.45 |
8.47 |
10.64 |
15.50 |
19.94 |
| 资产总计(万元) |
52575.59 |
73470.54 |
87660.04 |
117401.87 |
175990.77 |
| 负债合计(万元) |
1585.11 |
8199.00 |
3414.46 |
720.69 |
11735.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
50990.47 |
65271.55 |
84245.58 |
116681.18 |
164255.76 |
| 未分配利润(万元) |
-301.53 |
-1924.68 |
-500.17 |
-3078.41 |
1268.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.30 |
18.72 |
12.81 |
34.54 |
17.03 |
| 投资收益(万元) |
-15.14 |
-2481.12 |
-1712.36 |
3635.82 |
2550.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1707.58 |
4182.99 |
4787.51 |
-6718.92 |
-1271.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1706.75 |
1720.59 |
3087.97 |
-3048.56 |
1295.60 |
| 管理人报酬(万元) |
177.24 |
516.98 |
292.97 |
938.96 |
479.46 |
| 托管费(万元) |
44.31 |
129.25 |
73.24 |
234.74 |
119.86 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
26.27 |
13.58 |
26.24 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
285.10 |
986.00 |
586.36 |
1343.75 |
717.33 |
| 利润总额(万元) |
1421.65 |
734.59 |
2501.60 |
-4392.31 |
578.27 |
| 净利润(万元) |
1421.65 |
734.59 |
2501.60 |
-4392.31 |
578.27 |
