嘉实积极配置一年持有期混合C(017148)_资产配置

嘉实积极配置一年持有期混合C017148HARVEST ACTIVELY ALLOCATES ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53063.19	78.35%
债券	4790.80	7.07%
银行存款和结算备付金	9842.23	14.53%
其他资产	29.05	0.04%

资产总值：67725.27万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.07	6481.55	9.66%
宁德时代	300750	35.70	6427.88	9.58%
海光信息	688041	80.10	5632.70	8.40%
海大集团	002311	88.26	4152.68	6.19%
中科曙光	603019	82.91	3440.85	5.13%
药明康德	603259	87.00	3409.36	5.08%
法拉电子	600563	32.41	2469.29	3.68%
恒瑞医药	600276	62.17	2391.06	3.57%
神州数码	000034	100.02	2289.36	3.41%
大华股份	002236	130.46	2016.91	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.37	50.24%
通信服务	0.65	9.66%
非必需消费品	0.38	5.65%
科学研究和技术服务业	0.34	5.08%
批发和零售业	0.23	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.87%
医疗保健	0.12	1.76%
必需消费品	0.03	0.44%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.75	7749.88	9.96%
海光信息	688041	80.10	6188.60	7.95%
恒瑞医药	600276	95.65	4397.03	5.65%
药明康德	603259	87.00	4017.46	5.16%
海大集团	002311	88.26	3892.31	5.00%
中科曙光	603019	74.48	3556.52	4.57%
大华股份	002236	181.72	3434.51	4.41%
法拉电子	600563	32.41	3205.09	4.12%
神州数码	000034	101.34	2991.43	3.84%
理想汽车-W	02015	23.22	2553.38	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	63.12%
科学研究和技术服务业	0.40	5.16%
非必需消费品	0.35	4.43%
批发和零售业	0.30	3.84%
文化、体育和娱乐业	0.25	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.35%
必需消费品	0.15	1.94%
医疗保健	0.12	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	87.00	6329.81	6.75%
海光信息	688041	80.10	5685.56	6.06%
贵州茅台	600519	3.22	5557.72	5.93%
宁德时代	300750	32.93	5375.78	5.73%
宝信软件	600845	91.25	4453.20	4.75%
海康威视	002415	114.84	3987.21	4.25%
海大集团	002311	88.26	3963.80	4.23%
国投智能	300188	234.13	3750.76	4.00%
中芯国际	688981	61.45	3257.96	3.47%
远光软件	002063	489.20	3023.26	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	47.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.74	29.21%
科学研究和技术服务业	0.63	6.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.82%
通信服务	0.23	2.41%
批发和零售业	0.16	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	95.97	8270.32	6.92%
宁德时代	300750	39.72	8063.88	6.75%
贵州茅台	600519	3.45	6205.00	5.19%
腾讯控股	00700	21.03	5908.97	4.94%
海光信息	688041	83.06	4483.39	3.75%
海大集团	002311	97.69	4420.51	3.70%
海康威视	002415	128.39	4339.55	3.63%
宝信软件	600845	91.01	4112.01	3.44%
深桑达A	000032	179.95	4027.28	3.37%
璞泰来	603659	125.58	3678.20	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	44.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78	23.26%
科学研究和技术服务业	0.83	6.92%
通信服务	0.75	6.26%
建筑业	0.40	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.31	2.56%
批发和零售业	0.15	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	41.80	4256.04	6.35%
23国债16	4.00	406.25	0.61%
神码转债	1.11	128.52	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4662.28	6.95%
可转债	128.52	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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