资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24450.00 84.35%
债券 1657.19 5.72%
银行存款和结算备付金 2848.21 9.83%
其他资产 30.85 0.11%
资产总值:28986.24万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 42.66 2831.06 10.14%
宁德时代 300750 10.70 2707.60 9.70%
海光信息 688041 18.97 2680.31 9.60%
腾讯控股 00700 5.59 2563.83 9.18%
药明康德 603259 37.16 2501.32 8.96%
信达生物 01801 57.00 2451.22 8.78%
思摩尔国际 06969 126.80 1551.62 5.56%
海大集团 002311 28.64 1430.61 5.12%
小鹏汽车-W 09868 18.95 1378.03 4.93%
农夫山泉 09633 35.36 1101.31 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 40.76%
必需消费品 0.29 10.41%
通信服务 0.26 9.18%
科学研究和技术服务业 0.25 8.96%
医疗保健 0.25 8.78%
非必需消费品 0.17 6.11%
房地产业 0.08 2.80%
批发和零售业 0.02 0.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.01 5323.86 9.70%
海光信息 688041 34.30 5138.11 9.36%
中科曙光 603019 64.38 4656.11 8.48%
神州数码 000034 106.79 3743.06 6.82%
腾讯控股 00700 8.45 3263.04 5.94%
药明康德 603259 53.62 2951.01 5.38%
信达生物 01801 79.45 2692.80 4.91%
海大集团 002311 47.25 2317.66 4.22%
恒瑞医药 600276 40.41 1854.82 3.38%
北方华创 002371 3.96 1548.52 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 45.70%
批发和零售业 0.37 6.82%
非必需消费品 0.33 5.99%
通信服务 0.33 5.94%
科学研究和技术服务业 0.30 5.38%
房地产业 0.28 5.02%
医疗保健 0.27 4.91%
必需消费品 0.24 4.31%
房地产 0.12 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.96%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 16.50 1657.19 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1657.19 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%