资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16573.70 91.79%
债券 963.29 5.33%
银行存款和结算备付金 512.82 2.84%
其他资产 6.92 0.04%
资产总值:18056.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 8.05 1806.88 10.07%
宁德时代 300750 4.51 1658.00 9.24%
中科曙光 603019 18.25 1563.11 8.71%
药明康德 603259 9.14 828.06 4.61%
恩捷股份 002812 13.77 779.93 4.35%
蜜雪集团 02097 2.09 773.59 4.31%
小鹏汽车-W 09868 10.61 760.42 4.24%
腾讯控股 00700 1.39 752.03 4.19%
农夫山泉 09633 16.90 714.99 3.98%
海大集团 002311 12.71 703.71 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 48.62%
非必需消费品 0.22 12.25%
必需消费品 0.13 7.22%
通信服务 0.09 4.76%
科学研究和技术服务业 0.08 4.61%
医疗保健 0.08 4.20%
信息技术 0.06 3.57%
原材料 0.06 3.25%
建筑业 0.03 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 18.25 2176.56 9.55%
宁德时代 300750 5.37 2160.55 9.48%
海光信息 688041 8.35 2109.49 9.26%
药明康德 603259 18.27 2046.31 8.98%
阿里巴巴-W 09988 9.36 1512.55 6.64%
地平线机器人-W 09660 140.22 1226.41 5.38%
农夫山泉 09633 21.08 1037.34 4.55%
海大集团 002311 16.14 1029.05 4.52%
小鹏汽车-W 09868 10.61 902.32 3.96%
信达生物 01801 8.60 756.90 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 44.94%
非必需消费品 0.30 13.04%
科学研究和技术服务业 0.20 8.98%
必需消费品 0.14 6.11%
信息技术 0.12 5.38%
医疗保健 0.09 4.12%
通信服务 0.09 3.92%
原材料 0.05 2.28%
建筑业 0.04 1.80%
房地产 0.02 0.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 902.92 5.03%
25国债13 0.60 60.36 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 963.29 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%