财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
252.13 |
115.15 |
473.68 |
322.88 |
97.78 |
| 本期利润(万元) |
32.06 |
-80.72 |
411.92 |
534.94 |
87.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.46 |
0.46 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
36.08 |
0.00 |
15.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
325.61 |
0.00 |
512.77 |
0.00 |
137.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1038.27 |
1679.56 |
1754.61 |
1974.52 |
1292.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.35 |
1.41 |
1.58 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
3.11 |
0.00 |
48.65 |
0.00 |
18.63 |
| 累计净值增长率(%) |
45.69 |
0.00 |
41.29 |
0.00 |
12.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.43 |
510.14 |
198.57 |
4072.14 |
9488.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
12252.48 |
17536.99 |
24474.48 |
50829.93 |
57853.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
11560.14 |
16573.70 |
23183.00 |
48466.56 |
53063.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
692.34 |
963.29 |
1291.49 |
2363.36 |
4790.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.21 |
18.63 |
25.00 |
56.72 |
69.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
3.10 |
4.17 |
9.45 |
11.52 |
| 资产总计(万元) |
12887.00 |
18056.73 |
24876.68 |
55277.53 |
67725.27 |
| 负债合计(万元) |
119.30 |
110.39 |
261.60 |
382.57 |
657.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
12767.69 |
17946.34 |
24615.08 |
54894.96 |
67067.80 |
| 未分配利润(万元) |
4105.67 |
5369.51 |
2975.09 |
-2435.21 |
-23697.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
10.22 |
7.91 |
36.39 |
18.67 |
| 投资收益(万元) |
2550.72 |
14553.94 |
9213.07 |
-7595.77 |
-14082.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1897.41 |
-1436.78 |
-1474.40 |
15132.60 |
1410.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
656.07 |
13127.38 |
7746.58 |
7573.22 |
-12653.46 |
| 管理人报酬(万元) |
96.85 |
338.20 |
209.87 |
852.59 |
459.51 |
| 托管费(万元) |
16.14 |
56.37 |
34.98 |
142.10 |
76.58 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
18.06 |
10.27 |
20.68 |
12.12 |
| 费用合计(万元) |
124.74 |
416.59 |
256.09 |
1016.96 |
549.09 |
| 利润总额(万元) |
531.34 |
12710.79 |
7490.50 |
6556.26 |
-13202.55 |
| 净利润(万元) |
531.34 |
12710.79 |
7490.50 |
6556.26 |
-13202.55 |
