江信同福A(001675)_资产配置

江信同福A001675JIANGXIN WITH THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2011.36	89.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	200.39	8.95%
其他资产	26.65	1.19%

资产总值：2238.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天健集团	000090	1.70	7.62	0.35%
三钢闽光	002110	2.08	7.47	0.34%
龙佰集团	002601	0.35	7.27	0.33%
江苏金租	600901	1.31	7.05	0.32%
海螺水泥	600585	0.27	7.06	0.32%
旗滨集团	601636	1.12	7.13	0.32%
潞安环能	601699	0.40	7.06	0.32%
华发股份	600325	0.96	7.06	0.32%
新钢股份	600782	1.96	7.08	0.32%
华新水泥	600801	0.50	7.12	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	58.17%
金融业	0.01	5.70%
采矿业	0.01	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.50%
批发和零售业	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.60%
房地产业	0.00	2.04%
建筑业	0.00	1.84%
租赁和商务服务业	0.00	1.75%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
领益智造	002600	10.00	71.20	3.33%
德赛电池	000049	3.00	70.35	3.29%
北方华创	002371	0.22	70.38	3.29%
闻泰科技	600745	2.48	70.06	3.28%
法拉电子	600563	0.92	70.09	3.28%
长光华芯	688048	2.23	69.67	3.26%
茂莱光学	688502	0.75	69.76	3.26%
昆仑万维	300418	2.15	69.32	3.24%
天孚通信	300394	0.78	68.97	3.23%
创世纪	300083	11.20	68.66	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	75.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.41%
批发和零售业	0.00	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	3.00	62.07	2.60%
兆丰股份	300695	0.48	21.90	0.92%
泰福泵业	300992	1.19	21.80	0.91%
杭华股份	688571	3.40	21.45	0.90%
隆华新材	301149	1.85	21.37	0.90%
史丹利	002588	3.40	21.52	0.90%
国安达	300902	0.72	21.38	0.90%
雅运股份	603790	2.05	21.14	0.89%
众望布艺	605003	1.24	21.14	0.89%
中国天楹	000035	4.83	21.20	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	21.61%
采矿业	0.01	2.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	3.74	173.76	6.08%
益丰药房	603939	3.50	140.14	4.90%
光力科技	300480	6.50	138.78	4.86%
迪安诊断	300244	5.50	130.96	4.58%
复旦微电	688385	3.30	127.48	4.46%
键凯科技	688356	1.15	122.36	4.28%
羚锐制药	600285	7.00	119.77	4.19%
佰维存储	688525	1.80	112.79	3.95%
以岭药业	002603	4.80	110.74	3.88%
华兴源创	688001	3.00	104.85	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	75.16%
批发和零售业	0.02	6.64%
卫生和社会工作	0.01	4.58%

五大重仓债券

2024-03-31
2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.00	1019.45	42.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1019.45	42.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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