| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 22.13 | -21.97 | -123.57 | -187.41 | -140.28 |
| 本期利润(万元) | 36.49 | -15.53 | 151.66 | -214.24 | -121.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | -0.02 | 0.17 | -0.22 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.31 | 0.00 | -16.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 35.52 | 0.00 | -190.86 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 948.57 | 1015.85 | 1243.25 | 1188.69 | 1304.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.54 | 1.49 | 1.43 | 1.25 | 1.34 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.69 | 0.00 | -14.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 54.60 | 0.00 | 29.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 243.95 | 218.30 | 289.67 | 655.54 | 613.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 1792.67 | 1861.96 | 2468.08 | 7512.85 | 8395.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 1792.67 | 1861.96 | 2468.08 | 7512.85 | 8395.31 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.23 | 1.27 | 1.72 | 4.52 | 5.47 |
| 应付托管费(万元) | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.97 | 1.17 |
| 资产总计(万元) | 2069.46 | 2195.14 | 2964.88 | 8183.82 | 9027.47 |
| 负债合计(万元) | 61.79 | 58.32 | 107.69 | 56.49 | 32.73 |
| 所有者权益合计(万元) | 2007.67 | 2136.83 | 2857.19 | 8127.32 | 8994.74 |
| 未分配利润(万元) | 627.56 | 387.96 | 865.12 | 2944.23 | 3230.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.20 | 4.82 | 9.19 | 2.71 | 5.97 |
| 投资收益(万元) | 9.46 | -339.21 | -1579.88 | -134.67 | -77.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | -32.09 | -54.84 | 1090.00 | 203.37 | -2945.90 |
| 其它收入(万元) | 1.01 | 0.62 | 6.00 | 2.85 | 23.74 |
| 收入合计(万元) | -15.42 | -388.61 | -474.70 | 74.26 | -2993.60 |
| 管理人报酬(万元) | 15.46 | 8.38 | 48.02 | 30.50 | 71.07 |
| 托管费(万元) | 3.31 | 1.80 | 10.29 | 6.54 | 15.23 |
| 其它费用(万元) | 14.72 | 9.82 | 19.72 | 9.79 | 19.72 |
| 费用合计(万元) | 38.57 | 22.77 | 91.70 | 55.01 | 125.89 |
| 利润总额(万元) | -53.99 | -411.38 | -566.40 | 19.25 | -3119.49 |
| 净利润(万元) | -53.99 | -411.38 | -566.40 | 19.25 | -3119.49 |