我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-123.57 |
-187.41 |
-140.28 |
-967.35 |
-669.41 |
| 本期利润(万元) |
151.66 |
-214.24 |
-121.06 |
-321.67 |
-308.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-190.86 |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1243.25 |
1188.69 |
1304.73 |
1456.71 |
1547.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.25 |
1.34 |
1.46 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.88 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
52.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.30 |
289.67 |
655.54 |
613.26 |
822.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1861.96 |
2468.08 |
7512.85 |
8395.31 |
9561.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1861.96 |
2468.08 |
7512.85 |
8395.31 |
9561.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.72 |
4.52 |
5.47 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.37 |
0.97 |
1.17 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
2195.14 |
2964.88 |
8183.82 |
9027.47 |
10460.61 |
| 负债合计(万元) |
58.32 |
107.69 |
56.49 |
32.73 |
44.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2136.83 |
2857.19 |
8127.32 |
8994.74 |
10415.90 |
| 未分配利润(万元) |
387.96 |
865.12 |
2944.23 |
3230.75 |
4236.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
9.19 |
2.71 |
5.97 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-339.21 |
-1579.88 |
-134.67 |
-77.41 |
-411.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54.84 |
1090.00 |
203.37 |
-2945.90 |
-1945.81 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
6.00 |
2.85 |
23.74 |
15.53 |
| 收入合计(万元) |
-388.61 |
-474.70 |
74.26 |
-2993.60 |
-2338.75 |
| 管理人报酬(万元) |
8.38 |
48.02 |
30.50 |
71.07 |
35.21 |
| 托管费(万元) |
1.80 |
10.29 |
6.54 |
15.23 |
7.54 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
22.77 |
91.70 |
55.01 |
125.89 |
62.86 |
| 利润总额(万元) |
-411.38 |
-566.40 |
19.25 |
-3119.49 |
-2401.60 |
| 净利润(万元) |
-411.38 |
-566.40 |
19.25 |
-3119.49 |
-2401.60 |
