资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49.74 45.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 58.76 54.05%
其他资产 0.22 0.20%
资产总值:108.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.02 4.82 4.58%
国泰海通 601211 0.20 3.64 3.46%
兴业证券 601377 0.60 3.62 3.44%
新华保险 601336 0.06 3.58 3.40%
中信建投 601066 0.12 3.49 3.31%
华泰证券 601688 0.15 3.09 2.94%
烽火通信 600498 0.04 2.94 2.80%
中信证券 600030 0.10 2.87 2.73%
中国平安 601318 0.06 2.86 2.72%
中国太保 601601 0.10 2.85 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 42.47%
制造业 0.00 4.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
烽火通信 600498 0.12 6.06 6.14%
钧达股份 002865 0.06 4.32 4.38%
震有科技 688418 0.10 4.14 4.20%
铂力特 688333 0.04 3.70 3.75%
中科星图 688568 0.06 3.66 3.71%
上海瀚讯 300762 0.10 3.64 3.69%
天银机电 300342 0.07 3.58 3.63%
信维通信 300136 0.05 3.25 3.29%
ST臻镭 688270 0.02 2.96 3.01%
上海港湾 605598 0.06 2.86 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 71.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.91%
建筑业 0.00 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 0.20 18.44 16.34%
25国债11 0.10 9.88 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28.32 25.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%