我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
3.25 |
4.46 |
-19.63 |
-14.15 |
| 本期利润(万元) |
7.98 |
3.26 |
4.46 |
-15.49 |
-15.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.05 |
0.06 |
-0.22 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.68 |
42.10 |
69.48 |
44.72 |
67.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.01 |
1.03 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.14 |
133.97 |
1226.96 |
433.75 |
2792.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
50.78 |
0.00 |
1532.83 |
3210.55 |
2060.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1532.83 |
3210.55 |
2060.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.07 |
1.61 |
2.26 |
2.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.35 |
0.48 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
91.96 |
150.62 |
3724.66 |
3756.83 |
5949.72 |
| 负债合计(万元) |
6.53 |
37.07 |
1016.27 |
48.37 |
1180.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
85.43 |
113.55 |
2708.39 |
3708.46 |
4769.47 |
| 未分配利润(万元) |
-1.66 |
-16.36 |
281.28 |
249.32 |
1033.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
7.92 |
4.65 |
17.20 |
10.93 |
| 投资收益(万元) |
0.49 |
-394.38 |
152.69 |
-1645.41 |
-1091.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.03 |
173.29 |
117.99 |
30.79 |
187.67 |
| 其它收入(万元) |
29.21 |
0.16 |
0.12 |
0.20 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
31.10 |
-213.01 |
275.45 |
-1597.21 |
-892.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1.34 |
16.81 |
11.39 |
32.53 |
17.64 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
3.60 |
2.44 |
6.97 |
3.78 |
| 其它费用(万元) |
5.84 |
16.72 |
8.31 |
19.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
8.25 |
48.75 |
30.06 |
81.65 |
43.31 |
| 利润总额(万元) |
22.85 |
-261.76 |
245.39 |
-1678.86 |
-935.94 |
| 净利润(万元) |
22.85 |
-261.76 |
245.39 |
-1678.86 |
-935.94 |
