财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.01 |
5.74 |
1.92 |
7.22 |
-4.63 |
| 本期利润(万元) |
8.22 |
1.19 |
2.47 |
7.54 |
-4.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
-6.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.09 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
10.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.00 |
42.29 |
51.31 |
52.24 |
50.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.48 |
1.45 |
1.45 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
18.56 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
-3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
71.32 |
0.00 |
44.50 |
0.00 |
27.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.63 |
28.73 |
11.12 |
149.39 |
38.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
49.74 |
73.99 |
104.13 |
94.08 |
50.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
49.74 |
45.67 |
104.13 |
94.08 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.13 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
108.72 |
125.67 |
116.28 |
245.48 |
91.96 |
| 负债合计(万元) |
3.44 |
12.81 |
1.55 |
28.26 |
6.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
105.28 |
112.85 |
114.74 |
217.21 |
85.43 |
| 未分配利润(万元) |
41.42 |
31.69 |
21.15 |
48.45 |
-1.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.48 |
0.33 |
1.89 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
14.87 |
8.46 |
-5.26 |
15.06 |
0.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.48 |
0.30 |
-1.02 |
-1.51 |
0.03 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.83 |
0.38 |
33.28 |
29.21 |
| 收入合计(万元) |
18.78 |
10.07 |
-5.58 |
48.72 |
31.10 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.94 |
0.51 |
1.92 |
1.34 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.20 |
0.11 |
0.41 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.93 |
1.54 |
6.72 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
0.62 |
2.42 |
2.33 |
10.05 |
8.25 |
| 利润总额(万元) |
18.16 |
7.66 |
-7.91 |
38.67 |
22.85 |
| 净利润(万元) |
18.16 |
7.66 |
-7.91 |
38.67 |
22.85 |
