我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20825.89 91.63%
债券 812.06 3.57%
银行存款和结算备付金 501.37 2.21%
其他资产 588.54 2.59%
资产总值:22727.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 26.81 2221.20 9.92%
中微公司 688012 13.53 2218.92 9.91%
长川科技 300604 58.00 2198.78 9.82%
拓荆科技 688072 14.87 2141.28 9.56%
佰维存储 688525 28.26 1712.56 7.65%
中科飞测 688361 27.44 1711.16 7.64%
兆易创新 603986 15.88 1403.32 6.27%
雅克科技 002409 22.00 1350.36 6.03%
精测电子 300567 20.05 1289.62 5.76%
长电科技 600584 31.88 1126.32 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.00 89.53%
租赁和商务服务业 0.08 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 14.00 1977.64 9.94%
拓荆科技 688072 15.52 1863.70 9.36%
佰维存储 688525 27.44 1760.28 8.84%
芯源微 688037 19.18 1707.02 8.58%
长川科技 300604 60.00 1630.20 8.19%
精测电子 300567 26.00 1469.26 7.38%
雅克科技 002409 20.33 1278.96 6.43%
富创精密 688409 30.19 1115.29 5.60%
中科飞测 688361 21.82 1032.09 5.19%
万润科技 002654 91.30 990.61 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 88.98%
租赁和商务服务业 0.10 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 8.00 812.06 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 812.06 3.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%