资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13032.14 87.95%
债券 538.23 3.63%
银行存款和结算备付金 888.70 6.00%
其他资产 359.28 2.42%
资产总值:14818.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.30 1503.88 10.35%
芯源微 688037 9.73 1444.99 9.94%
茂莱光学 688502 3.59 1432.59 9.86%
中科飞测 688361 9.13 1396.80 9.61%
拓荆科技 688072 4.18 1379.40 9.49%
福晶科技 002222 23.00 1295.82 8.92%
波长光电 301421 10.55 1098.78 7.56%
汇成真空 301392 7.22 931.67 6.41%
英诺激光 301021 15.77 767.21 5.28%
腾景科技 688195 4.05 686.68 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 89.64%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 12.52 1865.47 9.77%
中微公司 688012 6.17 1843.90 9.66%
茂莱光学 688502 4.19 1839.41 9.63%
汇成真空 301392 10.51 1819.60 9.53%
拓荆科技 688072 6.91 1798.62 9.42%
中科飞测 688361 14.77 1713.76 8.98%
波长光电 301421 12.22 1587.99 8.32%
福晶科技 002222 30.61 1521.32 7.97%
奥普光电 002338 18.36 1058.45 5.54%
阿石创 300706 23.00 954.50 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 92.75%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.35 538.23 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 538.23 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%