我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20072.81 90.34%
债券 815.56 3.67%
银行存款和结算备付金 711.37 3.20%
其他资产 620.25 2.79%
资产总值:22220.00万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 13.90 2075.27 9.72%
长川科技 300604 60.00 2016.00 9.45%
芯源微 688037 18.02 2013.19 9.43%
拓荆科技 688072 10.12 1907.72 8.94%
精测电子 300567 25.50 1860.22 8.72%
佰维存储 688525 27.22 1446.74 6.78%
正帆科技 688596 37.80 1439.42 6.75%
富创精密 688409 20.40 1313.35 6.15%
万润科技 002654 97.00 1108.71 5.20%
通富微电 002156 44.38 998.11 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 88.86%
租赁和商务服务业 0.11 5.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 17.78 2730.65 9.50%
长川科技 300604 71.37 2711.35 9.44%
拓荆科技 688072 11.63 2690.02 9.36%
芯源微 688037 18.93 2529.24 8.80%
华海清科 688120 12.23 2296.19 7.99%
江丰电子 300666 36.20 2120.60 7.38%
精测电子 300567 23.61 2068.71 7.20%
富创精密 688409 22.95 1797.47 6.26%
深科技 000021 98.50 1596.68 5.56%
正帆科技 688596 39.10 1549.53 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 89.63%
租赁和商务服务业 0.12 4.32%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 8.00 815.56 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 815.56 3.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%