资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11351.00 89.33%
债券 540.09 4.25%
银行存款和结算备付金 585.70 4.61%
其他资产 230.47 1.81%
资产总值:12707.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.10 1256.16 9.94%
芯源微 688037 7.44 1246.65 9.87%
拓荆科技 688072 3.35 1239.50 9.81%
茂莱光学 688502 4.11 1231.31 9.75%
福晶科技 002222 18.00 1224.36 9.69%
中科飞测 688361 8.01 1217.92 9.64%
强一股份 688809 3.39 1036.52 8.21%
苏大维格 300331 16.03 670.86 5.31%
燕东微 688172 16.22 614.74 4.87%
英诺激光 301021 11.88 614.08 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 89.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.30 1503.88 10.35%
芯源微 688037 9.73 1444.99 9.94%
茂莱光学 688502 3.59 1432.59 9.86%
中科飞测 688361 9.13 1396.80 9.61%
拓荆科技 688072 4.18 1379.40 9.49%
福晶科技 002222 23.00 1295.82 8.92%
波长光电 301421 10.55 1098.78 7.56%
汇成真空 301392 7.22 931.67 6.41%
英诺激光 301021 15.77 767.21 5.28%
腾景科技 688195 4.05 686.68 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 89.64%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 5.35 540.09 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 540.09 4.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%