资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15200.17 88.31%
债券 574.93 3.34%
银行存款和结算备付金 1364.33 7.93%
其他资产 71.94 0.42%
资产总值:17211.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 4.80 1675.63 9.91%
茂莱光学 688502 3.95 1595.80 9.43%
福晶科技 002222 23.99 1454.75 8.60%
芯源微 688037 4.39 1436.72 8.49%
汇成真空 301392 9.11 1350.28 7.98%
强一股份 688809 2.36 1153.19 6.82%
新莱应材 300260 18.72 1019.12 6.02%
精测电子 300567 5.30 975.36 5.77%
国力电子 688103 11.77 894.28 5.29%
英诺激光 301021 10.44 797.41 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 89.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 3.10 2150.16 10.55%
中科飞测 688361 4.71 2025.30 9.93%
汇成真空 301392 7.00 2020.48 9.91%
芯源微 688037 4.48 1966.94 9.65%
福晶科技 002222 16.61 1532.77 7.52%
新莱应材 300260 14.66 1472.74 7.22%
苏大维格 300331 19.33 1374.56 6.74%
强一股份 688809 2.20 1370.60 6.72%
裕太微 688515 5.38 1338.33 6.56%
菲沃泰 688371 31.22 1217.27 5.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 83.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.70 574.93 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 574.93 3.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%