资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18335.94 88.25%
债券 603.89 2.91%
银行存款和结算备付金 1470.69 7.08%
其他资产 366.23 1.76%
资产总值:20776.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 3.10 2150.16 10.55%
中科飞测 688361 4.71 2025.30 9.93%
汇成真空 301392 7.00 2020.48 9.91%
芯源微 688037 4.48 1966.94 9.65%
福晶科技 002222 16.61 1532.77 7.52%
新莱应材 300260 14.66 1472.74 7.22%
苏大维格 300331 19.33 1374.56 6.74%
强一股份 688809 2.20 1370.60 6.72%
裕太微 688515 5.38 1338.33 6.56%
菲沃泰 688371 31.22 1217.27 5.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 83.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 4.10 1256.16 9.94%
芯源微 688037 7.44 1246.65 9.87%
拓荆科技 688072 3.35 1239.50 9.81%
茂莱光学 688502 4.11 1231.31 9.75%
福晶科技 002222 18.00 1224.36 9.69%
中科飞测 688361 8.01 1217.92 9.64%
强一股份 688809 3.39 1036.52 8.21%
苏大维格 300331 16.03 670.86 5.31%
燕东微 688172 16.22 614.74 4.87%
英诺激光 301021 11.88 614.08 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 89.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.00 603.89 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 603.89 2.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%