我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2431.30 |
589.91 |
-528.38 |
1062.84 |
-1507.02 |
| 本期利润(万元) |
-3548.10 |
157.58 |
-4030.52 |
4708.20 |
3125.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
0.01 |
-0.24 |
0.25 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8706.95 |
0.00 |
8642.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21339.56 |
28729.84 |
29943.21 |
31509.19 |
39630.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.70 |
1.73 |
1.98 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.34 |
0.00 |
146.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
540.27 |
657.35 |
752.68 |
781.81 |
517.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
28332.54 |
30923.18 |
35029.18 |
24554.03 |
25411.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
26993.80 |
29596.23 |
33452.10 |
23643.92 |
24180.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
1338.74 |
1326.95 |
1577.07 |
910.10 |
1230.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.26 |
39.52 |
46.95 |
28.70 |
34.69 |
| 应付托管费(万元) |
6.21 |
6.59 |
7.83 |
4.78 |
5.78 |
| 资产总计(万元) |
28963.24 |
31730.06 |
35904.32 |
25874.31 |
26436.71 |
| 负债合计(万元) |
233.39 |
220.87 |
292.78 |
691.92 |
806.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
28729.85 |
31509.19 |
35611.54 |
25182.39 |
25630.23 |
| 未分配利润(万元) |
11822.25 |
15597.79 |
15650.59 |
12873.09 |
15185.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
2.43 |
4.42 |
1.44 |
8.82 |
| 投资收益(万元) |
969.88 |
1227.45 |
-9485.73 |
-6342.77 |
-84.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-432.33 |
3645.35 |
-737.32 |
1452.32 |
-962.24 |
| 其它收入(万元) |
212.53 |
159.77 |
416.66 |
140.32 |
247.30 |
| 收入合计(万元) |
753.78 |
5035.00 |
-9801.97 |
-4748.69 |
-790.68 |
| 管理人报酬(万元) |
497.60 |
272.92 |
465.34 |
168.91 |
126.18 |
| 托管费(万元) |
82.93 |
45.49 |
77.56 |
28.15 |
21.03 |
| 其它费用(万元) |
15.51 |
8.27 |
15.64 |
8.22 |
8.30 |
| 费用合计(万元) |
596.20 |
326.80 |
560.14 |
205.72 |
222.36 |
| 利润总额(万元) |
157.58 |
4708.20 |
-10362.11 |
-4954.41 |
-1013.03 |
| 净利润(万元) |
157.58 |
4708.20 |
-10362.11 |
-4954.41 |
-1013.03 |
