财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7471.63 |
1672.81 |
4850.78 |
2547.89 |
138.57 |
| 本期利润(万元) |
11169.53 |
16.10 |
8896.47 |
6368.62 |
2290.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.54 |
0.00 |
1.05 |
0.78 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
74.47 |
0.00 |
52.69 |
0.00 |
13.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10009.01 |
0.00 |
5436.62 |
0.00 |
3263.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.88 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19615.46 |
12483.57 |
14340.43 |
18611.97 |
17333.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.64 |
2.76 |
2.79 |
2.71 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
102.21 |
0.00 |
68.85 |
0.00 |
13.27 |
| 累计净值增长率(%) |
601.12 |
0.00 |
246.73 |
0.00 |
132.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1436.91 |
882.88 |
600.60 |
346.28 |
471.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
18939.82 |
13570.37 |
16976.74 |
18251.50 |
19514.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
18335.94 |
13032.14 |
16283.70 |
17370.51 |
18700.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
603.89 |
538.23 |
693.04 |
880.99 |
814.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.20 |
15.08 |
16.00 |
20.52 |
20.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
2.51 |
2.67 |
3.42 |
3.46 |
| 资产总计(万元) |
20776.74 |
14818.35 |
17658.69 |
18667.26 |
20092.34 |
| 负债合计(万元) |
387.32 |
284.27 |
314.72 |
170.22 |
190.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
20389.42 |
14534.07 |
17343.97 |
18497.04 |
19901.66 |
| 未分配利润(万元) |
16773.09 |
9321.00 |
8069.68 |
7293.40 |
5481.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
1.79 |
0.67 |
1.93 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
7649.31 |
5043.56 |
242.02 |
-2823.09 |
-2562.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3822.55 |
4014.83 |
2151.88 |
2126.48 |
-2482.92 |
| 其它收入(万元) |
66.05 |
108.15 |
24.53 |
88.95 |
37.01 |
| 收入合计(万元) |
11539.01 |
9168.32 |
2419.09 |
-605.74 |
-5007.34 |
| 管理人报酬(万元) |
90.57 |
204.19 |
103.72 |
243.72 |
124.50 |
| 托管费(万元) |
15.10 |
34.03 |
17.29 |
40.62 |
20.75 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
15.25 |
7.61 |
16.38 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
114.05 |
254.03 |
128.63 |
300.73 |
153.36 |
| 利润总额(万元) |
11424.96 |
8914.28 |
2290.47 |
-906.47 |
-5160.70 |
| 净利润(万元) |
11424.96 |
8914.28 |
2290.47 |
-906.47 |
-5160.70 |
