资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36043.02 83.43%
债券 1010.10 2.34%
银行存款和结算备付金 6088.97 14.09%
其他资产 60.02 0.14%
资产总值:43202.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 61.00 2441.83 5.77%
润贝航科 001316 61.00 2408.28 5.69%
纳芯微 688052 12.30 1945.61 4.59%
航宇科技 688239 23.90 1617.31 3.82%
国瓷材料 300285 58.10 1592.52 3.76%
火炬电子 603678 44.00 1554.08 3.67%
晶合集成 688249 44.00 1460.36 3.45%
中航重机 600765 69.00 1322.04 3.12%
航发科技 600391 35.00 1298.50 3.07%
派克新材 605123 11.90 1236.41 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 71.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.27%
批发和零售业 0.24 5.69%
科学研究和技术服务业 0.06 1.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 26.80 3070.21 7.11%
纳芯微 688052 15.10 3019.70 7.00%
润贝航科 001316 69.30 2254.33 5.22%
航发动力 600893 46.08 1943.65 4.50%
敏芯股份 688286 16.30 1787.62 4.14%
中航重机 600765 92.00 1495.92 3.47%
航宇科技 688239 33.30 1464.87 3.39%
兆易创新 603986 6.30 1343.79 3.11%
晶合集成 688249 36.90 1285.96 2.98%
云天励飞 688343 13.90 1229.87 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 65.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 17.58%
批发和零售业 0.26 5.93%
建筑业 0.03 0.62%
科学研究和技术服务业 0.02 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1010.10 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1010.10 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%