资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53212.06 81.27%
债券 1511.33 2.31%
银行存款和结算备付金 6492.60 9.92%
其他资产 4257.57 6.50%
资产总值:65473.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 88.00 4229.28 7.14%
润贝航科 001316 68.00 3219.80 5.43%
火炬电子 603678 85.00 2888.30 4.87%
航发科技 600391 72.00 2836.08 4.79%
航发控制 000738 123.00 2670.33 4.51%
航宇科技 688239 44.00 2486.88 4.20%
洪都航空 600316 50.00 1979.00 3.34%
长盈通 688143 33.00 1848.00 3.12%
中航重机 600765 110.00 1799.60 3.04%
国瓷材料 300285 58.00 1780.60 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 82.27%
批发和零售业 0.32 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.07%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 61.00 2441.83 5.77%
润贝航科 001316 61.00 2408.28 5.69%
纳芯微 688052 12.30 1945.61 4.59%
航宇科技 688239 23.90 1617.31 3.82%
国瓷材料 300285 58.10 1592.52 3.76%
火炬电子 603678 44.00 1554.08 3.67%
晶合集成 688249 44.00 1460.36 3.45%
中航重机 600765 69.00 1322.04 3.12%
航发科技 600391 35.00 1298.50 3.07%
派克新材 605123 11.90 1236.41 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 71.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.27%
批发和零售业 0.24 5.69%
科学研究和技术服务业 0.06 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 15.00 1511.33 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1511.33 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%