财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2714.92 |
566.43 |
4797.80 |
2050.02 |
1380.87 |
| 本期利润(万元) |
2414.29 |
-166.72 |
5476.54 |
3027.79 |
1935.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.04 |
1.22 |
0.66 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.66 |
0.00 |
44.03 |
0.00 |
15.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6990.28 |
0.00 |
6250.67 |
0.00 |
4901.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.67 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11526.34 |
14380.61 |
12050.56 |
12776.18 |
12944.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.41 |
3.63 |
3.54 |
3.38 |
2.68 |
| 本期净值增长率(%) |
24.47 |
0.00 |
57.70 |
0.00 |
19.44 |
| 累计净值增长率(%) |
340.57 |
0.00 |
253.97 |
0.00 |
168.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4966.19 |
6002.64 |
2661.83 |
941.92 |
421.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
37543.09 |
37053.11 |
38366.65 |
11959.12 |
18207.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
36131.81 |
36043.02 |
37145.79 |
11561.66 |
17496.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
1411.28 |
1010.10 |
1220.86 |
397.45 |
710.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.71 |
42.54 |
34.36 |
12.50 |
19.63 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
7.09 |
5.73 |
2.08 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
43002.71 |
43202.11 |
41634.89 |
12961.13 |
19009.68 |
| 负债合计(万元) |
596.30 |
846.05 |
512.59 |
236.07 |
90.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
42406.41 |
42356.07 |
41122.30 |
12725.06 |
18918.79 |
| 未分配利润(万元) |
28951.14 |
25751.99 |
23904.48 |
7049.88 |
8008.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
10.70 |
4.45 |
4.23 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
10240.38 |
13155.00 |
1930.58 |
-600.70 |
-1660.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2205.17 |
2812.02 |
1800.01 |
641.41 |
-981.98 |
| 其它收入(万元) |
46.96 |
55.13 |
22.99 |
37.40 |
28.75 |
| 收入合计(万元) |
8093.57 |
16032.86 |
3758.04 |
82.33 |
-2611.05 |
| 管理人报酬(万元) |
333.32 |
382.45 |
127.97 |
185.32 |
112.65 |
| 托管费(万元) |
55.55 |
63.74 |
21.33 |
30.89 |
18.77 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
15.63 |
7.56 |
15.55 |
8.24 |
| 费用合计(万元) |
520.61 |
578.69 |
184.89 |
246.47 |
147.37 |
| 利润总额(万元) |
7572.96 |
15454.17 |
3573.16 |
-164.14 |
-2758.43 |
| 净利润(万元) |
7572.96 |
15454.17 |
3573.16 |
-164.14 |
-2758.43 |
