我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-798.81 |
-1769.70 |
-1625.64 |
-1273.88 |
-657.10 |
| 本期利润(万元) |
803.23 |
-2326.65 |
-2315.38 |
2686.88 |
-1180.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.25 |
-0.20 |
0.20 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2753.21 |
0.00 |
8198.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10252.40 |
10074.97 |
18383.93 |
24527.27 |
17985.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.89 |
1.74 |
1.75 |
1.90 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.65 |
0.00 |
90.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
421.58 |
1909.76 |
1815.60 |
2298.90 |
3991.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
18207.08 |
22078.41 |
18856.93 |
36175.18 |
22884.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
17496.15 |
21158.68 |
17785.17 |
34200.14 |
21673.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
710.93 |
919.74 |
1071.76 |
1975.04 |
1210.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.63 |
30.75 |
25.05 |
52.97 |
9.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
5.12 |
4.18 |
8.83 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
19009.68 |
24842.63 |
20877.61 |
38889.93 |
30145.43 |
| 负债合计(万元) |
90.90 |
315.34 |
511.28 |
538.49 |
5755.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
18918.79 |
24527.28 |
20366.33 |
38351.44 |
24390.28 |
| 未分配利润(万元) |
8008.39 |
11637.09 |
9844.62 |
17019.42 |
12038.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
10.23 |
6.03 |
8.21 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-1660.48 |
-930.60 |
-445.55 |
-3174.32 |
776.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-981.98 |
3960.76 |
3632.63 |
-4696.94 |
-848.52 |
| 其它收入(万元) |
28.75 |
110.47 |
93.97 |
417.73 |
32.83 |
| 收入合计(万元) |
-2611.05 |
3150.86 |
3287.08 |
-7445.32 |
-37.49 |
| 管理人报酬(万元) |
112.65 |
384.25 |
234.56 |
336.88 |
23.60 |
| 托管费(万元) |
18.77 |
64.04 |
39.09 |
56.15 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
15.67 |
8.39 |
11.48 |
6.51 |
| 费用合计(万元) |
147.37 |
463.98 |
282.05 |
406.60 |
34.37 |
| 利润总额(万元) |
-2758.43 |
2686.88 |
3005.03 |
-7851.92 |
-71.86 |
| 净利润(万元) |
-2758.43 |
2686.88 |
3005.03 |
-7851.92 |
-71.86 |
