资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128095.20 80.23%
债券 3003.56 1.88%
银行存款和结算备付金 23514.39 14.73%
其他资产 5045.91 3.16%
资产总值:159659.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 1100.00 9108.00 5.95%
交通银行 601328 1160.00 8990.00 5.88%
中信银行 601998 981.75 8933.92 5.84%
兴业银行 601166 396.00 7147.80 4.67%
中国移动 600941 71.00 6801.80 4.45%
建设银行 601939 570.00 6304.20 4.12%
中国银行 601988 850.00 5720.50 3.74%
上海银行 601229 536.00 5226.00 3.42%
平安银行 000001 450.00 5206.50 3.40%
浦发银行 600000 520.00 4929.60 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.30 60.76%
制造业 2.47 16.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.86%
批发和零售业 0.07 0.43%
租赁和商务服务业 0.03 0.19%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 520.00 3676.40 7.20%
兴业银行 601166 189.00 3129.84 6.13%
建设银行 601939 320.00 3081.60 6.03%
交通银行 601328 470.00 3022.10 5.92%
中信银行 601998 410.00 2841.30 5.56%
宁波银行 002142 79.10 2348.48 4.60%
京东方A 000725 251.00 2178.68 4.27%
中国银行 601988 370.00 2116.40 4.14%
中芯国际 688981 12.90 2048.78 4.01%
中国平安 601318 37.90 1809.35 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.52 68.89%
制造业 1.00 19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.07%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 30.00 3003.56 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3003.56 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%