金信智能混合A(002849)_财务情况

金信智能混合A002849CHINA KINGSENSE SMART 2025 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	689.40	8295.62	4352.86	1769.87	496.99
本期利润(万元)	-1669.52	7929.98	-1006.64	5630.50	820.52
加权平均份额本期利润(元)	-0.07	0.32	-0.03	0.29	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.66	0.00	13.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	24658.08	0.00	24755.92	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.02	0.00	0.79	0.00
期末基金资产净值(万元)	46809.64	56563.20	52662.08	69717.34	45504.75
期末基金份额净值(元)	2.26	2.33	2.19	2.23	2.04
本期净值增长率(%)	0.00	17.64	0.00	12.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	191.20	0.00	178.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4512.84	6038.52	1124.91	236.94	160.86
交易性金融资产(万元)	56642.93	67769.85	20409.08	17209.41	15136.09
其中：股票投资(万元)	54521.73	65862.89	19806.46	13079.19	10708.61
其中：债券投资(万元)	2121.20	1906.96	602.63	4130.22	4427.48
应付管理人报酬(万元)	65.28	66.20	19.25	15.17	12.54
应付托管费(万元)	10.88	11.03	3.21	2.53	2.09
资产总计(万元)	61669.91	78568.62	22394.47	18034.35	15564.34
负债合计(万元)	737.66	2776.07	885.30	1780.90	3141.25
所有者权益合计(万元)	60932.25	75792.55	21509.16	16253.46	12423.09
未分配利润(万元)	34738.18	41770.77	10633.68	6586.19	4012.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.52	11.99	4.83	2.27	5.56
投资收益(万元)	9405.32	2217.39	1529.60	257.65	803.27
公允价值变动收益(万元)	-110.78	4473.22	3039.81	1617.26	445.96
其它收入(万元)	493.33	136.47	158.93	34.78	27.65
收入合计(万元)	9809.39	6839.07	4733.17	1911.96	1282.44
管理人报酬(万元)	713.83	285.65	189.82	84.36	177.76
托管费(万元)	118.97	47.61	31.64	14.06	29.63
其它费用(万元)	18.83	8.93	17.25	8.50	17.07
费用合计(万元)	890.35	365.39	290.81	130.61	302.54
利润总额(万元)	8919.04	6473.68	4442.36	1781.35	979.90
净利润(万元)	8919.04	6473.68	4442.36	1781.35	979.90

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