财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3384.40 |
689.40 |
8295.62 |
4352.86 |
1769.87 |
| 本期利润(万元) |
1547.24 |
-1669.52 |
7929.98 |
-1006.64 |
5630.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
0.32 |
-0.03 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
13.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22506.25 |
0.00 |
24658.08 |
0.00 |
24755.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.19 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45941.14 |
46809.64 |
56563.20 |
52662.08 |
69717.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
2.26 |
2.33 |
2.19 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
4.05 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
12.66 |
| 累计净值增长率(%) |
202.99 |
0.00 |
191.20 |
0.00 |
178.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3606.84 |
4512.84 |
6038.52 |
1124.91 |
236.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
46938.72 |
56642.93 |
67769.85 |
20409.08 |
17209.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
45827.18 |
54521.73 |
65862.89 |
19806.46 |
13079.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
1111.54 |
2121.20 |
1906.96 |
602.63 |
4130.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.21 |
65.28 |
66.20 |
19.25 |
15.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
10.88 |
11.03 |
3.21 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
51663.12 |
61669.91 |
78568.62 |
22394.47 |
18034.35 |
| 负债合计(万元) |
590.28 |
737.66 |
2776.07 |
885.30 |
1780.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
51072.84 |
60932.25 |
75792.55 |
21509.16 |
16253.46 |
| 未分配利润(万元) |
29953.43 |
34738.18 |
41770.77 |
10633.68 |
6586.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
21.52 |
11.99 |
4.83 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
3952.56 |
9405.32 |
2217.39 |
1529.60 |
257.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2023.72 |
-110.78 |
4473.22 |
3039.81 |
1617.26 |
| 其它收入(万元) |
103.24 |
493.33 |
136.47 |
158.93 |
34.78 |
| 收入合计(万元) |
2036.89 |
9809.39 |
6839.07 |
4733.17 |
1911.96 |
| 管理人报酬(万元) |
315.15 |
713.83 |
285.65 |
189.82 |
84.36 |
| 托管费(万元) |
52.53 |
118.97 |
47.61 |
31.64 |
14.06 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
18.83 |
8.93 |
17.25 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
389.09 |
890.35 |
365.39 |
290.81 |
130.61 |
| 利润总额(万元) |
1647.80 |
8919.04 |
6473.68 |
4442.36 |
1781.35 |
| 净利润(万元) |
1647.80 |
8919.04 |
6473.68 |
4442.36 |
1781.35 |
