资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20656.05 88.18%
债券 907.79 3.88%
银行存款和结算备付金 1694.26 7.23%
其他资产 166.46 0.71%
资产总值:23424.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
茂莱光学 688502 2.51 1014.04 4.40%
汇成真空 301392 5.39 798.91 3.47%
宏景科技 301396 4.66 726.59 3.15%
大位科技 600589 98.18 721.62 3.13%
顺络电子 002138 13.41 646.90 2.81%
润建股份 002929 13.68 630.78 2.74%
有研粉材 688456 9.17 616.04 2.67%
长芯博创 300548 2.49 547.38 2.38%
高华科技 688539 23.11 541.01 2.35%
太辰光 300570 2.52 535.12 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 67.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 19.54%
科学研究和技术服务业 0.05 2.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 12.95 4294.22 8.98%
裕太微 688515 15.46 3845.36 8.04%
航天电器 002025 48.10 3665.92 7.66%
腾景科技 688195 19.02 3663.26 7.66%
德科立 688205 17.09 3557.97 7.44%
协创数据 300857 9.51 3233.57 6.76%
大位科技 600589 275.65 2822.65 5.90%
中控技术 688777 21.78 2558.80 5.35%
环旭电子 601231 73.17 2370.59 4.96%
润建股份 002929 29.62 1980.66 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 53.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 33.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.43%
综合 0.02 0.36%
采矿业 0.01 0.22%
房地产业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.00 907.79 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 907.79 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%