资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2484.38 83.98%
债券 155.93 5.27%
银行存款和结算备付金 108.68 3.67%
其他资产 209.32 7.08%
资产总值:2958.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德科立 688205 1.90 261.21 9.41%
腾景科技 688195 1.50 254.32 9.17%
蓝色光标 300058 20.00 230.40 8.30%
易点天下 301171 5.60 226.80 8.17%
博杰股份 002975 2.70 207.90 7.49%
宏景科技 301396 2.70 179.01 6.45%
宏盛股份 603090 2.46 136.41 4.92%
奕东电子 301123 1.85 136.09 4.90%
福晶科技 002222 2.28 128.46 4.63%
值得买 300785 2.74 120.07 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 58.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 22.61%
租赁和商务服务业 0.02 8.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有方科技 688159 4.75 337.80 9.48%
宏景科技 301396 4.25 333.88 9.37%
奥飞数据 300738 12.55 277.30 7.78%
润建股份 002929 4.84 238.49 6.69%
优刻得 688158 8.00 216.32 6.07%
大位科技 600589 27.00 198.18 5.56%
首都在线 300846 8.15 193.40 5.43%
先导基电 600641 8.80 193.60 5.43%
协创数据 300857 1.04 189.43 5.31%
海天瑞声 688787 1.38 178.03 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 58.62%
制造业 0.10 27.15%
房地产业 0.02 5.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
建筑业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.55 155.93 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 155.93 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%