资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42217.14 81.74%
债券 1748.15 3.38%
银行存款和结算备付金 5294.04 10.25%
其他资产 2389.04 4.63%
资产总值:51648.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 12.95 4294.22 8.98%
裕太微 688515 15.46 3845.36 8.04%
腾景科技 688195 19.02 3663.26 7.66%
航天电器 002025 48.10 3665.92 7.66%
德科立 688205 17.09 3557.97 7.44%
协创数据 300857 9.51 3233.57 6.76%
大位科技 600589 275.65 2822.65 5.90%
中控技术 688777 21.78 2558.80 5.35%
环旭电子 601231 73.17 2370.59 4.96%
润建股份 002929 29.62 1980.66 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 53.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 33.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.43%
综合 0.02 0.36%
采矿业 0.01 0.22%
房地产业 0.01 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德科立 688205 8.54 1570.90 9.14%
腾景科技 688195 5.61 1516.43 8.82%
宏景科技 301396 9.55 1463.54 8.52%
英唐智控 300131 96.90 1102.72 6.42%
燕麦科技 688312 20.41 961.55 5.59%
正泰电源 002150 26.45 841.11 4.89%
天华新能 300390 10.12 592.28 3.45%
沐曦股份 688802 0.93 559.86 3.26%
航天电器 002025 8.47 532.51 3.10%
泰豪科技 600590 34.35 442.08 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 61.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 18.69%
批发和零售业 0.11 6.53%
科学研究和技术服务业 0.04 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.63%
综合 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 17.30 1748.15 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1748.15 3.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%