财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3212.70 |
255.61 |
306.56 |
502.39 |
-208.88 |
| 本期利润(万元) |
4358.83 |
500.17 |
565.07 |
683.93 |
-42.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.19 |
0.26 |
0.31 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.46 |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4444.61 |
0.00 |
65.88 |
0.00 |
-524.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19882.91 |
5799.38 |
1589.23 |
2183.79 |
2560.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.62 |
1.26 |
1.29 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
87.08 |
0.00 |
48.01 |
0.00 |
13.61 |
| 累计净值增长率(%) |
210.20 |
0.00 |
65.81 |
0.00 |
27.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4187.55 |
61.32 |
121.06 |
50.99 |
71.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
43965.29 |
2640.31 |
4084.78 |
1626.10 |
1288.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
42217.14 |
2484.38 |
3903.16 |
1554.76 |
1258.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1748.15 |
155.93 |
181.62 |
71.34 |
29.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.39 |
3.30 |
3.96 |
1.92 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
0.55 |
0.66 |
0.32 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
51648.37 |
2958.31 |
4365.04 |
1722.67 |
1373.00 |
| 负债合计(万元) |
3808.20 |
183.45 |
244.77 |
51.76 |
18.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
47840.17 |
2774.87 |
4120.27 |
1670.91 |
1354.42 |
| 未分配利润(万元) |
27460.43 |
569.25 |
-140.14 |
-289.70 |
-628.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
0.70 |
0.35 |
0.48 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
9837.10 |
512.00 |
-379.09 |
-150.82 |
-294.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2171.33 |
338.69 |
166.07 |
-139.40 |
-241.21 |
| 其它收入(万元) |
454.27 |
70.18 |
24.40 |
8.28 |
2.88 |
| 收入合计(万元) |
12467.07 |
921.58 |
-188.28 |
-281.45 |
-532.84 |
| 管理人报酬(万元) |
218.63 |
41.85 |
19.86 |
18.43 |
9.34 |
| 托管费(万元) |
36.44 |
6.98 |
3.31 |
3.07 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
2.63 |
0.29 |
0.12 |
1.16 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
335.91 |
57.21 |
26.15 |
22.73 |
12.46 |
| 利润总额(万元) |
12131.15 |
864.36 |
-214.43 |
-304.19 |
-545.30 |
| 净利润(万元) |
12131.15 |
864.36 |
-214.43 |
-304.19 |
-545.30 |
