我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-192.39 |
-304.07 |
-238.60 |
-375.18 |
8.25 |
| 本期利润(万元) |
263.67 |
-545.12 |
-425.34 |
-347.43 |
-178.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.53 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-627.66 |
0.00 |
-298.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1521.54 |
1352.49 |
1562.54 |
2161.81 |
2687.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.68 |
0.74 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
-14.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.08 |
257.26 |
83.09 |
1154.52 |
5731.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1288.40 |
1925.13 |
2887.10 |
3881.12 |
34073.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
1258.92 |
1844.66 |
2739.48 |
3668.42 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29.48 |
80.47 |
147.62 |
212.70 |
34073.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
2.21 |
4.43 |
3.85 |
678.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.37 |
0.74 |
0.64 |
113.13 |
| 资产总计(万元) |
1373.00 |
2200.97 |
3031.64 |
5229.06 |
450016.20 |
| 负债合计(万元) |
18.58 |
39.15 |
62.28 |
666.86 |
2046.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1354.42 |
2161.82 |
2969.36 |
4562.19 |
447969.23 |
| 未分配利润(万元) |
-628.55 |
-229.58 |
26.12 |
239.61 |
22226.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
1.18 |
0.55 |
1849.57 |
1111.14 |
| 投资收益(万元) |
-294.80 |
-365.16 |
-26.35 |
692.67 |
628.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-241.21 |
27.75 |
-23.65 |
-908.54 |
-887.60 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
37.67 |
31.65 |
1516.72 |
40.75 |
| 收入合计(万元) |
-532.84 |
-298.56 |
-17.80 |
3150.42 |
892.73 |
| 管理人报酬(万元) |
9.34 |
39.05 |
22.20 |
1756.59 |
972.29 |
| 托管费(万元) |
1.56 |
6.51 |
3.70 |
292.76 |
162.05 |
| 其它费用(万元) |
1.56 |
3.26 |
1.63 |
12.05 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
12.46 |
48.87 |
27.57 |
2061.46 |
1141.01 |
| 利润总额(万元) |
-545.30 |
-347.43 |
-45.37 |
1088.96 |
-248.28 |
| 净利润(万元) |
-545.30 |
-347.43 |
-45.37 |
1088.96 |
-248.28 |
