资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73508.88 70.34%
债券 303.03 0.29%
银行存款和结算备付金 30664.30 29.34%
其他资产 26.72 0.03%
资产总值:104502.93万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 53.34 7175.18 6.94%
伊之密 300415 237.34 6185.08 5.98%
奥来德 688378 198.80 5427.33 5.25%
普源精电 688337 131.36 4845.92 4.69%
东富龙 300171 234.08 3675.02 3.55%
保隆科技 603197 86.30 3192.24 3.09%
金域医学 603882 108.26 3070.25 2.97%
三利谱 002876 108.49 2597.25 2.51%
开立医疗 300633 96.90 2560.10 2.48%
飞凯材料 300398 113.88 2551.97 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 66.40%
卫生和社会工作 0.31 2.97%
科学研究和技术服务业 0.16 1.59%
金融业 0.01 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 53.34 7538.40 7.63%
伊之密 300415 237.34 6206.44 6.28%
奥来德 688378 211.58 5230.25 5.29%
普源精电 688337 127.36 4881.76 4.94%
保隆科技 603197 83.30 3720.18 3.76%
东富龙 300171 234.08 3335.60 3.38%
金域医学 603882 105.26 3122.01 3.16%
悦安新材 688786 105.64 3061.54 3.10%
飞凯材料 300398 113.88 3005.20 3.04%
湖南裕能 301358 48.21 2912.85 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.57 76.55%
卫生和社会工作 0.31 3.16%
科学研究和技术服务业 0.16 1.65%
批发和零售业 0.09 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.00 303.03 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.03 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%