资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175572.91 71.00%
债券 256.35 0.10%
银行存款和结算备付金 71282.79 28.83%
其他资产 162.28 0.07%
资产总值:247274.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欣旺达 300207 478.06 10517.32 4.27%
普源精电 688337 183.36 8764.67 3.56%
伊之密 300415 451.32 8489.33 3.45%
东富龙 300171 460.01 7557.92 3.07%
开立医疗 300633 372.74 7238.61 2.94%
科德数控 688305 121.30 6598.97 2.68%
万孚生物 300482 333.07 5582.25 2.27%
比亚迪 002594 64.35 5361.00 2.18%
保隆科技 603197 181.68 5286.89 2.15%
爱博医疗 688050 129.02 5005.85 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.41 66.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 2.71%
卫生和社会工作 0.31 1.28%
科学研究和技术服务业 0.16 0.65%
金融业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 23.20 12748.32 6.99%
普源精电 688337 163.86 12278.13 6.73%
飞凯材料 300398 108.88 6723.12 3.69%
伊之密 300415 323.80 6446.86 3.53%
开立医疗 300633 244.05 4488.08 2.46%
科德数控 688305 67.45 4402.44 2.41%
东富龙 300171 355.06 3926.93 2.15%
三利谱 002876 108.49 3819.93 2.09%
清溢光电 688138 75.20 3534.34 1.94%
天奈科技 688116 83.02 3171.55 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 63.29%
科学研究和技术服务业 0.40 2.21%
卫生和社会工作 0.24 1.33%
金融业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三鑫转债 1.77 256.35 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 256.35 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%