资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87836.22 85.82%
债券 364.78 0.36%
银行存款和结算备付金 14126.43 13.80%
其他资产 26.78 0.03%
资产总值:102354.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 44.94 8690.47 8.56%
普源精电 688337 163.86 6800.24 6.70%
伊之密 300415 252.34 5990.55 5.90%
东富龙 300171 249.08 3556.83 3.50%
开立医疗 300633 126.32 3228.74 3.18%
保隆科技 603197 94.30 3014.77 2.97%
奥来德 688378 84.75 2926.50 2.88%
飞凯材料 300398 113.88 2915.24 2.87%
金域医学 603882 108.26 2842.91 2.80%
科德数控 688305 50.15 2813.39 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.17 80.46%
科学研究和技术服务业 0.32 3.11%
卫生和社会工作 0.28 2.80%
金融业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 53.34 7175.18 6.94%
伊之密 300415 237.34 6185.08 5.98%
奥来德 688378 198.80 5427.33 5.25%
普源精电 688337 131.36 4845.92 4.69%
东富龙 300171 234.08 3675.02 3.55%
保隆科技 603197 86.30 3192.24 3.09%
金域医学 603882 108.26 3070.25 2.97%
三利谱 002876 108.49 2597.25 2.51%
开立医疗 300633 96.90 2560.10 2.48%
飞凯材料 300398 113.88 2551.97 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 66.40%
卫生和社会工作 0.31 2.97%
科学研究和技术服务业 0.16 1.59%
金融业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.60 364.78 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.78 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%