资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121979.87 64.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 57550.80 30.30%
其他资产 10413.77 5.48%
资产总值:189944.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 23.20 12748.32 6.99%
普源精电 688337 163.86 12278.13 6.73%
飞凯材料 300398 108.88 6723.12 3.69%
伊之密 300415 323.80 6446.86 3.53%
开立医疗 300633 244.05 4488.08 2.46%
科德数控 688305 67.45 4402.44 2.41%
东富龙 300171 355.06 3926.93 2.15%
三利谱 002876 108.49 3819.93 2.09%
清溢光电 688138 75.20 3534.34 1.94%
天奈科技 688116 83.02 3171.55 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.54 63.29%
科学研究和技术服务业 0.40 2.21%
卫生和社会工作 0.24 1.33%
金融业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 44.94 8690.47 8.56%
普源精电 688337 163.86 6800.24 6.70%
伊之密 300415 252.34 5990.55 5.90%
东富龙 300171 249.08 3556.83 3.50%
开立医疗 300633 126.32 3228.74 3.18%
保隆科技 603197 94.30 3014.77 2.97%
奥来德 688378 84.75 2926.50 2.88%
飞凯材料 300398 113.88 2915.24 2.87%
金域医学 603882 108.26 2842.91 2.80%
科德数控 688305 50.15 2813.39 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.17 80.46%
科学研究和技术服务业 0.32 3.11%
卫生和社会工作 0.28 2.80%
金融业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.60 364.78 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.78 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%