我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1796.77 |
919.37 |
198.36 |
1074.72 |
572.43 |
| 本期利润(万元) |
-8421.90 |
513.66 |
-1926.50 |
1483.68 |
1347.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.53 |
0.05 |
-0.19 |
0.18 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24652.93 |
0.00 |
8388.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21799.98 |
55852.62 |
31376.55 |
19690.68 |
24511.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.60 |
2.51 |
2.70 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
159.86 |
0.00 |
169.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14462.75 |
1392.44 |
718.12 |
253.55 |
614.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
78268.16 |
18313.19 |
6757.27 |
3860.10 |
6844.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
78268.16 |
18313.19 |
6706.39 |
3819.13 |
6844.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
50.88 |
40.97 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.84 |
24.54 |
10.11 |
5.03 |
9.49 |
| 应付托管费(万元) |
19.14 |
4.09 |
1.68 |
0.84 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
106980.47 |
19793.12 |
7541.79 |
4201.02 |
7598.59 |
| 负债合计(万元) |
340.38 |
102.44 |
217.47 |
53.22 |
177.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
106640.09 |
19690.68 |
7324.32 |
4147.80 |
7420.69 |
| 未分配利润(万元) |
60618.76 |
12386.21 |
4091.66 |
2073.39 |
4438.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.32 |
5.10 |
2.30 |
0.70 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
1114.88 |
1148.85 |
101.32 |
-703.03 |
1152.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-295.33 |
408.96 |
-1216.98 |
-608.68 |
171.36 |
| 其它收入(万元) |
133.70 |
101.30 |
88.51 |
24.06 |
88.45 |
| 收入合计(万元) |
985.58 |
1664.21 |
-1024.85 |
-1286.95 |
1414.34 |
| 管理人报酬(万元) |
459.83 |
149.85 |
86.71 |
33.92 |
66.17 |
| 托管费(万元) |
76.64 |
24.98 |
14.45 |
5.65 |
11.03 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
5.70 |
8.28 |
4.61 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
568.40 |
180.53 |
109.45 |
44.18 |
127.30 |
| 利润总额(万元) |
417.18 |
1483.68 |
-1134.29 |
-1331.14 |
1287.04 |
| 净利润(万元) |
417.18 |
1483.68 |
-1134.29 |
-1331.14 |
1287.04 |
