金信深圳成长混合A(002863)_财务情况

金信深圳成长混合A002863JIN XIN SHENZHEN GROWTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-704.48	-2081.89	-1796.77	919.37	198.36
本期利润(万元)	1972.97	-9781.95	-8421.90	513.66	-1926.50
加权平均份额本期利润(元)	0.27	-0.85	-0.53	0.05	-0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	-37.06	0.00	1.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7689.21	0.00	24652.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.98	0.00	1.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	20566.81	17051.61	21799.98	55852.62	31376.55
期末基金份额净值(元)	2.41	2.17	2.32	2.60	2.51
本期净值增长率(%)	0.00	-16.66	0.00	14.68	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	116.57	0.00	159.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	6746.83	14462.75	1392.44	718.12	253.55
交易性金融资产(万元)	47567.26	78268.16	18313.19	6757.27	3860.10
其中：股票投资(万元)	47567.26	78268.16	18313.19	6706.39	3819.13
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	50.88	40.97
应付管理人报酬(万元)	52.41	114.84	24.54	10.11	5.03
应付托管费(万元)	8.73	19.14	4.09	1.68	0.84
资产总计(万元)	54853.52	106980.47	19793.12	7541.79	4201.02
负债合计(万元)	894.86	340.38	102.44	217.47	53.22
所有者权益合计(万元)	53958.66	106640.09	19690.68	7324.32	4147.80
未分配利润(万元)	24634.46	60618.76	12386.21	4091.66	2073.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	18.77	32.32	5.10	2.30	0.70
投资收益(万元)	-4657.47	1114.88	1148.85	101.32	-703.03
公允价值变动收益(万元)	-12767.91	-295.33	408.96	-1216.98	-608.68
其它收入(万元)	137.64	133.70	101.30	88.51	24.06
收入合计(万元)	-17268.98	985.58	1664.21	-1024.85	-1286.95
管理人报酬(万元)	395.66	459.83	149.85	86.71	33.92
托管费(万元)	65.94	76.64	24.98	14.45	5.65
其它费用(万元)	9.02	11.40	5.70	8.28	4.61
费用合计(万元)	589.48	568.40	180.53	109.45	44.18
利润总额(万元)	-17858.46	417.18	1483.68	-1134.29	-1331.14
净利润(万元)	-17858.46	417.18	1483.68	-1134.29	-1331.14

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