财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5917.78 |
695.12 |
9791.55 |
5041.45 |
4015.71 |
| 本期利润(万元) |
9095.69 |
248.31 |
25724.91 |
16935.61 |
9366.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
0.03 |
1.19 |
0.77 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.79 |
0.00 |
52.59 |
0.00 |
16.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16598.83 |
0.00 |
6650.22 |
0.00 |
12836.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.39 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45850.90 |
24605.35 |
23398.65 |
26705.27 |
66378.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.84 |
2.89 |
2.86 |
2.91 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
34.38 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
19.57 |
| 累计净值增长率(%) |
415.22 |
0.00 |
283.41 |
0.00 |
198.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55566.42 |
28738.56 |
11993.04 |
10182.85 |
6746.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
121979.87 |
73811.91 |
62221.48 |
65116.72 |
47567.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
121979.87 |
73508.88 |
62221.48 |
65116.72 |
47567.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
303.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.26 |
101.52 |
68.38 |
97.50 |
52.41 |
| 应付托管费(万元) |
25.04 |
16.92 |
11.40 |
16.25 |
8.73 |
| 资产总计(万元) |
189944.44 |
104502.93 |
77021.84 |
81492.53 |
54853.52 |
| 负债合计(万元) |
7544.28 |
1070.50 |
168.44 |
2494.76 |
894.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
182400.17 |
103432.44 |
76853.39 |
78997.77 |
53958.66 |
| 未分配利润(万元) |
136588.63 |
68647.66 |
42547.48 |
37479.04 |
24634.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.49 |
74.14 |
23.12 |
55.11 |
18.77 |
| 投资收益(万元) |
24497.93 |
19111.44 |
4890.86 |
-4923.47 |
-4657.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14328.11 |
17761.44 |
7163.57 |
-6669.54 |
-12767.91 |
| 其它收入(万元) |
13.76 |
166.73 |
20.74 |
178.02 |
137.64 |
| 收入合计(万元) |
38894.28 |
37113.76 |
12098.30 |
-11359.88 |
-17268.98 |
| 管理人报酬(万元) |
727.21 |
997.25 |
401.86 |
770.22 |
395.66 |
| 托管费(万元) |
121.20 |
166.21 |
66.98 |
128.37 |
65.94 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
16.58 |
8.29 |
16.86 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
1133.46 |
1387.62 |
507.76 |
1130.79 |
589.48 |
| 利润总额(万元) |
37760.83 |
35726.14 |
11590.54 |
-12490.67 |
-17858.46 |
| 净利润(万元) |
37760.83 |
35726.14 |
11590.54 |
-12490.67 |
-17858.46 |
