资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1522.11 83.86%
债券 60.52 3.33%
银行存款和结算备付金 207.39 11.43%
其他资产 24.94 1.37%
资产总值:1814.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 3.10 136.74 7.84%
江钨装备 600397 7.76 125.09 7.17%
福晶科技 002222 1.90 115.22 6.60%
星源材质 300568 6.60 103.88 5.95%
东方钽业 000962 1.80 97.69 5.60%
中钨高新 000657 1.74 91.77 5.26%
天岳先进 688234 0.80 83.51 4.79%
高能环境 603588 4.90 81.05 4.65%
超纯应材 301717 0.24 81.12 4.65%
有研粉材 688456 1.18 79.27 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 72.61%
批发和零售业 0.01 7.17%
采矿业 0.01 5.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 2.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 1.70 144.84 7.80%
江钨装备 600397 5.16 140.51 7.56%
中钨高新 000657 1.44 137.84 7.42%
三祥新材 603663 1.34 129.04 6.95%
贵研铂业 600459 4.10 118.41 6.37%
有研粉材 688456 0.66 92.14 4.96%
翔鹭钨业 002842 1.90 91.58 4.93%
云南锗业 002428 0.76 91.34 4.92%
石英股份 603688 1.10 90.87 4.89%
东方钽业 000962 1.00 90.60 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 82.10%
批发和零售业 0.01 7.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.52 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.52 3.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%