资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1665.64 76.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 475.42 21.90%
其他资产 29.38 1.35%
资产总值:2170.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 1.70 144.84 7.80%
江钨装备 600397 5.16 140.51 7.56%
中钨高新 000657 1.44 137.84 7.42%
三祥新材 603663 1.34 129.04 6.95%
贵研铂业 600459 4.10 118.41 6.37%
有研粉材 688456 0.66 92.14 4.96%
翔鹭钨业 002842 1.90 91.58 4.93%
云南锗业 002428 0.76 91.34 4.92%
石英股份 603688 1.10 90.87 4.89%
东方钽业 000962 1.00 90.60 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 82.10%
批发和零售业 0.01 7.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英诺激光 301021 2.30 118.89 6.75%
国芯科技 688262 3.28 107.62 6.11%
福晶科技 002222 1.30 88.43 5.02%
科创新源 300731 1.14 74.98 4.26%
国盾量子 688027 0.14 74.61 4.23%
飞荣达 300602 2.40 71.33 4.05%
菲利华 300395 0.75 68.55 3.89%
瑞丰高材 300243 4.90 62.13 3.53%
长芯博创 300548 0.40 61.26 3.48%
源杰科技 688498 0.06 60.33 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 79.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.11%
采矿业 0.00 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.30 131.45 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.45 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%