财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.27 |
-97.10 |
784.46 |
728.07 |
32.25 |
| 本期利润(万元) |
340.85 |
-238.28 |
820.63 |
718.39 |
110.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.32 |
0.54 |
0.47 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.24 |
0.00 |
31.90 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
488.26 |
0.00 |
257.09 |
0.00 |
-323.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1423.40 |
1216.62 |
1785.44 |
2427.10 |
2616.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
1.75 |
2.08 |
2.05 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
30.31 |
0.00 |
44.73 |
0.00 |
10.56 |
| 累计净值增长率(%) |
382.09 |
0.00 |
269.95 |
0.00 |
182.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
448.74 |
594.91 |
68.62 |
89.82 |
15.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1665.64 |
2722.18 |
2798.93 |
2243.44 |
1680.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
1665.64 |
2590.73 |
2668.35 |
2111.80 |
1588.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
131.45 |
130.57 |
131.64 |
91.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
2.47 |
2.81 |
2.17 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.31 |
0.35 |
0.27 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
2170.45 |
3461.09 |
2983.02 |
2362.09 |
1716.23 |
| 负债合计(万元) |
312.73 |
248.43 |
83.00 |
76.18 |
16.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1857.71 |
3212.66 |
2900.02 |
2285.91 |
1700.17 |
| 未分配利润(万元) |
1170.43 |
1662.74 |
1073.37 |
694.57 |
-20.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.27 |
0.10 |
0.26 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
433.99 |
996.16 |
39.79 |
7.15 |
-428.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.18 |
-58.21 |
72.48 |
392.57 |
43.81 |
| 其它收入(万元) |
14.71 |
39.39 |
14.46 |
10.20 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
468.01 |
977.61 |
126.82 |
410.18 |
-381.98 |
| 管理人报酬(万元) |
11.88 |
35.19 |
17.05 |
22.42 |
11.09 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
4.40 |
2.13 |
2.80 |
1.39 |
| 其它费用(万元) |
1.86 |
3.74 |
1.88 |
4.72 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
16.97 |
45.70 |
21.59 |
30.55 |
16.08 |
| 利润总额(万元) |
451.04 |
931.91 |
105.23 |
379.63 |
-398.06 |
| 净利润(万元) |
451.04 |
931.91 |
105.23 |
379.63 |
-398.06 |
