我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.05 |
-441.87 |
-283.11 |
-648.47 |
-634.73 |
| 本期利润(万元) |
250.85 |
-398.05 |
-180.80 |
-492.26 |
-852.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-821.74 |
0.00 |
-461.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1921.79 |
1700.16 |
2036.42 |
2469.40 |
2589.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.99 |
1.11 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.07 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.80 |
0.00 |
114.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.48 |
44.93 |
261.67 |
25.38 |
242.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
1680.00 |
2429.01 |
5504.40 |
3077.14 |
3553.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1588.36 |
2278.03 |
5362.85 |
2894.95 |
3553.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.64 |
150.97 |
141.55 |
182.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.54 |
7.72 |
4.07 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.32 |
0.77 |
0.41 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
1716.23 |
2488.72 |
5940.84 |
3148.45 |
3908.07 |
| 负债合计(万元) |
16.06 |
19.32 |
222.43 |
67.46 |
125.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1700.17 |
2469.40 |
5718.42 |
3080.98 |
3782.53 |
| 未分配利润(万元) |
-20.70 |
421.64 |
1675.65 |
1078.82 |
1635.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.63 |
0.32 |
2.90 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
-428.99 |
-592.41 |
79.91 |
-434.72 |
-393.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.81 |
156.21 |
348.31 |
-395.40 |
-20.04 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
9.85 |
0.89 |
11.19 |
8.40 |
| 收入合计(万元) |
-381.98 |
-425.71 |
429.42 |
-816.03 |
-402.48 |
| 管理人报酬(万元) |
11.09 |
49.59 |
27.08 |
54.53 |
28.20 |
| 托管费(万元) |
1.39 |
5.22 |
2.71 |
5.45 |
2.82 |
| 其它费用(万元) |
3.35 |
11.72 |
5.83 |
11.72 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
16.08 |
66.55 |
35.64 |
71.72 |
36.84 |
| 利润总额(万元) |
-398.06 |
-492.26 |
393.79 |
-887.75 |
-439.33 |
| 净利润(万元) |
-398.06 |
-492.26 |
393.79 |
-887.75 |
-439.33 |
